东财品质生活优选混合发起式A基金净值查询(015741)
今天最新净值
0.8820
-0.0042 -0.4700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8876
0.0155 1.7730%
- 累计净值：0.8820
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1267亿
- 最近资产：
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：唐忠
近一季,东财品质生活优选混合发起式A(015741)基金累计收益率4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0113 |
1.31% |
| 2024-04-22 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0193 |
2.29% |
| 2024-04-19 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8415 |
0.8415 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0105 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0056 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0097 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0082 |
0.97% |
| 2024-04-11 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0010 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-08 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0208 |
-2.37% |
| 2024-04-03 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-04-01 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8812 |
0.8812 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0062 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2024-03-22 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0147 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0042 |
-0.47% |
|
|
| 2024-03-14 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8875 |
0.8875 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0327 |
3.81% |
| 2024-03-11 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0177 |
2.11% |
| 2024-03-08 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2024-03-06 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8441 |
0.8441 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0089 |
-1.04% |
| 2024-03-01 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0088 |
1.04% |
| 2024-02-28 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0178 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8753 |
0.8753 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0129 |
1.51% |
| 2024-02-21 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0205 |
2.45% |
| 2024-02-20 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8366 |
0.8366 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0095 |
1.15% |
| 2024-02-08 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8252 |
0.8252 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-02-07 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8287 |
0.8287 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-02-06 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8217 |
0.8217 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0356 |
4.53% |
| 2024-02-05 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-02-02 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.7821 |
0.7821 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0105 |
1.36% |
| 2024-01-31 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.7716 |
0.7716 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0065 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0210 |
-2.63% |
| 2024-01-29 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.7991 |
0.7991 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0074 |
0.93% |
| 2024-01-26 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.7917 |
0.7917 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2024-01-25 |
015741 |
东财品质生活优选混合发起式A |
0.8003 |
0.8003 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0157 |
2.00% |
