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景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元) - 基金主页(代码:016667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4252 0.0062 1.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4252
成立日期：2023-03-30
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.50亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋张晓南金璜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	50.99%	-3.76%	-8.70%	-13.56%	70.28%	137.28%	190.04%	110.93%
同类排名	5/76	53/86	76/85	70/85	3/74	5/70	3/62	-

景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4341	2.05%
2026-09-16	0.4252	1.46%
2026-09-15	0.4190	0.53%
2026-09-14	0.4168	-4.94%
2026-09-11	0.4374	1.06%
2026-09-10	0.4328	-2.08%

景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)基金档案

基金代码	016667	基金简称	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	基金全称
发行日期	2023-02-23~2023-03-27	成立日期	2023-03-30	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	汪洋张晓南金璜	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	4.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%