国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)

今天最新净值 1.3575 0.0132 0.98% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3575
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

近一季国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金累计收益率10.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3459	1.3459	1.3575	1.3575	-0.0116	-0.86%
2026-01-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3575	1.3575	1.3443	1.3443	0.0132	0.98%
2026-01-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3443	1.3443	1.3429	1.3429	0.0014	0.10%
2026-01-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3429	1.3429	1.3453	1.3453	-0.0024	-0.18%
2026-01-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3453	1.3453	1.3322	1.3322	0.0131	0.98%
2026-01-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3322	1.3322	1.3325	1.3325	-0.0003	-0.02%
2026-01-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3325	1.3325	1.3171	1.3171	0.0154	1.16%
2026-01-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3171	1.3171	1.3199	1.3199	-0.0028	-0.21%
2026-01-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3199	1.3199	1.3117	1.3117	0.0082	0.63%
2026-01-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3117	1.3117	1.3062	1.3062	0.0055	0.42%

2026-01-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3062	1.3062	1.2985	1.2985	0.0077	0.59%
2026-01-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2985	1.2985	1.2945	1.2945	0.0040	0.31%
2026-01-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2945	1.2945	1.3138	1.3138	-0.0193	-1.49%
2026-01-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3138	1.3138	1.2921	1.2921	0.0217	1.65%
2026-01-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2921	1.2921	1.2778	1.2778	0.0143	1.11%
2026-01-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2829	1.2829	-0.0051	-0.40%
2026-01-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2829	1.2829	1.2723	1.2723	0.0106	0.83%
2026-01-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2723	1.2723	1.2474	1.2474	0.0249	1.96%
2026-01-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2474	1.2474	1.2212	1.2212	0.0262	2.10%
2025-12-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2212	1.2212	1.2230	1.2230	-0.0018	-0.15%
2025-12-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2230	1.2230	1.2150	1.2150	0.0080	0.66%
2025-12-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2150	1.2150	1.2191	1.2191	-0.0041	-0.34%
2025-12-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2136	1.2136	0.0055	0.45%
2025-12-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2136	1.2136	1.2091	1.2091	0.0045	0.37%
2025-12-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2091	1.2091	1.1992	1.1992	0.0099	0.82%

2025-12-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1992	1.1992	1.1984	1.1984	0.0008	0.07%
2025-12-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1984	1.1984	1.1868	1.1868	0.0116	0.97%
2025-12-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1868	1.1868	1.1783	1.1783	0.0085	0.72%
2025-12-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1783	1.1783	1.1815	1.1815	-0.0032	-0.27%
2025-12-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1815	1.1815	1.1628	1.1628	0.0187	1.58%
2025-12-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1628	1.1628	1.1797	1.1797	-0.0169	-1.45%
2025-12-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1797	1.1797	1.1918	1.1918	-0.0121	-1.02%
2025-12-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1918	1.1918	1.1777	1.1777	0.0141	1.18%
2025-12-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1777	1.1777	1.1885	1.1885	-0.0108	-0.91%
2025-12-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1828	1.1828	0.0057	0.48%
2025-12-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1828	1.1828	1.1940	1.1940	-0.0112	-0.94%
2025-12-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1940	1.1940	1.1908	1.1908	0.0032	0.27%
2025-12-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1908	1.1908	1.1769	1.1769	0.0139	1.17%
2025-12-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1769	1.1769	1.1741	1.1741	0.0028	0.24%
2025-12-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1741	1.1741	1.1795	1.1795	-0.0054	-0.46%
2025-12-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1795	1.1795	1.1886	1.1886	-0.0091	-0.77%
2025-12-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1886	1.1886	1.1762	1.1762	0.0124	1.05%
2025-11-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1762	1.1762	1.1696	1.1696	0.0066	0.56%
2025-11-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1696	1.1696	1.1704	1.1704	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1704	1.1704	1.1722	1.1722	-0.0018	-0.15%
2025-11-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1722	1.1722	1.1615	1.1615	0.0107	0.92%
2025-11-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1615	1.1615	1.1532	1.1532	0.0083	0.72%
2025-11-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1532	1.1532	1.1810	1.1810	-0.0278	-2.41%
2025-11-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1810	1.1810	1.1892	1.1892	-0.0082	-0.69%
2025-11-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1892	1.1892	1.1911	1.1911	-0.0019	-0.16%
2025-11-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1911	1.1911	1.2034	1.2034	-0.0123	-1.03%
2025-11-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2034	1.2034	1.2101	1.2101	-0.0067	-0.55%
2025-11-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2101	1.2101	1.2233	1.2233	-0.0132	-1.09%
2025-11-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2233	1.2233	1.2104	1.2104	0.0129	1.05%
2025-11-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2104	1.2104	1.2155	1.2155	-0.0051	-0.42%
2025-11-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2155	1.2155	1.2177	1.2177	-0.0022	-0.18%
2025-11-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2177	1.2177	1.2156	1.2156	0.0021	0.17%
2025-11-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2156	1.2156	1.2079	1.2079	0.0077	0.64%
2025-11-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2079	1.2079	1.1900	1.1900	0.0179	1.48%
2025-11-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1900	1.1900	1.1850	1.1850	0.0050	0.42%
2025-11-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1850	1.1850	1.2023	1.2023	-0.0173	-1.46%
2025-11-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2023	1.2023	1.2068	1.2068	-0.0045	-0.37%
2025-10-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2068	1.2068	1.2177	1.2177	-0.0109	-0.90%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.6572	2.95%
国联安优选	4.2388	2.70%
科创国联	1.2971	2.70%
芯片设计	1.8627	2.21%
国联安安稳保本	1.5048	1.37%
国联安优势	1.1750	1.29%
国联安智能制造混合A	2.0561	1.27%
半导体	1.7093	1.03%
国联安红利慧选混合发起式A	1.0166	1.01%
国联安红利慧选混合发起式C	1.0160	1.00%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8486	-0.35%
优选配置FOF-LOF	0.8626	-0.35%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5345	-0.59%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5216	-0.59%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0895	-1.14%
行业FOF	1.0693	-1.14%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0530	-1.14%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0873	-1.15%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0662	-1.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0649	-1.25%