国泰金福三个月定开混合基金净值查询(010446)
今天最新净值
0.6827
-0.0001 -0.0100%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6475
-0.0031 -0.4755%
- 累计净值：0.6827
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9157亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海 李恒
近一月,国泰金福三个月定开混合(010446)基金累计收益率5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6506 |
0.6506 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0085 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0040 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6483 |
0.6483 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0074 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6557 |
0.6557 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0063 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0113 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0076 |
-1.14% |
| 2024-04-02 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6683 |
0.6683 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0091 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6774 |
0.6774 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0090 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-28 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6687 |
0.6687 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0047 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0082 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6722 |
0.6722 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6691 |
0.6691 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6707 |
0.6707 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6749 |
0.6749 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0055 |
-0.81% |
| 2024-03-20 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
010446 |
国泰金福三个月定开混合 |
0.6809 |
0.6809 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0011 |
-0.16% |
