景顺长城国证新能源车电池ETF联接C基金净值查询(015872)
今天最新净值
0.5355
0.0003 0.0600%
2024-04-22
- 累计净值：0.5355
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3896亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张晓南
近一季景顺长城国证新能源车电池ETF联接C基金净值查询
近一季,景顺长城国证新能源车电池ETF联接C(015872)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5130 |
0.5130 |
0.5196 |
0.5196 |
-0.0066 |
-1.27% |
| 2024-04-19 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5196 |
0.5196 |
0.5316 |
0.5316 |
-0.0120 |
-2.26% |
| 2024-04-18 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5316 |
0.5316 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5203 |
0.5203 |
0.0110 |
2.11% |
| 2024-04-16 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5203 |
0.5203 |
0.5389 |
0.5389 |
-0.0186 |
-3.45% |
| 2024-04-15 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5389 |
0.5389 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0080 |
1.51% |
| 2024-04-11 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5458 |
0.5458 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.0088 |
-1.58% |
| 2024-04-09 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5568 |
0.5568 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0181 |
3.36% |
| 2024-04-08 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5387 |
0.5387 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0096 |
-1.75% |
|
|
| 2024-04-03 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5483 |
0.5483 |
0.5531 |
0.5531 |
-0.0048 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5531 |
0.5531 |
0.5441 |
0.5441 |
0.0090 |
1.65% |
| 2024-04-01 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5441 |
0.5441 |
0.5243 |
0.5243 |
0.0198 |
3.78% |
| 2024-03-29 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5243 |
0.5243 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0022 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5185 |
0.5185 |
0.0036 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5185 |
0.5185 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0187 |
-3.48% |
| 2024-03-26 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5208 |
0.5208 |
0.0164 |
3.15% |
| 2024-03-25 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5208 |
0.5208 |
0.5311 |
0.5311 |
-0.0103 |
-1.94% |
| 2024-03-22 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5311 |
0.5311 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0131 |
-2.41% |
| 2024-03-21 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5442 |
0.5442 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0038 |
-0.69% |
| 2024-03-20 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0042 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5355 |
0.5355 |
0.0163 |
3.04% |
| 2024-03-15 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5355 |
0.5355 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5352 |
0.5352 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0036 |
-0.67% |
|
|
| 2024-03-13 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5397 |
0.5397 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0063 |
1.18% |
| 2024-03-11 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5334 |
0.5334 |
0.4938 |
0.4938 |
0.0396 |
8.02% |
| 2024-03-08 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4938 |
0.4938 |
0.4941 |
0.4941 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4941 |
0.4941 |
0.5041 |
0.5041 |
-0.0100 |
-1.98% |
| 2024-03-06 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5041 |
0.5041 |
0.5031 |
0.5031 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5031 |
0.5031 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.0058 |
-1.14% |
| 2024-03-04 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5089 |
0.5089 |
0.5119 |
0.5119 |
-0.0030 |
-0.59% |
| 2024-03-01 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5119 |
0.5119 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0029 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5090 |
0.5090 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0168 |
3.41% |
| 2024-02-28 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4922 |
0.4922 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0101 |
-2.01% |
| 2024-02-27 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5023 |
0.5023 |
0.4934 |
0.4934 |
0.0089 |
1.80% |
| 2024-02-26 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4934 |
0.4934 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4922 |
0.4922 |
0.4877 |
0.4877 |
0.0045 |
0.92% |
| 2024-02-22 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4877 |
0.4877 |
0.4865 |
0.4865 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4865 |
0.4865 |
0.4791 |
0.4791 |
0.0074 |
1.54% |
| 2024-02-20 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4791 |
0.4791 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0035 |
-0.73% |
| 2024-02-19 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4874 |
0.4874 |
-0.0048 |
-0.98% |
| 2024-02-08 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4874 |
0.4874 |
0.4781 |
0.4781 |
0.0093 |
1.95% |
| 2024-02-07 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4781 |
0.4781 |
0.4637 |
0.4637 |
0.0144 |
3.11% |
| 2024-02-06 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4637 |
0.4637 |
0.4355 |
0.4355 |
0.0282 |
6.48% |
| 2024-02-05 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4355 |
0.4355 |
0.4421 |
0.4421 |
-0.0066 |
-1.49% |
| 2024-02-02 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4421 |
0.4421 |
0.4561 |
0.4561 |
-0.0140 |
-3.07% |
| 2024-02-01 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4561 |
0.4561 |
0.4588 |
0.4588 |
-0.0027 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4588 |
0.4588 |
0.4613 |
0.4613 |
-0.0025 |
-0.54% |
| 2024-01-30 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4613 |
0.4613 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.0149 |
-3.13% |
| 2024-01-29 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4762 |
0.4762 |
0.4930 |
0.4930 |
-0.0168 |
-3.41% |
| 2024-01-26 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4930 |
0.4930 |
0.5048 |
0.5048 |
-0.0118 |
-2.34% |
| 2024-01-25 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.5048 |
0.5048 |
0.4993 |
0.4993 |
0.0055 |
1.10% |
| 2024-01-24 |
015872 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C |
0.4993 |
0.4993 |
0.5011 |
0.5011 |
-0.0018 |
-0.36% |
