净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2170 |
1.2170 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0171 |
1.43% |
2024-04-24 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1999 |
1.1999 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0121 |
1.02% |
2024-04-23 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1878 |
1.1878 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0179 |
1.53% |
2024-04-22 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1699 |
1.1699 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0169 |
1.47% |
2024-04-18 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1961 |
1.1961 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0190 |
-1.56% |
2024-04-16 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2349 |
1.2349 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0015 |
0.12% |
2024-04-15 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2334 |
1.2334 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0078 |
-0.63% |
2024-04-11 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2685 |
1.2685 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0227 |
1.82% |
2024-04-09 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2690 |
1.2690 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0102 |
0.81% |
2024-04-03 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2778 |
1.2778 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0023 |
0.18% |
|
2024-04-02 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2755 |
1.2755 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0168 |
-1.30% |
2024-04-01 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2923 |
1.2923 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0138 |
1.08% |
2024-03-29 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2785 |
1.2785 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2783 |
1.2783 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0043 |
0.34% |
2024-03-27 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2740 |
1.2740 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-03-26 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2747 |
1.2747 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0108 |
-0.84% |
2024-03-25 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2855 |
1.2855 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0085 |
-0.66% |
2024-03-22 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2940 |
1.2940 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0007 |
0.05% |
2024-03-21 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2933 |
1.2933 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0205 |
1.61% |
2024-03-20 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2728 |
1.2728 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0134 |
1.06% |
2024-03-19 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2594 |
1.2594 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0081 |
-0.64% |
2024-03-18 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2675 |
1.2675 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0049 |
0.39% |
2024-03-15 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2626 |
1.2626 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0078 |
-0.61% |
2024-03-14 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2704 |
1.2704 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0134 |
-1.04% |
2024-03-13 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2838 |
1.2838 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0179 |
-1.38% |
|
2024-03-12 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.3017 |
1.3017 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0141 |
1.10% |
2024-03-11 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2876 |
1.2876 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0088 |
-0.68% |
2024-03-08 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2964 |
1.2964 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0332 |
-2.50% |
2024-03-07 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.3296 |
1.3296 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0260 |
1.99% |
2024-03-06 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.3036 |
1.3036 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0168 |
1.31% |
2024-03-05 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2868 |
1.2868 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0199 |
-1.52% |
2024-03-04 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.3067 |
1.3067 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0095 |
0.73% |
2024-03-01 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2972 |
1.2972 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0456 |
3.64% |
2024-02-29 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2516 |
1.2516 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0348 |
2.86% |
2024-02-28 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2168 |
1.2168 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0188 |
-1.52% |
2024-02-27 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2356 |
1.2356 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0112 |
0.91% |
2024-02-26 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2244 |
1.2244 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0108 |
0.89% |
2024-02-23 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2136 |
1.2136 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0075 |
-0.61% |
2024-02-22 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.2211 |
1.2211 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0481 |
4.10% |
2024-02-21 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1730 |
1.1730 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0038 |
-0.32% |
2024-02-20 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1768 |
1.1768 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0183 |
-1.53% |
2024-02-19 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1951 |
1.1951 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0207 |
1.76% |
2024-02-08 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1744 |
1.1744 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0239 |
2.08% |
2024-02-07 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1505 |
1.1505 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0184 |
1.63% |
2024-02-06 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1321 |
1.1321 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0063 |
0.56% |
2024-02-05 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1258 |
1.1258 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0081 |
0.72% |
2024-02-02 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1177 |
1.1177 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-01 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1171 |
1.1171 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0061 |
0.55% |
2024-01-31 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1110 |
1.1110 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0187 |
-1.66% |
2024-01-30 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1297 |
1.1297 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0224 |
-1.94% |
2024-01-29 |
016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.1521 |
1.1521 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0015 |
0.13% |