嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询(019075)
今天最新净值
1.2908
0.0015 0.12%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2765
0.0111 0.8753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2908
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3264亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张琴
近一季嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询
近一季,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金累计收益率-8.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0292 |
-2.31% |
| 2026-09-11 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2908 |
1.2908 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2893 |
1.2893 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3046 |
1.3046 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2992 |
1.2992 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3011 |
1.3011 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0190 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2821 |
1.2821 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2826 |
1.2826 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2804 |
1.2804 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2887 |
1.2887 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0221 |
-1.71% |
|
|
| 2026-08-31 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0191 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0266 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3004 |
1.3004 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2878 |
1.2878 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0287 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3064 |
1.3064 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.2966 |
1.2966 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0509 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0244 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0137 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0109 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3432 |
1.3432 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3393 |
1.3393 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0181 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-07-28 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0231 |
-1.74% |
| 2026-07-27 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-07-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0148 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3871 |
1.3871 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0452 |
3.26% |
| 2026-07-20 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3333 |
1.3333 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0391 |
-2.93% |
| 2026-07-16 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3724 |
1.3724 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0333 |
-2.43% |
| 2026-07-15 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4057 |
1.4057 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0138 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4195 |
1.4195 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0285 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.3910 |
1.3910 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0377 |
-2.71% |
| 2026-07-10 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4287 |
1.4287 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0325 |
-2.27% |
| 2026-07-09 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0375 |
2.57% |
| 2026-07-08 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4237 |
1.4237 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4463 |
1.4463 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0503 |
-3.48% |
| 2026-07-01 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4964 |
1.4964 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0432 |
-2.89% |
| 2026-06-30 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5396 |
1.5396 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0352 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5044 |
1.5044 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0287 |
1.91% |
| 2026-06-26 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4757 |
1.4757 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0309 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5066 |
1.5066 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0318 |
2.11% |
| 2026-06-24 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-06-23 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4613 |
1.4613 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0549 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.5162 |
1.5162 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0265 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4897 |
1.4897 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0279 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4618 |
1.4618 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.4473 |
1.4473 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0118 |
-0.81% |
