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摩根安享回报一年持有期债券A(上投摩根安享回报一年) - 基金主页(代码:010475)

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今天最新净值 1.0657 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0657
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4305亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：陈圆明

摩根安享回报一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	6.5900	0.74%	0.46%
002594	比亚迪	0.0800	0.66%	-0.92%
600036	招商银行	0.5900	0.55%	1.47%
000858	五粮液	0.1800	0.51%	1.11%
300750	宁德时代	0.0900	0.49%	-1.24%
300760	迈瑞医疗	0.0900	0.47%	0.46%
300059	东方财富	0.9300	0.45%	0.82%
688981	中芯国际	0.2400	0.45%	1.23%
600030	中信证券	0.7700	0.44%	0.29%
002475	立讯精密	0.4800	0.43%	0.09%

摩根安享回报一年持有期债券A(010475)基金档案

基金代码	010475	基金简称	摩根安享回报一年持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈圆明	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿	最近份额	0.4305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%