金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

东财品质生活优选A(东财品质生活优选混合发起式A)基金盘中实时估值(015741)

今天最新净值 0.8220 -0.0041 -0.50%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8220
  • 成立日期:2022-06-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3522亿
  • 最近资产:0.30亿
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:唐忠
东财品质生活优选A基金015741重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五 粮 液 1.0800 9.77% -0.35% -0.0342%
000568 泸州老窖 1.0800 9.65% -0.11% -0.0106%
600779 水井坊 2.8500 9.57% -2.34% -0.2239%
00291 华润啤酒 5.3500 9.56% -0.15% -0.0143%
000596 古井贡酒 0.8000 9.38% -1.34% -0.1257%
00168 青岛啤酒股份 2.6000 9.26% -0.69% -0.0639%
600809 山西汾酒 0.6000 8.86% -0.32% -0.0284%
00700 腾讯控股 0.2800 8.85% 0.41% 0.0363%
600519 贵州茅台 0.0800 8.60% -0.15% -0.0129%
603369 今世缘 1.7100 6.23% 0.17% 0.0106%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
89.73% -0.467% 39.52%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东财品质生活优选A基金015741实时估值图
东财品质生活优选A基金015741实时估值图
东财品质生活优选A基金动态
东财基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财远见成长A 0.8714 2.0990%
东财远见成长C 0.8481 2.0990%
东财银行A 1.3459 1.8927%
东财银行C 1.3211 1.8927%
创新药ETF沪港深 1.0808 0.3055%
东财产业优选A 1.1693 0.2894%
东财产业优选C 1.1418 0.2894%
东财上证50ETF发起式联接A 1.3812 0.2185%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 1.1921 3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1759 3.8963%
长城消费增值混合C 1.1083 3.7682%
长城消费增值混合A 1.1235 3.7682%
万家健康产业混合A 0.6930 2.4809%
万家健康产业混合C 0.6756 2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合 1.8321 2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0631 2.2141%