国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021643)

今天最新净值 1.2550 -0.0084 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2550
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

近一季国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A(021643)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2506	1.2506	1.2550	1.2550	-0.0044	-0.35%
2026-09-14	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2634	1.2634	-0.0084	-0.66%
2026-09-11	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2786	1.2786	-0.0152	-1.20%
2026-09-10	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2786	1.2786	1.2859	1.2859	-0.0073	-0.57%
2026-09-09	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2859	1.2859	1.2857	1.2857	0.0002	0.02%
2026-09-08	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2884	1.2884	-0.0027	-0.21%
2026-09-07	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2884	1.2884	1.2799	1.2799	0.0085	0.66%
2026-09-04	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2834	1.2834	-0.0035	-0.27%
2026-09-03	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2826	1.2826	0.0008	0.06%
2026-09-02	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2826	1.2826	1.2991	1.2991	-0.0165	-1.29%

2026-09-01	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2991	1.2991	1.3096	1.3096	-0.0105	-0.80%
2026-08-31	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3096	1.3096	1.3072	1.3072	0.0024	0.18%
2026-08-28	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3072	1.3072	1.3166	1.3166	-0.0094	-0.71%
2026-08-27	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3166	1.3166	1.2984	1.2984	0.0182	1.38%
2026-08-26	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2984	1.2984	1.2917	1.2917	0.0067	0.52%
2026-08-25	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2917	1.2917	1.2938	1.2938	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2938	1.2938	1.3055	1.3055	-0.0117	-0.90%
2026-08-21	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3042	1.3042	0.0013	0.10%
2026-08-20	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3042	1.3042	1.2939	1.2939	0.0103	0.79%
2026-08-19	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2939	1.2939	1.3314	1.3314	-0.0375	-2.90%
2026-08-18	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3314	1.3314	1.3311	1.3311	0.0003	0.02%
2026-08-17	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3311	1.3311	1.3063	1.3063	0.0248	1.86%
2026-08-14	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3063	1.3063	1.3026	1.3026	0.0037	0.28%
2026-08-13	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3026	1.3026	1.3136	1.3136	-0.0110	-0.84%
2026-08-12	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3136	1.3136	1.3071	1.3071	0.0065	0.50%

2026-08-11	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3202	1.3202	-0.0131	-1.00%
2026-08-10	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3202	1.3202	1.3100	1.3100	0.0102	0.78%
2026-08-07	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3100	1.3100	1.2921	1.2921	0.0179	1.37%
2026-08-06	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2921	1.2921	1.2899	1.2899	0.0022	0.17%
2026-08-05	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2729	1.2729	0.0170	1.32%
2026-08-04	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2569	1.2569	0.0160	1.26%
2026-08-03	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2647	1.2647	-0.0078	-0.62%
2026-07-31	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2534	1.2534	0.0113	0.90%
2026-07-30	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2602	1.2602	-0.0068	-0.54%
2026-07-29	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2458	1.2458	0.0144	1.14%
2026-07-28	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2679	1.2679	-0.0221	-1.77%
2026-07-27	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2679	1.2679	1.2523	1.2523	0.0156	1.23%
2026-07-24	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2523	1.2523	1.2762	1.2762	-0.0239	-1.91%
2026-07-23	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2660	1.2660	0.0102	0.80%
2026-07-22	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2649	1.2649	0.0011	0.09%
2026-07-21	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2403	1.2403	0.0246	1.94%
2026-07-20	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2403	1.2403	1.2267	1.2267	0.0136	1.10%
2026-07-17	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2267	1.2267	1.2619	1.2619	-0.0352	-2.87%
2026-07-16	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2619	1.2619	1.2768	1.2768	-0.0149	-1.18%
2026-07-15	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2768	1.2768	1.2726	1.2726	0.0042	0.33%
2026-07-14	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2555	1.2555	0.0171	1.34%
2026-07-13	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2814	1.2814	-0.0259	-2.06%
2026-07-10	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2814	1.2814	1.2886	1.2886	-0.0072	-0.56%
2026-07-09	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2886	1.2886	1.2724	1.2724	0.0162	1.26%
2026-07-08	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2888	1.2888	-0.0164	-1.29%
2026-07-07	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2888	1.2888	1.3095	1.3095	-0.0207	-1.61%
2026-07-06	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3095	1.3095	1.3111	1.3111	-0.0016	-0.12%
2026-07-03	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3111	1.3111	1.2951	1.2951	0.0160	1.22%
2026-07-02	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2951	1.2951	1.3222	1.3222	-0.0271	-2.09%
2026-07-01	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3222	1.3222	1.3227	1.3227	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3060	1.3060	0.0167	1.26%
2026-06-29	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3060	1.3060	1.2872	1.2872	0.0188	1.44%
2026-06-26	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2872	1.2872	1.3216	1.3216	-0.0344	-2.67%
2026-06-25	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3216	1.3216	1.3140	1.3140	0.0076	0.58%
2026-06-24	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3081	1.3081	0.0059	0.45%
2026-06-23	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3081	1.3081	1.3372	1.3372	-0.0291	-2.22%
2026-06-22	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3372	1.3372	1.3208	1.3208	0.0164	1.23%
2026-06-18	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3208	1.3208	1.3116	1.3116	0.0092	0.70%
2026-06-17	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3116	1.3116	1.3015	1.3015	0.0101	0.77%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%