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浦银安盛MSCI中国A股ETF(浦银MSCI)基金盘中实时估值(515780)

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今天最新净值 1.3290 -0.0067 -0.50%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3290
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1183亿
最近资产：0.16亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈士俊高钢杰

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金515780重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0300	3.98%	-0.15%	-0.0060%
300750	宁德时代	0.1300	2.94%	-2.98%	-0.0876%
600036	招商银行	0.5800	1.96%	2.05%	0.0402%
600900	长江电力	0.6800	1.73%	0.57%	0.0099%
601318	中国平安	0.3000	1.36%	0.66%	0.0090%
002594	比亚迪	0.0600	1.34%	-1.76%	-0.0236%
000858	五粮液	0.1100	1.33%	-0.35%	-0.0047%
688256	寒武纪-U	0.0200	1.13%	-2.17%	-0.0245%
601288	农业银行	2.3600	1.09%	2.01%	0.0219%
601398	工商银行	1.7500	1.04%	2.30%	0.0239%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.9%		-0.0415%		96.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金515780实时估值图

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金515780实时估值图

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金动态

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1419	0.2773%
浦银安盛周期优选混合A	1.4550	0.2557%
浦银安盛周期优选混合C	1.4508	0.2557%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0370	0.0656%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0273	0.0656%
浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9794	0.0278%
浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9647	0.0278%
浦银安盛盛世精选混合A	1.7613	0.0174%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%