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金信民安两年债券 - 基金主页(代码:009425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0005 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0469
成立日期：2023-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.0021亿
最近资产：51.16亿元
基金公司：金信基金
基金经理：杨杰刘雨卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.04%	0.18%	0.56%	2.40%	-	-	4.69%
同类排名	417/2974	2132/3050	1820/3049	598/2998	2192/2648			-

金信民安两年债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-16	分红	每份派现金0.0464元

金信民安两年债券(009425)基金档案

基金代码	009425	基金简称	金信民安两年债券	基金全称
发行日期	2023-05-11~2023-05-16	成立日期	2023-05-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨杰刘雨卉	基金托管人		基金公司	金信基金
最近资产	51.16亿元	最近份额	49.0021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信核心竞争力混合A	0.9302	0.27%
金信价值精选混合A	1.2630	0.23%
金信价值精选混合C	1.0839	0.23%
金信民旺债券C	1.1924	0.07%
金信民旺债券A	1.2334	0.06%
金信民兴债券A	1.0569	0.04%
金信民兴债券C	1.1207	0.04%
金信民安两年债券	1.0005	0.00%
金信民达纯债A	1.1114	-0.01%
金信民达纯债C	1.2652	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海纯债A	1.1610	0.09%
中加颐慧定开债券A	1.1461	0.09%
北信稳定C	1.2840	0.08%
国泰君安120天持有债券发起A	1.0417	0.08%
国泰君安120天持有债券发起C	1.0398	0.08%
南方崇元纯债债券 A	1.2061	0.07%
南方崇元纯债债券E	1.2057	0.06%
工银一年定开C	1.7450	0.06%
南方崇元纯债债券 C	1.1859	0.06%
工银一年定开A	1.8310	0.05%