国泰金福三个月定开混合基金净值查询(010446)
今天最新净值
0.6827
-0.0001 -0.0100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6465
-0.0057 -0.8671%
- 累计净值：0.6827
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9157亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海 李恒
今年以来,国泰金福三个月定开混合(010446)基金累计收益率4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6445 |
0.6445 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0077 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6522 |
0.6522 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6484 |
0.6484 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6506 |
0.6506 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0085 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0040 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6483 |
0.6483 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0074 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6557 |
0.6557 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0063 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0113 |
-1.71% |
|
|
| 2024-04-03 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0076 |
-1.14% |
| 2024-04-02 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6683 |
0.6683 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0091 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6774 |
0.6774 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0090 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6687 |
0.6687 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0047 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0082 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6722 |
0.6722 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6691 |
0.6691 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6707 |
0.6707 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6749 |
0.6749 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0055 |
-0.81% |
| 2024-03-20 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6809 |
0.6809 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-03-15 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6827 |
0.6827 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6828 |
0.6828 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0035 |
0.52% |
| 2024-03-13 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6793 |
0.6793 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0037 |
-0.54% |
|
|
| 2024-03-12 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0112 |
1.67% |
| 2024-03-11 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6718 |
0.6718 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0110 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6608 |
0.6608 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6608 |
0.6608 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0083 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6691 |
0.6691 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6729 |
0.6729 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-03-04 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6698 |
0.6698 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0137 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6542 |
0.6542 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0062 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6604 |
0.6604 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6567 |
0.6567 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6594 |
0.6594 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6597 |
0.6597 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0087 |
1.34% |
| 2024-02-20 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6477 |
0.6477 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0113 |
1.77% |
| 2024-02-06 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0309 |
5.10% |
| 2024-02-05 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6063 |
0.6063 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0094 |
1.57% |
| 2024-02-02 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0056 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6025 |
0.6025 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0070 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0140 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2024-01-26 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0078 |
-1.23% |
| 2024-01-25 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6347 |
0.6347 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0084 |
1.34% |
| 2024-01-24 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6263 |
0.6263 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0073 |
1.18% |
| 2024-01-23 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6192 |
0.6192 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0116 |
-1.84% |
| 2024-01-19 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0085 |
1.36% |
| 2024-01-17 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0129 |
-2.03% |
| 2024-01-16 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6362 |
0.6362 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-01-15 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6334 |
0.6334 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6317 |
0.6317 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2024-01-11 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6365 |
0.6365 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0054 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6311 |
0.6311 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0034 |
0.54% |
| 2024-01-09 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-01-08 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6238 |
0.6238 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0070 |
-1.11% |
| 2024-01-05 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2024-01-04 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6361 |
0.6361 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0052 |
-0.81% |
| 2024-01-03 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-01-02 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6432 |
0.6432 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0117 |
-1.79% |
