国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)

今天最新净值 1.2453 -0.0083 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2453
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

近一月国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2409	1.2409	1.2453	1.2453	-0.0044	-0.35%
2026-09-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2453	1.2453	1.2536	1.2536	-0.0083	-0.66%
2026-09-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2688	1.2688	-0.0152	-1.21%
2026-09-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2688	1.2688	1.2760	1.2760	-0.0072	-0.56%
2026-09-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2760	1.2760	1.2758	1.2758	0.0002	0.02%
2026-09-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2758	1.2758	1.2785	1.2785	-0.0027	-0.21%
2026-09-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2785	1.2785	1.2701	1.2701	0.0084	0.66%
2026-09-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2736	1.2736	-0.0035	-0.27%
2026-09-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2736	1.2736	1.2729	1.2729	0.0007	0.05%
2026-09-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2892	1.2892	-0.0163	-1.28%

2026-09-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2892	1.2892	1.2996	1.2996	-0.0104	-0.80%
2026-08-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2996	1.2996	1.2973	1.2973	0.0023	0.18%
2026-08-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.3067	1.3067	-0.0094	-0.72%
2026-08-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3067	1.3067	1.2886	1.2886	0.0181	1.39%
2026-08-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2886	1.2886	1.2820	1.2820	0.0066	0.51%
2026-08-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2820	1.2820	1.2841	1.2841	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2841	1.2841	1.2958	1.2958	-0.0117	-0.91%
2026-08-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2958	1.2958	1.2944	1.2944	0.0014	0.11%
2026-08-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2944	1.2944	1.2842	1.2842	0.0102	0.79%
2026-08-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2842	1.2842	1.3214	1.3214	-0.0372	-2.90%
2026-08-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3214	1.3214	1.3211	1.3211	0.0003	0.02%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%