金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 农银新能源主题A 永赢先进制造智选混合发起C 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 中欧数字经济混合发起C 招商中证白酒指数(LOF)A 广发聚丰混合A 易方达蓝筹精选混合 诺安成长混合 易方达信息产业混合A 东方新能源汽车混合 中欧医疗健康混合A 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012866 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.6936 1.6936 1.7060 1.7060 -0.0124 -0.73% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017399 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 0.8180 0.8240 0.8240 -0.0060 -0.73% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 标普生物科技LOF 1.7172 1.7172 1.7298 1.7298 -0.0126 -0.73% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8166 0.8166 0.8227 0.8227 -0.0061 -0.74% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8150 0.8150 0.8211 0.8211 -0.0061 -0.74% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4312 1.4596 1.4421 1.4705 -0.0109 -0.76% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000989 嘉实互联网(美元现汇) 2.0580 2.0580 2.0740 2.0740 -0.0160 -0.77% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000990 嘉实互联网(美元现钞) 2.0580 2.0580 2.0740 2.0740 -0.0160 -0.77% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币A 2.6938 3.3035 2.7148 3.3245 -0.0210 -0.77% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008401 大成标普500等权重指数(QDII)人民币C 2.6831 2.8259 2.7041 2.8469 -0.0210 -0.78% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4502 2.4502 2.4698 2.4698 -0.0196 -0.79% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159502 标普生物科技ETF 1.2715 1.2715 1.2816 1.2816 -0.0101 -0.79% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006283 鹏华房地产美元现汇 0.1250 0.1300 0.1260 0.1310 -0.0010 -0.80% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0704 1.0704 -0.0086 -0.80% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 2.4920 2.4920 2.5120 2.5120 -0.0200 -0.80% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0532 1.0532 -0.0085 -0.81% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 1.0150 1.1850 1.0233 1.1933 -0.0083 -0.81% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070031 嘉实全球 1.1040 1.5610 1.1130 1.5700 -0.0090 -0.81% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.6222 1.6222 1.6356 1.6356 -0.0134 -0.82% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0165 1.2485 1.0249 1.2569 -0.0084 -0.82% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0047 1.2367 1.0130 1.2450 -0.0083 -0.82% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0194 1.1894 1.0278 1.1978 -0.0084 -0.82% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000988 嘉实互联网(人民币) 2.3830 2.3830 2.4030 2.4030 -0.0200 -0.83% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.5990 1.5990 1.6123 1.6123 -0.0133 -0.83% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4563 1.4563 1.4685 1.4685 -0.0122 -0.83% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4101 1.4101 1.4219 1.4219 -0.0118 -0.83% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009884 民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 1.0589 0.9991 1.0673 -0.0084 -0.84% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017398 民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0111 1.0111 -0.0085 -0.84% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A 1.2867 1.2867 1.2977 1.2977 -0.0110 -0.85% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C 1.2781 1.2781 1.2890 1.2890 -0.0109 -0.85% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇 0.2090 0.2090 0.2108 0.2108 -0.0018 -0.86% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016667 景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元 0.2746 0.2746 0.2770 0.2770 -0.0024 -0.87% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇 0.2066 0.2066 0.2084 0.2084 -0.0018 -0.87% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.3680 1.3680 1.3800 1.3800 -0.0120 -0.87% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015326 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0302 1.0302 -0.0090 -0.88% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015327 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0095 1.0095 -0.0089 -0.88% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.3500 1.3500 1.3620 1.3620 -0.0120 -0.88% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5740 2.7320 1.5880 2.7460 -0.0140 -0.88% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2230 0.2700 0.2250 0.2720 -0.0020 -0.89% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513730 东南亚 1.3879 1.3879 1.4004 1.4004 -0.0125 -0.90% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4063 1.4063 1.4191 1.4191 -0.0128 -0.91% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3898 1.3898 1.4025 1.4025 -0.0127 -0.91% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0367 1.0367 -0.0095 -0.92% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0263 1.0263 -0.0094 -0.92% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519696 交银环球 2.9200 3.8600 2.9470 3.8870 -0.0270 -0.92% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 0.1678 0.2601 0.1694 0.2617 -0.0016 -0.95% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016279 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1674 0.1826 0.1690 0.1842 -0.0016 -0.95% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币 1.4585 1.4585 1.4725 1.4725 -0.0140 -0.95% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币 1.4754 1.4754 1.4896 1.4896 -0.0142 -0.96% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160140 美国REIT精选LOF 1.2914 1.3114 1.3039 1.3239 -0.0125 -0.96% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 1.2535 1.2735 1.2656 1.2856 -0.0121 -0.96% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 0.3574 0.3743 0.3609 0.3778 -0.0035 -0.97% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016668 景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 1.9166 1.9166 1.9353 1.9353 -0.0187 -0.97% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501225 全球芯片 1.9387 1.9387 1.9576 1.9576 -0.0189 -0.97% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012061 全球消费精选混合(QDII)美元 0.2303 0.2303 0.2326 0.2326 -0.0023 -0.99% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 0.3524 0.3524 0.3559 0.3559 -0.0035 -0.99% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.2900 1.2900 1.3030 1.3030 -0.0130 -1.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1850 1.8000 1.1970 1.8120 -0.0120 -1.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013825 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9615 0.9615 0.9713 0.9713 -0.0098 -1.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1820 1.2890 1.1940 1.3010 -0.0120 -1.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010645 富国全球健康生活主题(QDII)美元 0.1462 0.1462 0.1477 0.1477 -0.0015 -1.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501212 优选配置 0.9775 0.9775 0.9875 0.9875 -0.0100 -1.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 1.1228 1.1438 1.1344 1.1554 -0.0116 -1.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1211 1.1416 1.1327 1.1532 -0.0116 -1.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1328 1.1328 1.1446 1.1446 -0.0118 -1.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0949 1.0949 1.1063 1.1063 -0.0114 -1.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.3443 2.3443 2.3688 2.3688 -0.0245 -1.05% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.3158 1.3158 1.3298 1.3298 -0.0140 -1.06% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.3104 1.3104 1.3244 1.3244 -0.0140 -1.06% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.5230 2.6330 2.5500 2.6600 -0.0270 -1.07% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320017 诺安收益 1.2100 1.4010 1.2230 1.4140 -0.0130 -1.07% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3040 1.4540 1.3180 1.4680 -0.0140 -1.07% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022170 全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.6102 1.6102 1.6277 1.6277 -0.0175 -1.08% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012060 全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.6257 1.6257 1.6435 1.6435 -0.0178 -1.09% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012062 全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.5823 1.5823 1.5996 1.5996 -0.0173 -1.09% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4880 2.4880 2.5150 2.5150 -0.0270 -1.09% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.0319 1.0319 1.0434 1.0434 -0.0115 -1.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2515 2.2515 2.2768 2.2768 -0.0253 -1.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023907 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0522 1.0522 1.0640 1.0640 -0.0118 -1.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.4237 2.4237 2.4510 2.4510 -0.0273 -1.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y 1.1064 1.1064 1.1190 1.1190 -0.0126 -1.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 520580 新兴亚洲 1.0289 1.0289 1.0405 1.0405 -0.0116 -1.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1136 1.1136 -0.0125 -1.14% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1645 1.1645 1.1780 1.1780 -0.0135 -1.15% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.1762 1.1762 1.1899 1.1899 -0.0137 -1.16% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1445 1.1445 -0.0134 -1.18% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016990 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1159 1.1159 1.1291 1.1291 -0.0132 -1.18% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.4712 1.4712 1.4886 1.4886 -0.0174 -1.18% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.4841 1.4841 1.5017 1.5017 -0.0176 -1.19% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.7109 1.7109 1.7318 1.7318 -0.0209 -1.22% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4126 1.4126 1.4300 1.4300 -0.0174 -1.23% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7301 1.7301 1.7513 1.7513 -0.0212 -1.23% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3596 1.3596 1.3764 1.3764 -0.0168 -1.24% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1775 0.1775 0.1797 0.1797 -0.0022 -1.24% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A 0.2730 0.2730 0.2764 0.2764 -0.0034 -1.25% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1755 0.1755 0.1777 0.1777 -0.0022 -1.25% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C 0.2684 0.2684 0.2719 0.2719 -0.0035 -1.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.1776 1.1776 1.1929 1.1929 -0.0153 -1.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.1658 1.1658 1.1809 1.1809 -0.0151 -1.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2535 1.2535 1.2698 1.2698 -0.0163 -1.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2394 1.2394 1.2555 1.2555 -0.0161 -1.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 118001 易基亚洲 1.3810 1.3810 1.3990 1.3990 -0.0180 -1.30% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7645 0.7645 0.7745 0.7745 -0.0100 -1.31% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7405 0.7405 0.7502 0.7502 -0.0097 -1.31% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0630 1.0630 1.0770 1.0770 -0.0140 -1.32% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9469 0.9469 -0.0124 -1.33% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006370 国富大中华美元 0.4038 0.4038 0.4092 0.4092 -0.0054 -1.34% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9194 0.9194 0.9317 0.9317 -0.0123 -1.34% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013954 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 1.1707 1.1707 1.1864 1.1864 -0.0157 -1.34% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162721 广发积极FOF-LOF 1.1873 1.1873 1.2032 1.2032 -0.0159 -1.34% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7259 0.7259 0.7357 0.7357 -0.0098 -1.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161126 标普医疗保健LOF 1.9271 1.9271 1.9532 1.9532 -0.0261 -1.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C 1.8951 1.8951 1.9208 1.9208 -0.0257 -1.36% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.8546 2.1596 1.8801 2.1851 -0.0255 -1.37% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008079 诺德大类精选(FOF) 1.2421 1.2421 1.2593 1.2593 -0.0172 -1.38% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.8268 1.8268 1.8520 1.8520 -0.0252 -1.38% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1409 1.1409 -0.0156 -1.39% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 1.1118 1.1118 1.1272 1.1272 -0.0154 -1.39% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000934 国富大中华人民币 2.8510 2.8510 2.8910 2.8910 -0.0400 -1.40% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.2423 1.2423 1.2597 1.2597 -0.0174 -1.40% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164906 中概互联网LOF 1.2461 1.2461 1.2635 1.2635 -0.0174 -1.40% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002230 华夏大中华混合(QDII) 0.9800 0.9800 0.9940 0.9940 -0.0140 -1.43% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005700 工银新经济混合美元 0.2024 0.2024 0.2053 0.2053 -0.0029 -1.43% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159329 沙特ETF 0.8938 0.8938 0.9066 0.9066 -0.0128 -1.43% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161229 国投中国价值LOF 1.5555 1.9255 1.5777 1.9477 -0.0222 -1.43% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 520830 沙特ETF 0.8830 0.8830 0.8956 0.8956 -0.0126 -1.43% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 952013 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3709 1.6589 1.3905 1.6785 -0.0196 -1.43% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 952313 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 1.3441 1.3441 1.3633 1.3633 -0.0192 -1.43% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.3348 1.3348 1.3541 1.3541 -0.0193 -1.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.3163 1.3163 1.3354 1.3354 -0.0191 -1.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1853 1.1853 -0.0169 -1.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1628 1.1628 1.1797 1.1797 -0.0169 -1.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159822 新经济ETF 0.7117 0.7117 0.7220 0.7220 -0.0103 -1.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7951 1.7951 1.8213 1.8213 -0.0262 -1.46% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7789 1.7789 1.8048 1.8048 -0.0259 -1.46% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8413 0.8413 0.8537 0.8537 -0.0124 -1.47% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.1256 1.1256 1.1421 1.1421 -0.0165 -1.47% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.1395 1.1395 1.1562 1.1562 -0.0167 -1.47% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8629 0.8629 0.8757 0.8757 -0.0128 -1.48% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 1.3190 1.3190 1.3385 1.3385 -0.0195 -1.48% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4022 1.5011 1.4229 1.5218 -0.0207 -1.48% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012638 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9516 0.9516 -0.0140 -1.49% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012639 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9357 0.9357 -0.0138 -1.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1538 1.1538 1.1711 1.1711 -0.0173 -1.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1340 1.1340 1.1511 1.1511 -0.0171 -1.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013795 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A 1.0812 1.0812 1.0975 1.0975 -0.0163 -1.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013796 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E 1.0339 1.0339 1.0495 1.0495 -0.0156 -1.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005699 工银新经济混合人民币A 1.4291 1.4291 1.4508 1.4508 -0.0217 -1.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012379 创金合信港股互联网3个月(QDII)A 0.7160 0.7160 0.7269 0.7269 -0.0109 -1.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1640 0.1640 0.1665 0.1665 -0.0025 -1.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4056 1.4056 1.4271 1.4271 -0.0215 -1.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012380 创金合信港股互联网3个月(QDII)C 0.7002 0.7002 0.7109 0.7109 -0.0107 -1.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014127 融通核心价值混合(QDII)C 0.9483 0.9483 0.9629 0.9629 -0.0146 -1.54% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021189 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 1.2137 1.2137 1.2325 1.2325 -0.0188 -1.55% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021190 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C 1.2099 1.2099 1.2287 1.2287 -0.0188 -1.55% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161620 融通核心价值混合(QDII)A 0.9688 0.9688 0.9838 0.9838 -0.0150 -1.55% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2565 0.2565 0.2605 0.2605 -0.0040 -1.56% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1516 0.1526 0.1540 0.1550 -0.0024 -1.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4407 0.4407 0.4477 0.4477 -0.0070 -1.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.1580 1.1580 1.1764 1.1764 -0.0184 -1.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1221 1.1221 1.1401 1.1401 -0.0180 -1.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 1.2891 1.2891 1.3099 1.3099 -0.0208 -1.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.2737 1.2737 1.2942 1.2942 -0.0205 -1.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1562 1.1562 -0.0183 -1.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.8111 1.8111 1.8406 1.8406 -0.0295 -1.63% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.2986 1.2986 1.3198 1.3198 -0.0212 -1.63% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.2445 1.2445 1.2648 1.2648 -0.0203 -1.63% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020847 人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C 1.2351 1.2351 1.2552 1.2552 -0.0201 -1.63% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.2853 1.2853 1.3063 1.3063 -0.0210 -1.63% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 1.3050 1.3050 1.3264 1.3264 -0.0214 -1.64% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 1.2922 1.2922 1.3134 1.3134 -0.0212 -1.64% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159687 亚太精选ETF 1.5307 1.5307 1.5558 1.5558 -0.0251 -1.64% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006329 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) 0.1623 0.1623 0.1650 0.1650 -0.0027 -1.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.1117 3.1117 3.1635 3.1635 -0.0518 -1.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3346 1.3997 1.3569 1.4220 -0.0223 -1.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 0.9752 0.9752 0.9916 0.9916 -0.0164 -1.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.3464 1.4121 1.3690 1.4347 -0.0226 -1.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050015 博时亚太 1.0700 1.1520 1.0880 1.1700 -0.0180 -1.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501210 智选FOF 0.9995 0.9995 1.0163 1.0163 -0.0168 -1.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012921 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 0.3410 0.3410 0.3468 0.3468 -0.0058 -1.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012923 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 0.3354 0.3354 0.3411 0.3411 -0.0057 -1.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006330 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) 0.1571 0.1571 0.1598 0.1598 -0.0027 -1.72% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.9817 0.9817 0.9986 0.9986 -0.0169 -1.72% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024149 长城恒生科技指数(QDII)C 0.9803 0.9803 0.9973 0.9973 -0.0170 -1.73% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159605 中概互联ETF 1.0804 1.0804 1.0991 1.0991 -0.0187 -1.73% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513220 互联网30 1.2541 1.2541 1.2761 1.2761 -0.0220 -1.75% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7648 1.7648 1.7959 1.7959 -0.0311 -1.76% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7511 1.7511 1.7820 1.7820 -0.0309 -1.76% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159607 中概互联网ETF 1.0766 1.0766 1.0955 1.0955 -0.0189 -1.76% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006327 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) 1.1456 1.1456 1.1660 1.1660 -0.0204 -1.78% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012922 易方达全球成长精选(QDII)C人民币 2.3678 2.3678 2.4100 2.4100 -0.0422 -1.78% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9298 0.9298 -0.0163 -1.78% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006328 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) 1.1092 1.1092 1.1290 1.1290 -0.0198 -1.79% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012920 易方达全球成长精选(QDII)A人民币 2.4076 2.4076 2.4506 2.4506 -0.0430 -1.79% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9447 0.9447 -0.0166 -1.79% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160125 南方香港LOF 1.6960 1.7860 1.7265 1.8165 -0.0305 -1.80% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.2580 0.2580 0.2627 0.2627 -0.0047 -1.82% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.2580 0.2580 0.2627 0.2627 -0.0047 -1.82% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003322 易原油A类美元汇 0.1472 0.1472 0.1499 0.1499 -0.0027 -1.83% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003323 易原油C类美元汇 0.1411 0.1411 0.1437 0.1437 -0.0026 -1.84% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...99100101102103104105106107108109110111112113114115116117118...121下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏