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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 620006 金元消费 1.7532 1.8232 1.7646 1.8346 -0.0114 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8818 0.8818 0.8877 0.8877 -0.0059 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001891 中欧成长优选E 2.3908 3.1299 2.4067 3.1458 -0.0159 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002334 汇丰大盘波动A 1.7074 1.7074 1.7188 1.7188 -0.0114 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003956 南方产业智选股票A 2.0020 2.0020 2.0154 2.0154 -0.0134 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006051 鹏扬核心价值混合A 1.7351 1.7351 1.7467 1.7467 -0.0116 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006052 鹏扬核心价值混合C 1.6808 1.6808 1.6920 1.6920 -0.0112 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009778 长信消费升级混合A 0.4690 0.5190 0.4721 0.5221 -0.0031 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009779 长信消费升级混合C 0.4528 0.5028 0.4558 0.5058 -0.0030 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011471 鹏华致远成长混合A 0.7262 0.7262 0.7310 0.7310 -0.0048 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012184 大成创新趋势混合A 0.7969 0.7969 0.8022 0.8022 -0.0053 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012185 大成创新趋势混合C 0.7799 0.7799 0.7851 0.7851 -0.0052 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013330 富国中证银行指数C 1.8200 1.8200 1.8320 1.8320 -0.0120 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014074 嘉实内需精选混合A 0.5857 0.5857 0.5896 0.5896 -0.0039 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014075 嘉实内需精选混合C 0.5697 0.5697 0.5735 0.5735 -0.0038 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014424 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8828 0.8828 0.8887 0.8887 -0.0059 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014425 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8755 0.8755 0.8813 0.8813 -0.0058 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9234 0.9234 0.9295 0.9295 -0.0061 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015691 富国长期成长混合C 0.7123 0.7123 0.7170 0.7170 -0.0047 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016065 建信智远先锋混合C 0.7266 0.7266 0.7314 0.7314 -0.0048 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022518 南方产业智选股票C 1.9872 1.9872 2.0005 2.0005 -0.0133 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5449 0.5449 0.5485 0.5485 -0.0036 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024382 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.8108 0.8108 0.8162 0.8162 -0.0054 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024406 大成洞察优势混合 0.9090 0.9090 0.9150 0.9150 -0.0060 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4543 0.4543 0.4573 0.4573 -0.0030 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024838 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3817 1.3817 1.3909 1.3909 -0.0092 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159132 恒生生物科技ETF富国 0.9539 0.9539 0.9602 0.9602 -0.0063 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159253 银行ETF博时 1.0035 1.0035 1.0102 1.0102 -0.0067 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159892 恒生医药ETF华夏 0.7822 0.7822 0.7874 0.7874 -0.0052 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166020 中欧成长优选A 2.2954 2.9742 2.3107 2.9895 -0.0153 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512730 银行FUND 1.7218 1.7218 1.7333 1.7333 -0.0115 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519915 富国消费主题混合A 1.7970 1.7970 1.8090 1.8090 -0.0120 -0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000867 华宝品质生活 1.1790 1.2290 1.1870 1.2370 -0.0080 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000985 嘉实逆向策略 1.6190 1.6190 1.6300 1.6300 -0.0110 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002335 汇丰大盘波动C 1.6214 1.6214 1.6323 1.6323 -0.0109 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006595 广发港股通优质增长混合A 1.3867 1.3867 1.3961 1.3961 -0.0094 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008412 长盛竞争优势股票A 0.7086 0.7086 0.7134 0.7134 -0.0048 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010764 九泰锐升混合 0.8316 0.8316 0.8372 0.8372 -0.0056 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011169 建信臻选混合 0.7878 0.7878 0.7931 0.7931 -0.0053 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011472 鹏华致远成长混合C 0.6948 0.6948 0.6995 0.6995 -0.0047 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.6074 0.6074 0.6115 0.6115 -0.0041 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5932 0.5932 0.5972 0.5972 -0.0040 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013171 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5524 0.5524 0.5561 0.5561 -0.0037 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3816 1.3816 1.3909 1.3909 -0.0093 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3582 1.3582 1.3673 1.3673 -0.0091 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8908 0.8908 0.8968 0.8968 -0.0060 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015484 前海开源中证大农业指数增强C 0.8663 0.8663 0.8721 0.8721 -0.0058 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8919 0.8919 0.8979 0.8979 -0.0060 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8889 0.8889 0.8949 0.8949 -0.0060 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 1.1280 1.1356 1.1356 -0.0076 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.1207 1.1207 1.1283 1.1283 -0.0076 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9136 0.9136 0.9198 0.9198 -0.0062 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024713 博时国证大盘价值ETF联接A 0.9863 0.9863 0.9930 0.9930 -0.0067 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159887 银行ETF富国 1.3740 1.3740 1.3832 1.3832 -0.0092 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160919 产业升级LOF 3.3208 5.3068 3.3433 5.3293 -0.0225 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512700 银行基金 1.5030 1.8590 1.5132 1.8692 -0.0102 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512800 银行ETF 0.8397 1.6794 0.8454 1.6908 -0.0057 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512820 银行股基 1.4746 1.6706 1.4846 1.6806 -0.0100 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 515020 银行指数 1.7992 1.7992 1.8113 1.8113 -0.0121 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 516210 银行股 1.4312 1.4312 1.4408 1.4408 -0.0096 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 516310 银行指基 1.3913 1.3913 1.4007 1.4007 -0.0094 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 561320 交运ETF 0.9326 0.9326 0.9389 0.9389 -0.0063 -0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004357 南方智慧混合 2.7110 2.7110 2.7295 2.7295 -0.0185 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.1574 2.1574 2.1722 2.1722 -0.0148 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2.1221 2.1221 2.1367 2.1367 -0.0146 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008413 长盛竞争优势股票C 0.6745 0.6745 0.6791 0.6791 -0.0046 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009564 汇安消费龙头混合A 0.4350 0.4350 0.4380 0.4380 -0.0030 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009565 汇安消费龙头混合C 0.4219 0.4219 0.4248 0.4248 -0.0029 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013172 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5440 0.5440 0.5477 0.5477 -0.0037 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013392 广发港股通优质增长混合C 1.3578 1.3578 1.3671 1.3671 -0.0093 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013488 长信多利C 1.5725 1.5725 1.5832 1.5832 -0.0107 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015774 长信多利混合E 1.5874 1.5874 1.5983 1.5983 -0.0109 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019206 大成产业升级股票(LOF)C 3.2710 3.2710 3.2933 3.2933 -0.0223 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019620 汇安行业优选混合A 0.9292 0.9292 0.9356 0.9356 -0.0064 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019621 汇安行业优选混合C 0.9208 0.9208 0.9271 0.9271 -0.0063 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0756 1.1746 1.0830 1.1820 -0.0074 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020768 中信保诚国企红利量化股票A 1.0958 1.1078 1.1033 1.1153 -0.0075 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020769 中信保诚国企红利量化股票C 1.0792 1.0912 1.0866 1.0986 -0.0074 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020779 湘财新能源量化选股混合A 1.2765 1.2765 1.2853 1.2853 -0.0088 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020780 湘财新能源量化选股混合C 1.2652 1.2652 1.2739 1.2739 -0.0087 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021415 泰康红利低波ETF联接A 1.0475 1.0877 1.0547 1.0949 -0.0072 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021418 泰康红利低波ETF联接C 1.0448 1.0850 1.0520 1.0922 -0.0072 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0496 1.0735 1.0568 1.0807 -0.0072 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0456 1.0695 1.0528 1.0767 -0.0072 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.1688 2.1688 2.1837 2.1837 -0.0149 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9158 0.9158 0.9221 0.9221 -0.0063 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024467 鹏华共赢未来混合A 0.9010 0.9010 0.9072 0.9072 -0.0062 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 024468 鹏华共赢未来混合C 0.8944 0.8944 0.9005 0.9005 -0.0061 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024714 博时国证大盘价值ETF联接C 0.9829 0.9829 0.9896 0.9896 -0.0067 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7177 0.7177 0.7226 0.7226 -0.0049 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7156 0.7156 0.7205 0.7205 -0.0049 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 288002 华夏收入混合 6.9970 8.3970 7.0450 8.4450 -0.0480 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 515290 银行ETF天弘 1.5085 1.5085 1.5188 1.5188 -0.0103 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519959 长信多利A 1.6321 1.8421 1.6432 1.8532 -0.0111 -0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001882 中欧价值E 3.5629 4.4828 3.5875 4.5074 -0.0246 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004232 中欧价值C 2.9918 4.0226 3.0125 4.0433 -0.0207 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9906 0.9906 0.9975 0.9975 -0.0069 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9474 0.9474 0.9540 0.9540 -0.0066 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011278 华夏内需驱动混合A 0.4348 0.4348 0.4378 0.4378 -0.0030 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011279 华夏内需驱动混合C 0.4181 0.4181 0.4210 0.4210 -0.0029 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016725 农银品质农业股票A 0.7010 0.7010 0.7059 0.7059 -0.0049 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0671 1.1661 1.0745 1.1735 -0.0074 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021305 中欧品质精选混合A 1.0749 1.0749 1.0824 1.0824 -0.0075 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0724 1.1184 1.0799 1.1259 -0.0075 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0675 1.1135 1.0749 1.1209 -0.0074 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6577 0.6577 0.6623 0.6623 -0.0046 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166005 中欧价值A 3.2031 4.2402 3.2252 4.2623 -0.0221 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 168103 九泰锐益LOF 1.2910 1.2910 1.3000 1.3000 -0.0090 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.6190 3.7390 3.6440 3.7640 -0.0250 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501066 东方红恒元五年持有混合 1.5365 1.5365 1.5472 1.5472 -0.0107 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501209 富久LOF 0.4755 0.4755 0.4788 0.4788 -0.0033 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513060 恒生医疗 0.5623 0.5623 0.5662 0.5662 -0.0039 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 563700 红利价值 1.0718 1.1228 1.0792 1.1302 -0.0074 -0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6306 1.9706 1.6421 1.9821 -0.0115 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5939 1.9339 1.6052 1.9452 -0.0113 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4567 0.4567 0.4599 0.4599 -0.0032 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.5540 3.5540 3.5790 3.5790 -0.0250 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.2840 1.2840 1.2930 1.2930 -0.0090 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9765 0.9765 0.9834 0.9834 -0.0069 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9750 0.9750 0.9819 0.9819 -0.0069 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7774 0.7774 0.7829 0.7829 -0.0055 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019334 大成红利汇聚混合A 1.2175 1.2175 1.2261 1.2261 -0.0086 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019335 大成红利汇聚混合C 1.1897 1.1897 1.1981 1.1981 -0.0084 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021306 中欧品质精选混合C 1.0651 1.0651 1.0726 1.0726 -0.0075 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.6275 1.7675 1.6390 1.7790 -0.0115 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.6315 1.7615 1.6430 1.7730 -0.0115 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9910 0.9910 0.9980 0.9980 -0.0070 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9877 0.9877 0.9947 0.9947 -0.0070 -0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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131 005662 嘉实金融精选股票A 1.2747 1.2747 1.2838 1.2838 -0.0091 -0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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134 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7676 0.7676 0.7731 0.7731 -0.0055 -0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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137 012817 国泰致和混合C 1.2376 1.2376 1.2465 1.2465 -0.0089 -0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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139 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7807 0.7807 0.7863 0.7863 -0.0056 -0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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141 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6552 0.6552 0.6599 0.6599 -0.0047 -0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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147 004249 安信中国制造混合A 1.9922 1.9922 2.0066 2.0066 -0.0144 -0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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152 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合A 2.6182 2.6182 2.6372 2.6372 -0.0190 -0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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161 017451 国富估值优势混合C 1.6941 1.6941 1.7064 1.7064 -0.0123 -0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023094 安信中国制造混合C 1.9799 1.9799 1.9942 1.9942 -0.0143 -0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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165 004263 华安沪港深机会 2.0280 2.2400 2.0430 2.2550 -0.0150 -0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004671 国联核心成长 2.5004 2.5004 2.5187 2.5187 -0.0183 -0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006138 国联安价值优选股票 2.0653 2.0653 2.0805 2.0805 -0.0152 -0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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177 018524 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C 0.7397 0.7397 0.7451 0.7451 -0.0054 -0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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179 026441 永赢价值核心混合C 0.8965 0.8965 0.9031 0.9031 -0.0066 -0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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181 026491 天弘价值成长混合C 0.9424 0.9424 0.9493 0.9493 -0.0069 -0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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184 159547 红利低波ETF华夏 1.2029 1.2389 1.2117 1.2477 -0.0088 -0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501064 国泰价值 3.4264 3.9074 3.4515 3.9325 -0.0251 -0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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189 563690 红利永赢 1.0258 1.0258 1.0333 1.0333 -0.0075 -0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001940 农银现代农业加 1.2545 1.2545 1.2639 1.2639 -0.0094 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001955 中欧养老混合A 2.7762 2.7762 2.7969 2.7969 -0.0207 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2470 1.2470 1.2563 1.2563 -0.0093 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2303 1.2303 1.2395 1.2395 -0.0092 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011283 华夏消费龙头混合C 0.5353 0.5353 0.5393 0.5393 -0.0040 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3360 1.3360 1.3460 1.3460 -0.0100 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012778 中欧养老混合C 2.6641 2.6641 2.6840 2.6840 -0.0199 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1999 1.1999 1.2088 1.2088 -0.0089 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1735 1.1735 1.1823 1.1823 -0.0088 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017630 富国周期精选三年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1306 1.1306 -0.0084 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017631 富国周期精选三年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1141 1.1141 -0.0082 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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