建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询(005926)

今天最新净值 1.3955 -0.0055 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3955
成立日期：2019-06-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5486亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：建信基金
基金经理：孙悦萌

近一季建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)基金累计收益率-7.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3961	1.3961	1.3955	1.3955	0.0006	0.04%
2026-09-14	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3955	1.3955	1.4010	1.4010	-0.0055	-0.39%
2026-09-11	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4010	1.4010	1.4120	1.4120	-0.0110	-0.78%
2026-09-10	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4120	1.4120	1.4201	1.4201	-0.0081	-0.57%
2026-09-09	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4201	1.4201	1.4173	1.4173	0.0028	0.20%
2026-09-08	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4173	1.4173	1.4189	1.4189	-0.0016	-0.11%
2026-09-07	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4189	1.4189	1.3897	1.3897	0.0292	2.06%
2026-09-04	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3897	1.3897	1.4028	1.4028	-0.0131	-0.94%
2026-09-03	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4028	1.4028	1.4012	1.4012	0.0016	0.11%
2026-09-02	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4012	1.4012	1.4193	1.4193	-0.0181	-1.29%

2026-09-01	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4193	1.4193	1.4395	1.4395	-0.0202	-1.42%
2026-08-31	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4395	1.4395	1.4312	1.4312	0.0083	0.58%
2026-08-28	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4312	1.4312	1.4428	1.4428	-0.0116	-0.81%
2026-08-27	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4428	1.4428	1.4196	1.4196	0.0232	1.61%
2026-08-26	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4196	1.4196	1.4128	1.4128	0.0068	0.48%
2026-08-25	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4128	1.4128	1.4136	1.4136	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4136	1.4136	1.4348	1.4348	-0.0212	-1.50%
2026-08-21	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4348	1.4348	1.4287	1.4287	0.0061	0.43%
2026-08-20	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4287	1.4287	1.4193	1.4193	0.0094	0.66%
2026-08-19	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4193	1.4193	1.4663	1.4663	-0.0470	-3.31%
2026-08-18	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4663	1.4663	1.4690	1.4690	-0.0027	-0.18%
2026-08-17	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4690	1.4690	1.4447	1.4447	0.0243	1.65%
2026-08-14	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4447	1.4447	1.4374	1.4374	0.0073	0.51%
2026-08-13	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4374	1.4374	1.4475	1.4475	-0.0101	-0.70%
2026-08-12	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4475	1.4475	1.4373	1.4373	0.0102	0.71%

2026-08-11	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4373	1.4373	1.4433	1.4433	-0.0060	-0.42%
2026-08-10	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4433	1.4433	1.4352	1.4352	0.0081	0.56%
2026-08-07	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4352	1.4352	1.4144	1.4144	0.0208	1.45%
2026-08-06	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4144	1.4144	1.4085	1.4085	0.0059	0.42%
2026-08-05	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4085	1.4085	1.3888	1.3888	0.0197	1.40%
2026-08-04	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3888	1.3888	1.3601	1.3601	0.0287	2.07%
2026-08-03	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3601	1.3601	1.3749	1.3749	-0.0148	-1.08%
2026-07-31	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3749	1.3749	1.3571	1.3571	0.0178	1.29%
2026-07-30	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3571	1.3571	1.3854	1.3854	-0.0283	-2.09%
2026-07-29	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3854	1.3854	1.3717	1.3717	0.0137	0.99%
2026-07-28	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3717	1.3717	1.4191	1.4191	-0.0474	-3.46%
2026-07-27	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4191	1.4191	1.3908	1.3908	0.0283	1.99%
2026-07-24	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3908	1.3908	1.4169	1.4169	-0.0261	-1.88%
2026-07-23	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4169	1.4169	1.4162	1.4162	0.0007	0.05%
2026-07-22	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4162	1.4162	1.4298	1.4298	-0.0136	-0.96%
2026-07-21	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4298	1.4298	1.3891	1.3891	0.0407	2.85%
2026-07-20	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3891	1.3891	1.3882	1.3882	0.0009	0.06%
2026-07-17	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3882	1.3882	1.4464	1.4464	-0.0582	-4.19%
2026-07-16	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4464	1.4464	1.4695	1.4695	-0.0231	-1.60%
2026-07-15	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4695	1.4695	1.4711	1.4711	-0.0016	-0.11%
2026-07-14	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4711	1.4711	1.4425	1.4425	0.0286	1.94%
2026-07-13	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4425	1.4425	1.4752	1.4752	-0.0327	-2.27%
2026-07-10	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4752	1.4752	1.4947	1.4947	-0.0195	-1.32%
2026-07-09	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4947	1.4947	1.4711	1.4711	0.0236	1.58%
2026-07-08	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4711	1.4711	1.4829	1.4829	-0.0118	-0.80%
2026-07-07	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4829	1.4829	1.5032	1.5032	-0.0203	-1.37%
2026-07-06	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5032	1.5032	1.5115	1.5115	-0.0083	-0.55%
2026-07-03	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5115	1.5115	1.5062	1.5062	0.0053	0.35%
2026-07-02	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5062	1.5062	1.5478	1.5478	-0.0416	-2.76%
2026-07-01	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5478	1.5478	1.5533	1.5533	-0.0055	-0.35%
2026-06-30	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5533	1.5533	1.5345	1.5345	0.0188	1.21%
2026-06-29	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5345	1.5345	1.5225	1.5225	0.0120	0.79%
2026-06-26	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5225	1.5225	1.5578	1.5578	-0.0353	-2.32%
2026-06-25	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5578	1.5578	1.5350	1.5350	0.0228	1.46%
2026-06-24	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5350	1.5350	1.5179	1.5179	0.0171	1.11%
2026-06-23	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5179	1.5179	1.5532	1.5532	-0.0353	-2.33%
2026-06-22	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5532	1.5532	1.5274	1.5274	0.0258	1.66%
2026-06-18	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5274	1.5274	1.5218	1.5218	0.0056	0.37%
2026-06-17	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.5218	1.5218	1.5087	1.5087	0.0131	0.87%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%