基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:021644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2571 0.0162 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2571
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	-1.55%	-5.45%	-4.11%	3.64%	-	-	31.67%
同类排名	37/76	71/83	40/83	10/83	37/72			-

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2491	-0.64%
2026-09-16	1.2571	1.29%
2026-09-15	1.2409	-0.35%
2026-09-14	1.2453	-0.66%
2026-09-11	1.2536	-1.21%
2026-09-10	1.2688	-0.56%

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金档案

基金代码	021644	基金简称	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2024-10-10~2024-10-30	成立日期	2024-11-01	基金类型	FOF-进取型
基金经理	罗春鹏	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%