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建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询(005926)

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今天最新净值 1.3961 0.0006 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3961
成立日期：2019-06-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5486亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：建信基金
基金经理：孙悦萌

近一月建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4208	1.4208	1.3961	1.3961	0.0247	1.74%
2026-09-15	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3961	1.3961	1.3955	1.3955	0.0006	0.04%
2026-09-14	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3955	1.3955	1.4010	1.4010	-0.0055	-0.39%
2026-09-11	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4010	1.4010	1.4120	1.4120	-0.0110	-0.78%
2026-09-10	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4120	1.4120	1.4201	1.4201	-0.0081	-0.57%
2026-09-09	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4201	1.4201	1.4173	1.4173	0.0028	0.20%
2026-09-08	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4173	1.4173	1.4189	1.4189	-0.0016	-0.11%
2026-09-07	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4189	1.4189	1.3897	1.3897	0.0292	2.06%
2026-09-04	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3897	1.3897	1.4028	1.4028	-0.0131	-0.94%
2026-09-03	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4028	1.4028	1.4012	1.4012	0.0016	0.11%

2026-09-02	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4012	1.4012	1.4193	1.4193	-0.0181	-1.29%
2026-09-01	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4193	1.4193	1.4395	1.4395	-0.0202	-1.42%
2026-08-31	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4395	1.4395	1.4312	1.4312	0.0083	0.58%
2026-08-28	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4312	1.4312	1.4428	1.4428	-0.0116	-0.81%
2026-08-27	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4428	1.4428	1.4196	1.4196	0.0232	1.61%
2026-08-26	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4196	1.4196	1.4128	1.4128	0.0068	0.48%
2026-08-25	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4128	1.4128	1.4136	1.4136	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4136	1.4136	1.4348	1.4348	-0.0212	-1.50%
2026-08-21	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4348	1.4348	1.4287	1.4287	0.0061	0.43%
2026-08-20	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4287	1.4287	1.4193	1.4193	0.0094	0.66%
2026-08-19	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4193	1.4193	1.4663	1.4663	-0.0470	-3.31%
2026-08-18	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4663	1.4663	1.4690	1.4690	-0.0027	-0.18%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%