华安中证电子50ETF发起式联接C基金净值查询(014633)

今天最新净值 0.8837 0.0049 0.5600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8837
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1381亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：许之彦

近一季华安中证电子50ETF发起式联接C基金净值查询

近一季,华安中证电子50ETF发起式联接C(014633)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8558	0.8558	0.8342	0.8342	0.0216	2.59%
2024-04-25	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8342	0.8342	0.8350	0.8350	-0.0008	-0.10%
2024-04-24	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8350	0.8350	0.8201	0.8201	0.0149	1.82%
2024-04-23	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8201	0.8201	0.8257	0.8257	-0.0056	-0.68%
2024-04-22	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8257	0.8257	0.8269	0.8269	-0.0012	-0.15%
2024-04-19	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8269	0.8269	0.8449	0.8449	-0.0180	-2.13%
2024-04-18	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8449	0.8449	0.8500	0.8500	-0.0051	-0.60%
2024-04-17	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8500	0.8500	0.8278	0.8278	0.0222	2.68%
2024-04-16	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8278	0.8278	0.8459	0.8459	-0.0181	-2.14%
2024-04-15	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8459	0.8459	0.8352	0.8352	0.0107	1.28%

2024-04-12	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8352	0.8352	0.8304	0.8304	0.0048	0.58%
2024-04-11	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8304	0.8304	0.8291	0.8291	0.0013	0.16%
2024-04-10	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8291	0.8291	0.8485	0.8485	-0.0194	-2.29%
2024-04-09	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8485	0.8485	0.8455	0.8455	0.0030	0.35%
2024-04-08	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8455	0.8455	0.8575	0.8575	-0.0120	-1.40%
2024-04-03	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8575	0.8575	0.8659	0.8659	-0.0084	-0.97%
2024-04-02	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8659	0.8659	0.8821	0.8821	-0.0162	-1.84%
2024-04-01	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8821	0.8821	0.8620	0.8620	0.0201	2.33%
2024-03-29	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8620	0.8620	0.8650	0.8650	-0.0030	-0.35%
2024-03-28	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8650	0.8650	0.8482	0.8482	0.0168	1.98%
2024-03-27	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8482	0.8482	0.8683	0.8683	-0.0201	-2.31%
2024-03-26	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8683	0.8683	0.8742	0.8742	-0.0059	-0.67%
2024-03-25	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8742	0.8742	0.8904	0.8904	-0.0162	-1.82%
2024-03-22	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8904	0.8904	0.8944	0.8944	-0.0040	-0.45%
2024-03-21	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8944	0.8944	0.8980	0.8980	-0.0036	-0.40%

2024-03-20	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8980	0.8980	0.8994	0.8994	-0.0014	-0.16%
2024-03-19	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8994	0.8994	0.9041	0.9041	-0.0047	-0.52%
2024-03-18	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.9041	0.9041	0.8837	0.8837	0.0204	2.31%
2024-03-15	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8837	0.8837	0.8788	0.8788	0.0049	0.56%
2024-03-14	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8788	0.8788	0.8937	0.8937	-0.0149	-1.67%
2024-03-13	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8937	0.8937	0.8978	0.8978	-0.0041	-0.46%
2024-03-12	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8978	0.8978	0.9012	0.9012	-0.0034	-0.38%
2024-03-11	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.9012	0.9012	0.8910	0.8910	0.0102	1.14%
2024-03-08	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8910	0.8910	0.8724	0.8724	0.0186	2.13%
2024-03-07	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8724	0.8724	0.8875	0.8875	-0.0151	-1.70%
2024-03-06	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8875	0.8875	0.8965	0.8965	-0.0090	-1.00%
2024-03-05	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8965	0.8965	0.8940	0.8940	0.0025	0.28%
2024-03-04	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8940	0.8940	0.8918	0.8918	0.0022	0.25%
2024-03-01	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8918	0.8918	0.8668	0.8668	0.0250	2.88%
2024-02-29	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8668	0.8668	0.8303	0.8303	0.0365	4.40%
2024-02-28	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8303	0.8303	0.8580	0.8580	-0.0277	-3.23%
2024-02-27	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8580	0.8580	0.8267	0.8267	0.0313	3.79%
2024-02-26	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8267	0.8267	0.8245	0.8245	0.0022	0.27%
2024-02-23	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8245	0.8245	0.8229	0.8229	0.0016	0.19%
2024-02-22	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8229	0.8229	0.8107	0.8107	0.0122	1.50%
2024-02-21	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8107	0.8107	0.8103	0.8103	0.0004	0.05%
2024-02-20	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8103	0.8103	0.8119	0.8119	-0.0016	-0.20%
2024-02-19	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8119	0.8119	0.7961	0.7961	0.0158	1.98%
2024-02-08	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.7961	0.7961	0.7811	0.7811	0.0150	1.92%
2024-02-07	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.7811	0.7811	0.7716	0.7716	0.0095	1.23%
2024-02-06	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.7716	0.7716	0.7316	0.7316	0.0400	5.47%
2024-02-05	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.7316	0.7316	0.7317	0.7317	-0.0001	-0.01%
2024-02-02	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.7317	0.7317	0.7508	0.7508	-0.0191	-2.54%
2024-02-01	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.7508	0.7508	0.7399	0.7399	0.0109	1.47%
2024-01-31	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.7399	0.7399	0.7561	0.7561	-0.0162	-2.14%
2024-01-30	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.7561	0.7561	0.7776	0.7776	-0.0215	-2.76%
2024-01-29	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.7776	0.7776	0.7946	0.7946	-0.0170	-2.14%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%