国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021643)

今天最新净值 1.2506 -0.0044 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2506
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

近一月国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A(021643)基金累计收益率-3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2669	1.2669	1.2506	1.2506	0.0163	1.29%
2026-09-15	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2506	1.2506	1.2550	1.2550	-0.0044	-0.35%
2026-09-14	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2634	1.2634	-0.0084	-0.66%
2026-09-11	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2786	1.2786	-0.0152	-1.20%
2026-09-10	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2786	1.2786	1.2859	1.2859	-0.0073	-0.57%
2026-09-09	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2859	1.2859	1.2857	1.2857	0.0002	0.02%
2026-09-08	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2884	1.2884	-0.0027	-0.21%
2026-09-07	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2884	1.2884	1.2799	1.2799	0.0085	0.66%
2026-09-04	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2834	1.2834	-0.0035	-0.27%
2026-09-03	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2826	1.2826	0.0008	0.06%

2026-09-02	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2826	1.2826	1.2991	1.2991	-0.0165	-1.29%
2026-09-01	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2991	1.2991	1.3096	1.3096	-0.0105	-0.80%
2026-08-31	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3096	1.3096	1.3072	1.3072	0.0024	0.18%
2026-08-28	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3072	1.3072	1.3166	1.3166	-0.0094	-0.71%
2026-08-27	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3166	1.3166	1.2984	1.2984	0.0182	1.38%
2026-08-26	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2984	1.2984	1.2917	1.2917	0.0067	0.52%
2026-08-25	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2917	1.2917	1.2938	1.2938	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2938	1.2938	1.3055	1.3055	-0.0117	-0.90%
2026-08-21	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3042	1.3042	0.0013	0.10%
2026-08-20	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3042	1.3042	1.2939	1.2939	0.0103	0.79%
2026-08-19	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.2939	1.2939	1.3314	1.3314	-0.0375	-2.90%
2026-08-18	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.3314	1.3314	1.3311	1.3311	0.0003	0.02%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%