华泰紫金中证细分化工指数发起A基金净值查询(015328)
今天最新净值
0.7255
0.0107 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7257
0.0109 1.5290%
- 累计净值：0.7255
- 成立日期：2022-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1814亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一季,华泰紫金中证细分化工指数发起A(015328)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7255 |
0.7255 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0107 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7148 |
0.7148 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0150 |
-2.06% |
| 2024-04-22 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7282 |
0.7282 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0089 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0072 |
0.99% |
| 2024-04-18 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7294 |
0.7294 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0136 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7158 |
0.7158 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0206 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0120 |
1.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7311 |
0.7311 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7310 |
0.7310 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7351 |
0.7351 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0087 |
1.20% |
| 2024-04-08 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0077 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7309 |
0.7309 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0060 |
0.83% |
| 2024-04-01 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0142 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7107 |
0.7107 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0132 |
1.89% |
| 2024-03-28 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6975 |
0.6975 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0053 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6922 |
0.6922 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0113 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7035 |
0.7035 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0104 |
1.50% |
| 2024-03-25 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6931 |
0.6931 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6989 |
0.6989 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0098 |
-1.38% |
| 2024-03-21 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7087 |
0.7087 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0067 |
-0.94% |
|
|
| 2024-03-20 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0051 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7210 |
0.7210 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0061 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0094 |
1.33% |
| 2024-03-14 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7055 |
0.7055 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0059 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7114 |
0.7114 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7150 |
0.7150 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0107 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7034 |
0.7034 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7003 |
0.7003 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7016 |
0.7016 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7010 |
0.7010 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7034 |
0.7034 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0048 |
-0.68% |
| 2024-03-01 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7082 |
0.7082 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.7063 |
0.7063 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0171 |
2.48% |
| 2024-02-28 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6892 |
0.6892 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0084 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6976 |
0.6976 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0087 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6889 |
0.6889 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6914 |
0.6914 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6910 |
0.6910 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0055 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0063 |
0.93% |
| 2024-02-20 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6792 |
0.6792 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6764 |
0.6764 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0068 |
1.02% |
| 2024-02-07 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0267 |
4.15% |
| 2024-02-06 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6430 |
0.6430 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0373 |
6.16% |
| 2024-02-05 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6057 |
0.6057 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6083 |
0.6083 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0147 |
-2.36% |
| 2024-02-01 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6242 |
0.6242 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0123 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6365 |
0.6365 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0136 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
015328 |
华泰紫金中证细分化工指数发起A |
0.6501 |
0.6501 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0103 |
-1.56% |
