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金信民安两年债券 - 基金主页(代码:009425)

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今天最新净值 1.0000 -0.0021 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0485
成立日期：2023-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.0021亿
最近资产：17.51亿元
基金公司：金信基金
基金经理：杨杰刘雨卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.07%	0.17%	0.43%	2.23%	4.60%	-	4.86%
同类排名	1076/3265	73/3119	2894/3409	3166/3340	2454/3018	2250/2462		-

金信民安两年债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-16	分红	每份派现金0.0464元

金信民安两年债券(009425)基金档案

基金代码	009425	基金简称	金信民安两年债券	基金全称
发行日期	2023-05-11~2023-05-16	成立日期	2023-05-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨杰刘雨卉	基金托管人		基金公司	金信基金
最近资产	17.51亿元	最近份额	49.0021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信量化精选混合A	1.1976	4.02%
金信消费升级股票A	1.7949	3.14%
金信消费升级股票C	1.7998	3.14%
金信多策略精选混合A	1.9713	2.96%
金信行业优选混合A	2.7980	1.81%
金信精选成长混合A	1.6858	1.63%
金信稳健策略混合A	2.3116	1.62%
金信精选成长混合C	1.6630	1.62%
金信深圳成长混合A	2.8030	1.31%
金信核心竞争力混合A	1.1166	1.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%