| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-01-18 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-07-15 | 2021-07-14 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-07-10 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-07-16 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-01-17 | 2019-01-16 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0420元 |
| 2018-07-17 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-01-17 | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.1600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
