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广发美国房地产指数基金盘中实时估值(000179)

今天最新净值 0.9830 0.0250 2.6096% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9580 0.0000 -0.0011% 2020-09-30 13:40:02
  • 累计净值:1.4190
  • 成立日期:2013-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.001亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.0413亿
广发美国房地产指数基金000179重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
PLD.US 安博 1.2100 7.8900% 0.0000% 0.0000%
DLR.US 数字房地产信托 0.4200 4.1900% 0.0000% 0.0000%
PSA.US 大众仓储信托 0.2400 3.2800% 0.0000% 0.0000%
EQR.US 公平住屋 0.6200 2.5400% 0.0000% 0.0000%
AVB.US 艾芙隆海湾社区 0.2300 2.4600% 0.0000% 0.0000%
SPG.US 西蒙地产 0.5000 2.4000% 0.0000% 0.0000%
ARE.US 亚历山大房地产 0.2000 2.3000% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.06% 0% 0.0000%
广发美国房地产指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-28 2.6096% 0.0000%
2020-09-25 2.0234% 0.0000%
2020-09-24 0.4278% 0.0000%
2020-09-23 -2.7055% 0.0000%
2020-09-22 1.5856% 0.0000%
2020-09-21 -3.1730% 0.0000%
2020-09-18 -2.2022% 0.0000%
2020-09-17 -1.7699% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发美国房地产指数基金000179实时估值图(多计算方式对照)
广发美国房地产指数基金000179实时估值图 广发美国房地产(人民币)基金000179实时估值图
广发基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发轮动 2.9143 0.6662%
广发聚鑫A 1.5165 0.0993%
广发聚鑫C 1.5115 0.0993%
广发聚优 2.5878 0.4958%
广发美国房地产(人民币) 0.9580 -0.0011%
广发美国房地产(美元) 0.1406 -0.0011%
广发成长优选 1.5627 0.1067%
广发趋势 1.5830 0.0543%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏全球 1.2190 0.0032%
嘉实美股(美元现汇) 2.2771 0.0038%
中银标普全球 1.0430 0.0029%
广发美国房地产(人民币) 0.9580 -0.0011%
广发美国房地产(美元) 0.1406 -0.0011%
国泰美国房地产 1.4647 -0.0177%
广发全球医保(人民币) 1.6940 0.0026%
广发全球医保(美元) 0.2487 0.0026%