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国泰金福三个月定开混合基金净值查询(010446)

今天最新净值 0.6827 -0.0001 -0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6693 0.0006 0.0890%
  • 累计净值:0.6827
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9157亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:李海 李恒
近一季国泰金福三个月定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金福三个月定开混合(010446)基金累计收益率8.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6687 0.6687 0.6640 0.6640 0.0047 0.71%
2024-03-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6640 0.6640 0.6722 0.6722 -0.0082 -1.22%
2024-03-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6722 0.6722 0.6691 0.6691 0.0031 0.46%
2024-03-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6691 0.6691 0.6707 0.6707 -0.0016 -0.24%
2024-03-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6707 0.6707 0.6749 0.6749 -0.0042 -0.62%
2024-03-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6749 0.6749 0.6804 0.6804 -0.0055 -0.81%
2024-03-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6804 0.6804 0.6809 0.6809 -0.0005 -0.07%
2024-03-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6809 0.6809 0.6820 0.6820 -0.0011 -0.16%
2024-03-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6827 0.6827 0.6828 0.6828 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6828 0.6828 0.6793 0.6793 0.0035 0.52%
2024-03-13 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6793 0.6793 0.6830 0.6830 -0.0037 -0.54%
2024-03-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6830 0.6830 0.6718 0.6718 0.0112 1.67%
2024-03-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6718 0.6718 0.6608 0.6608 0.0110 1.66%
2024-03-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6608 0.6608 0.6608 0.6608 0.0000 0.00%
2024-03-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6608 0.6608 0.6691 0.6691 -0.0083 -1.24%
2024-03-06 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6691 0.6691 0.6729 0.6729 -0.0038 -0.56%
2024-03-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6729 0.6729 0.6701 0.6701 0.0028 0.42%
2024-03-04 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6701 0.6701 0.6698 0.6698 0.0003 0.04%
2024-03-01 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6698 0.6698 0.6679 0.6679 0.0019 0.28%
2024-02-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6679 0.6679 0.6542 0.6542 0.0137 2.09%
2024-02-28 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6542 0.6542 0.6604 0.6604 -0.0062 -0.94%
2024-02-27 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6604 0.6604 0.6567 0.6567 0.0037 0.56%
2024-02-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6567 0.6567 0.6594 0.6594 -0.0027 -0.41%
2024-02-23 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6594 0.6594 0.6597 0.6597 -0.0003 -0.05%
2024-02-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6597 0.6597 0.6592 0.6592 0.0005 0.08%
2024-02-21 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6592 0.6592 0.6505 0.6505 0.0087 1.34%
2024-02-20 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6505 0.6505 0.6494 0.6494 0.0011 0.17%
2024-02-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6494 0.6494 0.6477 0.6477 0.0017 0.26%
2024-02-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6477 0.6477 0.6485 0.6485 -0.0008 -0.12%
2024-02-07 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6485 0.6485 0.6372 0.6372 0.0113 1.77%
2024-02-06 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6372 0.6372 0.6063 0.6063 0.0309 5.10%
2024-02-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6063 0.6063 0.5969 0.5969 0.0094 1.57%
2024-02-02 010446 国泰金福三个月定开混合 0.5969 0.5969 0.6025 0.6025 -0.0056 -0.93%
2024-02-01 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6025 0.6025 0.6011 0.6011 0.0014 0.23%
2024-01-31 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6011 0.6011 0.6081 0.6081 -0.0070 -1.15%
2024-01-30 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6081 0.6081 0.6221 0.6221 -0.0140 -2.25%
2024-01-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6221 0.6221 0.6269 0.6269 -0.0048 -0.77%
2024-01-26 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6269 0.6269 0.6347 0.6347 -0.0078 -1.23%
2024-01-25 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6347 0.6347 0.6263 0.6263 0.0084 1.34%
2024-01-24 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6263 0.6263 0.6190 0.6190 0.0073 1.18%
2024-01-23 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6190 0.6190 0.6192 0.6192 -0.0002 -0.03%
2024-01-22 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6192 0.6192 0.6308 0.6308 -0.0116 -1.84%
2024-01-19 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6308 0.6308 0.6318 0.6318 -0.0010 -0.16%
2024-01-18 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6318 0.6318 0.6233 0.6233 0.0085 1.36%
2024-01-17 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6233 0.6233 0.6362 0.6362 -0.0129 -2.03%
2024-01-16 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6362 0.6362 0.6334 0.6334 0.0028 0.44%
2024-01-15 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6334 0.6334 0.6317 0.6317 0.0017 0.27%
2024-01-12 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6317 0.6317 0.6365 0.6365 -0.0048 -0.75%
2024-01-11 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6365 0.6365 0.6311 0.6311 0.0054 0.86%
2024-01-10 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6311 0.6311 0.6277 0.6277 0.0034 0.54%
2024-01-09 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6277 0.6277 0.6238 0.6238 0.0039 0.63%
2024-01-08 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6238 0.6238 0.6308 0.6308 -0.0070 -1.11%
2024-01-05 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6308 0.6308 0.6361 0.6361 -0.0053 -0.83%
2024-01-04 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6361 0.6361 0.6413 0.6413 -0.0052 -0.81%
2024-01-03 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6413 0.6413 0.6432 0.6432 -0.0019 -0.30%
2024-01-02 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6432 0.6432 0.6549 0.6549 -0.0117 -1.79%
2023-12-29 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6549 0.6549 0.6496 0.6496 0.0053 0.82%