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国泰金福三个月定开混合基金净值查询(010446)

今天最新净值 0.7102 0.0125 1.7900% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 0.7411 0.0187 2.5872%
  • 累计净值:0.7102
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9157亿
  • 最近资产:8.59亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:李恒
近一季国泰金福三个月定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金福三个月定开混合(010446)基金累计收益率-9.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7403 0.7403 0.7224 0.7224 0.0179 2.48%
2022-12-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7224 0.7224 0.7210 0.7210 0.0014 0.19%
2022-12-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7210 0.7210 0.7238 0.7238 -0.0028 -0.39%
2022-12-06 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7238 0.7238 0.7186 0.7186 0.0052 0.72%
2022-12-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7186 0.7186 0.7036 0.7036 0.0150 2.13%
2022-12-02 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7036 0.7036 0.7102 0.7102 -0.0066 -0.93%
2022-12-01 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7102 0.7102 0.6977 0.6977 0.0125 1.79%
2022-11-30 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6977 0.6977 0.7047 0.7047 -0.0070 -0.99%
2022-11-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7047 0.7047 0.6757 0.6757 0.0290 4.29%
2022-11-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6757 0.6757 0.6835 0.6835 -0.0078 -1.14%
2022-11-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6835 0.6835 0.6765 0.6765 0.0070 1.03%
2022-11-24 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6765 0.6765 0.6772 0.6772 -0.0007 -0.10%
2022-11-23 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6772 0.6772 0.6784 0.6784 -0.0012 -0.18%
2022-11-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6784 0.6784 0.6769 0.6769 0.0015 0.22%
2022-11-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6769 0.6769 0.6867 0.6867 -0.0098 -1.43%
2022-11-18 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6867 0.6867 0.6853 0.6853 0.0014 0.20%
2022-11-17 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6853 0.6853 0.6905 0.6905 -0.0052 -0.75%
2022-11-16 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6905 0.6905 0.6931 0.6931 -0.0026 -0.38%
2022-11-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6931 0.6931 0.6825 0.6825 0.0106 1.55%
2022-11-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6825 0.6825 0.6778 0.6778 0.0047 0.69%
2022-11-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6778 0.6778 0.6515 0.6515 0.0263 4.04%
2022-11-10 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6515 0.6515 0.6528 0.6528 -0.0013 -0.20%
2022-11-09 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6528 0.6528 0.6571 0.6571 -0.0043 -0.65%
2022-11-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6571 0.6571 0.6626 0.6626 -0.0055 -0.83%
2022-11-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6626 0.6626 0.6632 0.6632 -0.0006 -0.09%
2022-11-04 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6632 0.6632 0.6435 0.6435 0.0197 3.06%
2022-11-03 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6435 0.6435 0.6507 0.6507 -0.0072 -1.11%
2022-11-02 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6507 0.6507 0.6414 0.6414 0.0093 1.45%
2022-11-01 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6414 0.6414 0.6182 0.6182 0.0232 3.75%
2022-10-31 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6182 0.6182 0.6355 0.6355 -0.0173 -2.72%
2022-10-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6355 0.6355 0.6454 0.6454 -0.0099 -1.53%
2022-10-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6454 0.6454 0.6543 0.6543 -0.0089 -1.36%
2022-10-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6543 0.6543 0.6514 0.6514 0.0029 0.45%
2022-10-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6514 0.6514 0.6566 0.6566 -0.0052 -0.79%
2022-10-24 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6566 0.6566 0.6842 0.6842 -0.0276 -4.03%
2022-10-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6842 0.6842 0.6880 0.6880 -0.0038 -0.55%
2022-10-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6880 0.6880 0.6936 0.6936 -0.0056 -0.81%
2022-10-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6936 0.6936 0.7091 0.7091 -0.0155 -2.19%
2022-10-18 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7091 0.7091 0.7112 0.7112 -0.0021 -0.30%
2022-10-17 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7112 0.7112 0.7146 0.7146 -0.0034 -0.48%
2022-10-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7146 0.7146 0.6983 0.6983 0.0163 2.33%
2022-10-13 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6983 0.6983 0.7073 0.7073 -0.0090 -1.27%
2022-10-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7073 0.7073 0.7032 0.7032 0.0041 0.58%
2022-10-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7032 0.7032 0.7058 0.7058 -0.0026 -0.37%
2022-10-10 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7058 0.7058 0.7209 0.7209 -0.0151 -2.09%
2022-09-30 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7209 0.7209 0.7185 0.7185 0.0024 0.33%
2022-09-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7185 0.7185 0.7190 0.7190 -0.0005 -0.07%
2022-09-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7190 0.7190 0.7258 0.7258 -0.0068 -0.94%
2022-09-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7258 0.7258 0.7120 0.7120 0.0138 1.94%
2022-09-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7120 0.7120 0.7082 0.7082 0.0038 0.54%
2022-09-23 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7082 0.7082 0.7116 0.7116 -0.0034 -0.48%
2022-09-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7116 0.7116 0.7190 0.7190 -0.0074 -1.03%
2022-09-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7190 0.7190 0.7264 0.7264 -0.0074 -1.02%
2022-09-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7264 0.7264 0.7289 0.7289 -0.0025 -0.34%
2022-09-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7289 0.7289 0.7335 0.7335 -0.0046 -0.63%
2022-09-16 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7335 0.7335 0.7489 0.7489 -0.0154 -2.06%
2022-09-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7489 0.7489 0.7470 0.7470 0.0019 0.25%
2022-09-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7470 0.7470 0.7513 0.7513 -0.0043 -0.57%
2022-09-13 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7513 0.7513 0.7465 0.7465 0.0048 0.64%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%