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景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)基金净值查询(016667)

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今天最新净值 0.1466 -0.0027 -1.8100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1466
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：张晓南
近一季景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)基金累计收益率5.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1721 0.1721 0.1697 0.1697 0.0024 1.41%
2024-04-24 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1697 0.1697 0.1679 0.1679 0.0018 1.07%
2024-04-23 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1679 0.1679 0.1654 0.1654 0.0025 1.51%
2024-04-22 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1654 0.1654 0.1630 0.1630 0.0024 1.47%
2024-04-18 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1692 0.1692 0.1718 0.1718 -0.0026 -1.51%
2024-04-16 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1746 0.1746 0.1745 0.1745 0.0001 0.06%
2024-04-15 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1745 0.1745 0.1757 0.1757 -0.0012 -0.68%
2024-04-11 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1795 0.1795 0.1763 0.1763 0.0032 1.82%
2024-04-09 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1796 0.1796 0.1782 0.1782 0.0014 0.79%
2024-04-03 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1809 0.1809 0.1806 0.1806 0.0003 0.17%
2024-04-02 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1806 0.1806 0.1830 0.1830 -0.0024 -1.31%
2024-04-01 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1830 0.1830 0.1810 0.1810 0.0020 1.10%
2024-03-29 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1810 0.1810 0.1810 0.1810 0.0000 0.00%
2024-03-28 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1810 0.1810 0.1804 0.1804 0.0006 0.33%
2024-03-27 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1804 0.1804 0.1805 0.1805 -0.0001 -0.06%
2024-03-26 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1805 0.1805 0.1819 0.1819 -0.0014 -0.77%
2024-03-25 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1819 0.1819 0.1830 0.1830 -0.0011 -0.60%
2024-03-22 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1830 0.1830 0.1831 0.1831 -0.0001 -0.05%
2024-03-21 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1831 0.1831 0.1801 0.1801 0.0030 1.67%
2024-03-20 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1801 0.1801 0.1782 0.1782 0.0019 1.07%
2024-03-19 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1782 0.1782 0.1794 0.1794 -0.0012 -0.67%
2024-03-18 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1794 0.1794 0.1787 0.1787 0.0007 0.39%
2024-03-15 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1787 0.1787 0.1798 0.1798 -0.0011 -0.61%
2024-03-14 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1798 0.1798 0.1818 0.1818 -0.0020 -1.10%
2024-03-13 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1818 0.1818 0.1842 0.1842 -0.0024 -1.30%
2024-03-12 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1842 0.1842 0.1822 0.1822 0.0020 1.10%
2024-03-11 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1822 0.1822 0.1834 0.1834 -0.0012 -0.65%
2024-03-08 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1834 0.1834 0.1881 0.1881 -0.0047 -2.50%
2024-03-07 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1881 0.1881 0.1843 0.1843 0.0038 2.06%
2024-03-06 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1843 0.1843 0.1819 0.1819 0.0024 1.32%
2024-03-05 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1819 0.1819 0.1848 0.1848 -0.0029 -1.57%
2024-03-04 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1848 0.1848 0.1833 0.1833 0.0015 0.82%
2024-03-01 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1833 0.1833 0.1769 0.1769 0.0064 3.62%
2024-02-29 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1769 0.1769 0.1719 0.1719 0.0050 2.91%
2024-02-28 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1719 0.1719 0.1746 0.1746 -0.0027 -1.55%
2024-02-27 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1746 0.1746 0.1730 0.1730 0.0016 0.92%
2024-02-26 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1730 0.1730 0.1715 0.1715 0.0015 0.87%
2024-02-23 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1715 0.1715 0.1726 0.1726 -0.0011 -0.64%
2024-02-22 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1726 0.1726 0.1658 0.1658 0.0068 4.10%
2024-02-21 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1658 0.1658 0.1663 0.1663 -0.0005 -0.30%
2024-02-20 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1663 0.1663 0.1689 0.1689 -0.0026 -1.54%
2024-02-19 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1689 0.1689 0.1659 0.1659 0.0030 1.81%
2024-02-08 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1659 0.1659 0.1625 0.1625 0.0034 2.09%
2024-02-07 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1625 0.1625 0.1599 0.1599 0.0026 1.63%
2024-02-06 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1599 0.1599 0.1590 0.1590 0.0009 0.57%
2024-02-05 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1590 0.1590 0.1580 0.1580 0.0010 0.63%
2024-02-02 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1580 0.1580 0.1578 0.1578 0.0002 0.13%
2024-02-01 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1578 0.1578 0.1570 0.1570 0.0008 0.51%
2024-01-31 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1570 0.1570 0.1596 0.1596 -0.0026 -1.63%
2024-01-30 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1596 0.1596 0.1626 0.1626 -0.0030 -1.85%
2024-01-29 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1626 0.1626 0.1625 0.1625 0.0001 0.06%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺稳健A 1.4300 4.84%
景顺稳健C 1.3890 4.83%
景顺优质成长 1.2800 4.58%
景顺长城科技创新混合A 1.0431 4.37%
科技港股 0.4281 4.26%
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8599 4.21%
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8646 4.19%
创业50ETF 0.7527 3.84%
景顺长城创业板50ETF联接A 0.7626 3.64%
景顺长城创业板50ETF联接C 0.7601 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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