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国泰金福三个月定开混合基金净值查询(010446)

今天最新净值 0.6827 -0.0001 -0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6693 0.0006 0.0890%
  • 累计净值:0.6827
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9157亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:李海 李恒
近一年国泰金福三个月定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国泰金福三个月定开混合(010446)基金累计收益率-7.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6687 0.6687 0.6640 0.6640 0.0047 0.71%
2024-03-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6640 0.6640 0.6722 0.6722 -0.0082 -1.22%
2024-03-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6722 0.6722 0.6691 0.6691 0.0031 0.46%
2024-03-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6691 0.6691 0.6707 0.6707 -0.0016 -0.24%
2024-03-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6707 0.6707 0.6749 0.6749 -0.0042 -0.62%
2024-03-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6749 0.6749 0.6804 0.6804 -0.0055 -0.81%
2024-03-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6804 0.6804 0.6809 0.6809 -0.0005 -0.07%
2024-03-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6809 0.6809 0.6820 0.6820 -0.0011 -0.16%
2024-03-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6827 0.6827 0.6828 0.6828 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6828 0.6828 0.6793 0.6793 0.0035 0.52%
2024-03-13 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6793 0.6793 0.6830 0.6830 -0.0037 -0.54%
2024-03-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6830 0.6830 0.6718 0.6718 0.0112 1.67%
2024-03-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6718 0.6718 0.6608 0.6608 0.0110 1.66%
2024-03-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6608 0.6608 0.6608 0.6608 0.0000 0.00%
2024-03-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6608 0.6608 0.6691 0.6691 -0.0083 -1.24%
2024-03-06 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6691 0.6691 0.6729 0.6729 -0.0038 -0.56%
2024-03-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6729 0.6729 0.6701 0.6701 0.0028 0.42%
2024-03-04 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6701 0.6701 0.6698 0.6698 0.0003 0.04%
2024-03-01 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6698 0.6698 0.6679 0.6679 0.0019 0.28%
2024-02-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6679 0.6679 0.6542 0.6542 0.0137 2.09%
2024-02-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6542 0.6542 0.6604 0.6604 -0.0062 -0.94%
2024-02-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6604 0.6604 0.6567 0.6567 0.0037 0.56%
2024-02-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6567 0.6567 0.6594 0.6594 -0.0027 -0.41%
2024-02-23 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6594 0.6594 0.6597 0.6597 -0.0003 -0.05%
2024-02-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6597 0.6597 0.6592 0.6592 0.0005 0.08%
2024-02-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6592 0.6592 0.6505 0.6505 0.0087 1.34%
2024-02-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6505 0.6505 0.6494 0.6494 0.0011 0.17%
2024-02-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6494 0.6494 0.6477 0.6477 0.0017 0.26%
2024-02-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6477 0.6477 0.6485 0.6485 -0.0008 -0.12%
2024-02-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6485 0.6485 0.6372 0.6372 0.0113 1.77%
2024-02-06 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6372 0.6372 0.6063 0.6063 0.0309 5.10%
2024-02-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6063 0.6063 0.5969 0.5969 0.0094 1.57%
2024-02-02 010446 国泰金福三个月定开混合 0.5969 0.5969 0.6025 0.6025 -0.0056 -0.93%
2024-02-01 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6025 0.6025 0.6011 0.6011 0.0014 0.23%
2024-01-31 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6011 0.6011 0.6081 0.6081 -0.0070 -1.15%
2024-01-30 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6081 0.6081 0.6221 0.6221 -0.0140 -2.25%
2024-01-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6221 0.6221 0.6269 0.6269 -0.0048 -0.77%
2024-01-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6269 0.6269 0.6347 0.6347 -0.0078 -1.23%
2024-01-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6347 0.6347 0.6263 0.6263 0.0084 1.34%
2024-01-24 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6263 0.6263 0.6190 0.6190 0.0073 1.18%
2024-01-23 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6190 0.6190 0.6192 0.6192 -0.0002 -0.03%
2024-01-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6192 0.6192 0.6308 0.6308 -0.0116 -1.84%
2024-01-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6308 0.6308 0.6318 0.6318 -0.0010 -0.16%
2024-01-18 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6318 0.6318 0.6233 0.6233 0.0085 1.36%
2024-01-17 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6233 0.6233 0.6362 0.6362 -0.0129 -2.03%
2024-01-16 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6362 0.6362 0.6334 0.6334 0.0028 0.44%
2024-01-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6334 0.6334 0.6317 0.6317 0.0017 0.27%
2024-01-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6317 0.6317 0.6365 0.6365 -0.0048 -0.75%
2024-01-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6365 0.6365 0.6311 0.6311 0.0054 0.86%
2024-01-10 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6311 0.6311 0.6277 0.6277 0.0034 0.54%
2024-01-09 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6277 0.6277 0.6238 0.6238 0.0039 0.63%
2024-01-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6238 0.6238 0.6308 0.6308 -0.0070 -1.11%
2024-01-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6308 0.6308 0.6361 0.6361 -0.0053 -0.83%
2024-01-04 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6361 0.6361 0.6413 0.6413 -0.0052 -0.81%
2024-01-03 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6413 0.6413 0.6432 0.6432 -0.0019 -0.30%
2024-01-02 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6432 0.6432 0.6549 0.6549 -0.0117 -1.79%
2023-12-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6549 0.6549 0.6496 0.6496 0.0053 0.82%
2023-12-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6496 0.6496 0.6330 0.6330 0.0166 2.62%
2023-12-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6330 0.6330 0.6316 0.6316 0.0014 0.22%
2023-12-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6316 0.6316 0.6343 0.6343 -0.0027 -0.43%
2023-12-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6343 0.6343 0.6320 0.6320 0.0023 0.36%
2023-12-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6320 0.6320 0.6340 0.6340 -0.0020 -0.32%
2023-12-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6340 0.6340 0.6256 0.6256 0.0084 1.34%
2023-12-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6256 0.6256 0.6292 0.6292 -0.0036 -0.57%
2023-12-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6292 0.6292 0.6294 0.6294 -0.0002 -0.03%
2023-12-18 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6294 0.6294 0.6286 0.6286 0.0008 0.13%
2023-12-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6286 0.6286 0.6292 0.6292 -0.0006 -0.10%
2023-12-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6292 0.6292 0.6321 0.6321 -0.0029 -0.46%
2023-12-13 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6321 0.6321 0.6428 0.6428 -0.0107 -1.66%
2023-12-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6428 0.6428 0.6443 0.6443 -0.0015 -0.23%
2023-12-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6443 0.6443 0.6405 0.6405 0.0038 0.59%
2023-12-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6405 0.6405 0.6341 0.6341 0.0064 1.01%
2023-12-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6341 0.6341 0.6341 0.6341 0.0000 0.00%
2023-12-06 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6341 0.6341 0.6313 0.6313 0.0028 0.44%
2023-12-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6313 0.6313 0.6420 0.6420 -0.0107 -1.67%
2023-12-04 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6420 0.6420 0.6469 0.6469 -0.0049 -0.76%
2023-12-01 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6469 0.6469 0.6510 0.6510 -0.0041 -0.63%
2023-11-30 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6510 0.6510 0.6504 0.6504 0.0006 0.09%
2023-11-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6504 0.6504 0.6542 0.6542 -0.0038 -0.58%
2023-11-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6542 0.6542 0.6493 0.6493 0.0049 0.75%
2023-11-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6493 0.6493 0.6548 0.6548 -0.0055 -0.84%
2023-11-24 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6548 0.6548 0.6558 0.6558 -0.0010 -0.15%
2023-11-23 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6558 0.6558 0.6519 0.6519 0.0039 0.60%
2023-11-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6519 0.6519 0.6586 0.6586 -0.0067 -1.02%
2023-11-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6578 0.6578 0.6563 0.6563 0.0015 0.23%
2023-11-17 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6563 0.6563 0.6568 0.6568 -0.0005 -0.08%
2023-11-16 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6568 0.6568 0.6631 0.6631 -0.0063 -0.95%
2023-11-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6631 0.6631 0.6592 0.6592 0.0039 0.59%
2023-11-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6592 0.6592 0.6598 0.6598 -0.0006 -0.09%
2023-11-13 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6598 0.6598 0.6648 0.6648 -0.0050 -0.75%
2023-11-10 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6648 0.6648 0.6672 0.6672 -0.0024 -0.36%
2023-11-09 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6672 0.6672 0.6703 0.6703 -0.0031 -0.46%
2023-11-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6703 0.6703 0.6707 0.6707 -0.0004 -0.06%
2023-11-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6707 0.6707 0.6761 0.6761 -0.0054 -0.80%
2023-11-06 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6761 0.6761 0.6646 0.6646 0.0115 1.73%
2023-11-03 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6646 0.6646 0.6616 0.6616 0.0030 0.45%
2023-11-02 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6616 0.6616 0.6638 0.6638 -0.0022 -0.33%
2023-11-01 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6638 0.6638 0.6670 0.6670 -0.0032 -0.48%
2023-10-31 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6670 0.6670 0.6712 0.6712 -0.0042 -0.63%
2023-10-30 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6712 0.6712 0.6633 0.6633 0.0079 1.19%
2023-10-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6633 0.6633 0.6528 0.6528 0.0105 1.61%
2023-10-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6528 0.6528 0.6527 0.6527 0.0001 0.02%
2023-10-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6527 0.6527 0.6541 0.6541 -0.0014 -0.21%
2023-10-24 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6541 0.6541 0.6506 0.6506 0.0035 0.54%
2023-10-23 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6506 0.6506 0.6514 0.6514 -0.0008 -0.12%
2023-10-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6514 0.6514 0.6546 0.6546 -0.0032 -0.49%
2023-10-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6546 0.6546 0.6677 0.6677 -0.0131 -1.96%
2023-10-18 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6677 0.6677 0.6763 0.6763 -0.0086 -1.27%
2023-10-17 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6763 0.6763 0.6724 0.6724 0.0039 0.58%
2023-10-16 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6724 0.6724 0.6802 0.6802 -0.0078 -1.15%
2023-10-13 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6802 0.6802 0.6862 0.6862 -0.0060 -0.87%
2023-10-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6862 0.6862 0.6810 0.6810 0.0052 0.76%
2023-10-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6810 0.6810 0.6764 0.6764 0.0046 0.68%
2023-10-10 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6764 0.6764 0.6824 0.6824 -0.0060 -0.88%
2023-10-09 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6824 0.6824 0.6848 0.6848 -0.0024 -0.35%
2023-09-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6848 0.6848 0.6869 0.6869 -0.0021 -0.31%
2023-09-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6869 0.6869 0.6870 0.6870 -0.0001 -0.01%
2023-09-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6870 0.6870 0.6874 0.6874 -0.0004 -0.06%
2023-09-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6874 0.6874 0.6905 0.6905 -0.0031 -0.45%
2023-09-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6905 0.6905 0.6808 0.6808 0.0097 1.42%
2023-09-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6808 0.6808 0.6865 0.6865 -0.0057 -0.83%
2023-09-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6865 0.6865 0.6887 0.6887 -0.0022 -0.32%
2023-09-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6887 0.6887 0.6908 0.6908 -0.0021 -0.30%
2023-09-18 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6908 0.6908 0.6859 0.6859 0.0049 0.71%
2023-09-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6859 0.6859 0.6875 0.6875 -0.0016 -0.23%
2023-09-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6875 0.6875 0.6891 0.6891 -0.0016 -0.23%
2023-09-13 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6891 0.6891 0.6955 0.6955 -0.0064 -0.92%
2023-09-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6955 0.6955 0.6973 0.6973 -0.0018 -0.26%
2023-09-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6973 0.6973 0.6913 0.6913 0.0060 0.87%
2023-09-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6913 0.6913 0.6957 0.6957 -0.0044 -0.63%
2023-09-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6957 0.6957 0.7055 0.7055 -0.0098 -1.39%
2023-09-06 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7055 0.7055 0.7091 0.7091 -0.0036 -0.51%
2023-09-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7091 0.7091 0.7174 0.7174 -0.0083 -1.16%
2023-09-04 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7174 0.7174 0.7080 0.7080 0.0094 1.33%
2023-09-01 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7080 0.7080 0.7035 0.7035 0.0045 0.64%
2023-08-31 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7035 0.7035 0.7072 0.7072 -0.0037 -0.52%
2023-08-30 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7072 0.7072 0.7054 0.7054 0.0018 0.26%
2023-08-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7054 0.7054 0.6967 0.6967 0.0087 1.25%
2023-08-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6967 0.6967 0.6916 0.6916 0.0051 0.74%
2023-08-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6916 0.6916 0.6922 0.6922 -0.0006 -0.09%
2023-08-24 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6922 0.6922 0.6835 0.6835 0.0087 1.27%
2023-08-23 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6835 0.6835 0.6933 0.6933 -0.0098 -1.41%
2023-08-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6933 0.6933 0.6916 0.6916 0.0017 0.25%
2023-08-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6916 0.6916 0.6980 0.6980 -0.0064 -0.92%
2023-08-18 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6980 0.6980 0.7068 0.7068 -0.0088 -1.25%
2023-08-17 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7068 0.7068 0.7027 0.7027 0.0041 0.58%
2023-08-16 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7027 0.7027 0.7042 0.7042 -0.0015 -0.21%
2023-08-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7042 0.7042 0.7045 0.7045 -0.0003 -0.04%
2023-08-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7045 0.7045 0.7088 0.7088 -0.0043 -0.61%
2023-08-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7088 0.7088 0.7227 0.7227 -0.0139 -1.92%
2023-08-10 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7227 0.7227 0.7238 0.7238 -0.0011 -0.15%
2023-08-09 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7238 0.7238 0.7237 0.7237 0.0001 0.01%
2023-08-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7237 0.7237 0.7256 0.7256 -0.0019 -0.26%
2023-08-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7256 0.7256 0.7318 0.7318 -0.0062 -0.85%
2023-08-04 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7318 0.7318 0.7319 0.7319 -0.0001 -0.01%
2023-08-03 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7319 0.7319 0.7292 0.7292 0.0027 0.37%
2023-08-02 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7292 0.7292 0.7328 0.7328 -0.0036 -0.49%
2023-08-01 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7328 0.7328 0.7385 0.7385 -0.0057 -0.77%
2023-07-31 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7385 0.7385 0.7366 0.7366 0.0019 0.26%
2023-07-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7366 0.7366 0.7219 0.7219 0.0147 2.04%
2023-07-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7219 0.7219 0.7219 0.7219 0.0000 0.00%
2023-07-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7219 0.7219 0.7236 0.7236 -0.0017 -0.23%
2023-07-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7236 0.7236 0.6966 0.6966 0.0270 3.88%
2023-07-24 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6966 0.6966 0.7019 0.7019 -0.0053 -0.76%
2023-07-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7019 0.7019 0.6987 0.6987 0.0032 0.46%
2023-07-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6987 0.6987 0.6987 0.6987 0.0000 0.00%
2023-07-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6987 0.6987 0.6969 0.6969 0.0018 0.26%
2023-07-18 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6969 0.6969 0.6973 0.6973 -0.0004 -0.06%
2023-07-17 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6973 0.6973 0.7022 0.7022 -0.0049 -0.70%
2023-07-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7022 0.7022 0.7034 0.7034 -0.0012 -0.17%
2023-07-13 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7034 0.7034 0.6923 0.6923 0.0111 1.60%
2023-07-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6923 0.6923 0.6911 0.6911 0.0012 0.17%
2023-07-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6911 0.6911 0.6874 0.6874 0.0037 0.54%
2023-07-10 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6874 0.6874 0.6829 0.6829 0.0045 0.66%
2023-07-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6829 0.6829 0.6872 0.6872 -0.0043 -0.63%
2023-07-06 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6872 0.6872 0.6920 0.6920 -0.0048 -0.69%
2023-07-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6920 0.6920 0.6979 0.6979 -0.0059 -0.85%
2023-07-04 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6979 0.6979 0.6953 0.6953 0.0026 0.37%
2023-07-03 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6953 0.6953 0.6889 0.6889 0.0064 0.93%
2023-06-30 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6889 0.6889 0.6879 0.6879 0.0010 0.15%
2023-06-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6879 0.6879 0.6945 0.6945 -0.0066 -0.95%
2023-06-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6945 0.6945 0.6925 0.6925 0.0020 0.29%
2023-06-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6925 0.6925 0.6860 0.6860 0.0065 0.95%
2023-06-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6860 0.6860 0.6945 0.6945 -0.0085 -1.22%
2023-06-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6945 0.6945 0.7000 0.7000 -0.0055 -0.79%
2023-06-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7000 0.7000 0.7047 0.7047 -0.0047 -0.67%
2023-06-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7047 0.7047 0.7137 0.7137 -0.0090 -1.26%
2023-06-16 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7137 0.7137 0.7097 0.7097 0.0040 0.56%
2023-06-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7097 0.7097 0.6990 0.6990 0.0107 1.53%
2023-06-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6990 0.6990 0.6938 0.6938 0.0052 0.75%
2023-06-13 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6938 0.6938 0.6920 0.6920 0.0018 0.26%
2023-06-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6920 0.6920 0.6833 0.6833 0.0087 1.27%
2023-06-09 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6833 0.6833 0.6841 0.6841 -0.0008 -0.12%
2023-06-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6841 0.6841 0.6764 0.6764 0.0077 1.14%
2023-06-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6764 0.6764 0.6784 0.6784 -0.0020 -0.29%
2023-06-06 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6784 0.6784 0.6802 0.6802 -0.0018 -0.26%
2023-06-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6802 0.6802 0.6812 0.6812 -0.0010 -0.15%
2023-06-02 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6812 0.6812 0.6650 0.6650 0.0162 2.44%
2023-06-01 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6650 0.6650 0.6644 0.6644 0.0006 0.09%
2023-05-31 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6644 0.6644 0.6738 0.6738 -0.0094 -1.40%
2023-05-30 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6738 0.6738 0.6782 0.6782 -0.0044 -0.65%
2023-05-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6782 0.6782 0.6855 0.6855 -0.0073 -1.06%
2023-05-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6855 0.6855 0.6847 0.6847 0.0008 0.12%
2023-05-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6847 0.6847 0.6903 0.6903 -0.0056 -0.81%
2023-05-24 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6903 0.6903 0.6997 0.6997 -0.0094 -1.34%
2023-05-23 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6997 0.6997 0.7083 0.7083 -0.0086 -1.21%
2023-05-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7083 0.7083 0.6999 0.6999 0.0084 1.20%
2023-05-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6999 0.6999 0.6981 0.6981 0.0018 0.26%
2023-05-18 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6981 0.6981 0.6988 0.6988 -0.0007 -0.10%
2023-05-17 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6988 0.6988 0.7033 0.7033 -0.0045 -0.64%
2023-05-16 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7033 0.7033 0.7059 0.7059 -0.0026 -0.37%
2023-05-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7059 0.7059 0.6994 0.6994 0.0065 0.93%
2023-05-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6994 0.6994 0.7028 0.7028 -0.0034 -0.48%
2023-05-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7028 0.7028 0.7043 0.7043 -0.0015 -0.21%
2023-05-10 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7043 0.7043 0.7059 0.7059 -0.0016 -0.23%
2023-05-09 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7059 0.7059 0.7054 0.7054 0.0005 0.07%
2023-05-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7054 0.7054 0.7096 0.7096 -0.0042 -0.59%
2023-05-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7096 0.7096 0.7110 0.7110 -0.0014 -0.20%
2023-05-04 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7110 0.7110 0.7142 0.7142 -0.0032 -0.45%
2023-04-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7142 0.7142 0.7147 0.7147 -0.0005 -0.07%
2023-04-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7147 0.7147 0.7083 0.7083 0.0064 0.90%
2023-04-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7083 0.7083 0.7091 0.7091 -0.0008 -0.11%
2023-04-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7091 0.7091 0.7047 0.7047 0.0044 0.62%
2023-04-24 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7047 0.7047 0.7132 0.7132 -0.0085 -1.19%
2023-04-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7132 0.7132 0.7235 0.7235 -0.0103 -1.42%
2023-04-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7235 0.7235 0.7304 0.7304 -0.0069 -0.94%
2023-04-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7304 0.7304 0.7387 0.7387 -0.0083 -1.12%
2023-04-18 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7387 0.7387 0.7338 0.7338 0.0049 0.67%
2023-04-17 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7338 0.7338 0.7259 0.7259 0.0079 1.09%
2023-04-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7259 0.7259 0.7277 0.7277 -0.0018 -0.25%
2023-04-13 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7277 0.7277 0.7281 0.7281 -0.0004 -0.05%
2023-04-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7281 0.7281 0.7335 0.7335 -0.0054 -0.74%
2023-04-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7335 0.7335 0.7369 0.7369 -0.0034 -0.46%
2023-04-10 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7369 0.7369 0.7399 0.7399 -0.0030 -0.41%
2023-04-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7399 0.7399 0.7340 0.7340 0.0059 0.80%
2023-04-06 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7340 0.7340 0.7422 0.7422 -0.0082 -1.10%
2023-04-04 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7422 0.7422 0.7418 0.7418 0.0004 0.05%
2023-04-03 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7418 0.7418 0.7413 0.7413 0.0005 0.07%
2023-03-31 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7413 0.7413 0.7449 0.7449 -0.0036 -0.48%
2023-03-30 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7449 0.7449 0.7341 0.7341 0.0108 1.47%
2023-03-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.7341 0.7341 0.7319 0.7319 0.0022 0.30%