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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询(019075)

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今天最新净值 1.2616 -0.0292 -2.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2765 0.0111 0.8753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2616
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.3264亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：张琴

近一周嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2613	1.2613	1.2616	1.2616	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2616	1.2616	1.2908	1.2908	-0.0292	-2.31%
2026-09-11	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2908	1.2908	1.2893	1.2893	0.0015	0.12%
2026-09-10	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2893	1.2893	1.3046	1.3046	-0.0153	-1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6467	2.57%