金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1777 -0.0108 -0.91% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1777
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

近一周国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1918	1.1918	1.1777	1.1777	0.0141	1.18%
2025-12-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1777	1.1777	1.1885	1.1885	-0.0108	-0.91%
2025-12-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1828	1.1828	0.0057	0.48%
2025-12-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.1828	1.1828	1.1940	1.1940	-0.0112	-0.94%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
A500低波	1.0005	0.49%
消费50ETF国联安	0.9721	0.41%
证券ETF国联安	0.9563	0.40%
国联安稳健混合A	1.1900	0.25%
国联安红利	1.3380	0.15%
国联安远见混合	2.5710	0.12%
国联安恒利63个月定开债A	1.0330	0.02%
国联安恒利63个月定开债C	1.0213	0.02%
国联安6个月定开A	1.0108	0.01%
国联安鸿利短债债券C	1.0580	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.8534	-1.60%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8398	-1.61%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3578	-1.89%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3470	-1.89%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2156	1.06%
行业轮动	1.2327	1.05%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0165	-0.39%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0156	-0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0451	-0.44%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0435	-0.44%