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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 - 基金主页(代码:019075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2762 0.0149 1.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2765 0.0111 0.8753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2762
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.3264亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：张琴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.45%	-2.18%	-5.06%	-11.82%	0.76%	22.71%	-	26.20%
同类排名	37/108	38/119	59/119	80/117	46/99	80/94		-

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2857	0.74%
2026-09-16	1.2762	1.17%
2026-09-15	1.2613	-0.02%
2026-09-14	1.2616	-2.31%
2026-09-11	1.2908	0.12%
2026-09-10	1.2893	-1.19%

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	4.35%	4.43%
300308	中际旭创	0.0000	3.57%	0.60%
00941	中国移动	0.0000	3.26%	-0.39%
688630	芯碁微装	0.0000	2.96%	8.33%
600176	中国巨石	0.0000	2.46%	3.07%
300408	三环集团	0.0000	2.44%	6.10%
688498	源杰科技	0.0000	2.44%	3.60%
01088	中国神华	0.0000	2.06%	-2.67%

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金档案

基金代码	019075	基金简称	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张琴	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿元	最近份额	6.3264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%