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景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元)基金净值查询(016667)

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今天最新净值 0.4168 -0.0206 -4.94% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4168
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.50亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：汪洋 张晓南 金璜
近一季景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)|景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元基金净值查询
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近一季,景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)基金累计收益率-14.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4190 0.4190 0.4168 0.4168 0.0022 0.53%
2026-09-14 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4168 0.4168 0.4374 0.4374 -0.0206 -4.94%
2026-09-11 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4374 0.4374 0.4328 0.4328 0.0046 1.06%
2026-09-10 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4328 0.4328 0.4418 0.4418 -0.0090 -2.08%
2026-09-09 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4418 0.4418 0.4413 0.4413 0.0005 0.11%
2026-09-08 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4413 0.4413 0.4370 0.4370 0.0043 0.98%
2026-09-07 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4370 0.4370 0.4346 0.4346 0.0024 0.55%
2026-09-04 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4346 0.4346 0.4259 0.4259 0.0087 2.00%
2026-09-03 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4259 0.4259 0.4257 0.4257 0.0002 0.05%
2026-09-02 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4257 0.4257 0.4254 0.4254 0.0003 0.07%
2026-09-01 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4254 0.4254 0.4347 0.4347 -0.0093 -2.19%
2026-08-31 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4347 0.4347 0.4323 0.4323 0.0024 0.56%
2026-08-28 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4323 0.4323 0.4463 0.4463 -0.0140 -3.24%
2026-08-27 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4463 0.4463 0.4355 0.4355 0.0108 2.42%
2026-08-26 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4355 0.4355 0.4337 0.4337 0.0018 0.42%
2026-08-25 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4337 0.4337 0.4291 0.4291 0.0046 1.07%
2026-08-24 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4291 0.4291 0.4414 0.4414 -0.0123 -2.87%
2026-08-21 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4414 0.4414 0.4421 0.4421 -0.0007 -0.16%
2026-08-20 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4421 0.4421 0.4419 0.4419 0.0002 0.05%
2026-08-19 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4419 0.4419 0.4583 0.4583 -0.0164 -3.71%
2026-08-18 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4583 0.4583 0.4765 0.4765 -0.0182 -3.97%
2026-08-17 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4765 0.4765 0.4657 0.4657 0.0108 2.27%
2026-08-14 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4657 0.4657 0.4648 0.4648 0.0009 0.19%
2026-08-13 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4648 0.4648 0.4643 0.4643 0.0005 0.11%
2026-08-12 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4643 0.4643 0.4540 0.4540 0.0103 2.22%
2026-08-11 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4540 0.4540 0.4522 0.4522 0.0018 0.40%
2026-08-10 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4522 0.4522 0.4618 0.4618 -0.0096 -2.12%
2026-08-07 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4618 0.4618 0.4516 0.4516 0.0102 2.21%
2026-08-06 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4516 0.4516 0.4490 0.4490 0.0026 0.58%
2026-08-05 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4490 0.4490 0.4488 0.4488 0.0002 0.04%
2026-08-04 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4488 0.4488 0.4258 0.4258 0.0230 5.12%
2026-08-03 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4258 0.4258 0.4291 0.4291 -0.0033 -0.77%
2026-07-31 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4291 0.4291 0.4240 0.4240 0.0051 1.19%
2026-07-30 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4240 0.4240 0.4048 0.4048 0.0192 4.53%
2026-07-29 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4048 0.4048 0.4234 0.4234 -0.0186 -4.59%
2026-07-28 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4234 0.4234 0.4466 0.4466 -0.0232 -5.48%
2026-07-27 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4466 0.4466 0.4544 0.4544 -0.0078 -1.75%
2026-07-24 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4544 0.4544 0.4683 0.4683 -0.0139 -3.06%
2026-07-23 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4683 0.4683 0.4742 0.4742 -0.0059 -1.26%
2026-07-22 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4742 0.4742 0.4734 0.4734 0.0008 0.17%
2026-07-21 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4734 0.4734 0.4456 0.4456 0.0278 5.87%
2026-07-20 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4456 0.4456 0.4462 0.4462 -0.0006 -0.13%
2026-07-17 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4462 0.4462 0.4594 0.4594 -0.0132 -2.96%
2026-07-16 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4594 0.4594 0.4809 0.4809 -0.0215 -4.68%
2026-07-15 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4809 0.4809 0.4935 0.4935 -0.0126 -2.62%
2026-07-14 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4935 0.4935 0.4821 0.4821 0.0114 2.31%
2026-07-13 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4821 0.4821 0.5040 0.5040 -0.0219 -4.54%
2026-07-10 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5040 0.5040 0.5106 0.5106 -0.0066 -1.31%
2026-07-09 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5106 0.5106 0.4877 0.4877 0.0229 4.48%
2026-07-08 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4877 0.4877 0.4812 0.4812 0.0065 1.33%
2026-07-07 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4812 0.4812 0.5000 0.5000 -0.0188 -3.91%
2026-07-06 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5000 0.5000 0.4928 0.4928 0.0072 1.44%
2026-07-03 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4928 0.4928 0.4935 0.4935 -0.0007 -0.14%
2026-07-02 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4935 0.4935 0.5272 0.5272 -0.0337 -6.83%
2026-07-01 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5272 0.5272 0.5544 0.5544 -0.0272 -5.16%
2026-06-30 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5544 0.5544 0.5340 0.5340 0.0204 3.68%
2026-06-29 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5340 0.5340 0.5128 0.5128 0.0212 3.97%
2026-06-26 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5128 0.5128 0.5337 0.5337 -0.0209 -4.08%
2026-06-25 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5337 0.5337 0.5137 0.5137 0.0200 3.75%
2026-06-24 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5137 0.5137 0.5099 0.5099 0.0038 0.74%
2026-06-23 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5099 0.5099 0.5415 0.5415 -0.0316 -6.20%
2026-06-22 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5415 0.5415 0.5290 0.5290 0.0125 2.31%
2026-06-18 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5290 0.5290 0.5018 0.5018 0.0272 5.14%
2026-06-17 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.5018 0.5018 0.4919 0.4919 0.0099 1.97%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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