国泰金福三个月定开混合基金净值查询(010446)
今天最新净值
0.6827
-0.0001 -0.0100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6465
-0.0057 -0.8671%
- 累计净值：0.6827
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9157亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海 李恒
近一周,国泰金福三个月定开混合(010446)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6522 |
0.6522 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6484 |
0.6484 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6506 |
0.6506 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0085 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0040 |
-0.62% |
