建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询(005926)

今天最新净值 1.3764 -0.0064 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3764
成立日期：2019-06-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5486亿
最近资产：0.64亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉王锐姜华孙悦萌

近一季建信福泽裕泰混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3596	1.3596	1.3764	1.3764	-0.0168	-1.24%
2025-12-15	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3764	1.3764	1.3828	1.3828	-0.0064	-0.46%
2025-12-12	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3828	1.3828	1.3704	1.3704	0.0124	0.90%
2025-12-11	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3704	1.3704	1.3809	1.3809	-0.0105	-0.76%
2025-12-10	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3809	1.3809	1.3768	1.3768	0.0041	0.30%
2025-12-09	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3768	1.3768	1.3884	1.3884	-0.0116	-0.84%
2025-12-08	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3884	1.3884	1.3850	1.3850	0.0034	0.25%
2025-12-05	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3850	1.3850	1.3744	1.3744	0.0106	0.77%
2025-12-04	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3744	1.3744	1.3732	1.3732	0.0012	0.09%
2025-12-03	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3732	1.3732	1.3782	1.3782	-0.0050	-0.36%

2025-12-02	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3782	1.3782	1.3843	1.3843	-0.0061	-0.44%
2025-12-01	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3843	1.3843	1.3733	1.3733	0.0110	0.80%
2025-11-28	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3733	1.3733	1.3671	1.3671	0.0062	0.45%
2025-11-27	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3671	1.3671	1.3671	1.3671	0.0000	0.00%
2025-11-26	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3671	1.3671	1.3634	1.3634	0.0037	0.27%
2025-11-25	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3634	1.3634	1.3514	1.3514	0.0120	0.89%
2025-11-24	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3514	1.3514	1.3458	1.3458	0.0056	0.42%
2025-11-21	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3458	1.3458	1.3763	1.3763	-0.0305	-2.27%
2025-11-20	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3763	1.3763	1.3811	1.3811	-0.0048	-0.35%
2025-11-19	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3811	1.3811	1.3794	1.3794	0.0017	0.12%
2025-11-18	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3794	1.3794	1.3935	1.3935	-0.0141	-1.02%
2025-11-17	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3935	1.3935	1.4020	1.4020	-0.0085	-0.61%
2025-11-14	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4020	1.4020	1.4187	1.4187	-0.0167	-1.19%
2025-11-13	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4187	1.4187	1.4046	1.4046	0.0141	1.00%
2025-11-12	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4046	1.4046	1.4030	1.4030	0.0016	0.11%

2025-11-11	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4030	1.4030	1.4074	1.4074	-0.0044	-0.31%
2025-11-10	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4074	1.4074	1.3989	1.3989	0.0085	0.61%
2025-11-07	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3989	1.3989	1.4042	1.4042	-0.0053	-0.38%
2025-11-06	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4042	1.4042	1.3884	1.3884	0.0158	1.13%
2025-11-05	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3884	1.3884	1.3847	1.3847	0.0037	0.27%
2025-11-04	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3847	1.3847	1.3998	1.3998	-0.0151	-1.09%
2025-11-03	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3998	1.3998	1.3974	1.3974	0.0024	0.17%
2025-10-31	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3974	1.3974	1.4051	1.4051	-0.0077	-0.55%
2025-10-30	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4173	1.4173	-0.0122	-0.86%
2025-10-29	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4173	1.4173	1.4038	1.4038	0.0135	0.96%
2025-10-28	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4038	1.4038	1.4153	1.4153	-0.0115	-0.81%
2025-10-27	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4153	1.4153	1.4023	1.4023	0.0130	0.92%
2025-10-24	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4023	1.4023	1.3902	1.3902	0.0121	0.87%
2025-10-23	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3902	1.3902	1.3931	1.3931	-0.0029	-0.21%
2025-10-22	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3931	1.3931	1.4031	1.4031	-0.0100	-0.71%
2025-10-21	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4031	1.4031	1.3862	1.3862	0.0169	1.20%
2025-10-20	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3862	1.3862	1.3815	1.3815	0.0047	0.34%
2025-10-17	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3815	1.3815	1.4052	1.4052	-0.0237	-1.72%
2025-10-16	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4052	1.4052	1.4084	1.4084	-0.0032	-0.23%
2025-10-15	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4084	1.4084	1.3876	1.3876	0.0208	1.48%
2025-10-14	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3876	1.3876	1.4129	1.4129	-0.0253	-1.82%
2025-10-13	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4129	1.4129	1.4183	1.4183	-0.0054	-0.38%
2025-09-29	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4208	1.4208	1.4027	1.4027	0.0181	1.29%
2025-09-26	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4027	1.4027	1.4191	1.4191	-0.0164	-1.16%
2025-09-25	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4191	1.4191	1.4145	1.4145	0.0046	0.33%
2025-09-24	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4145	1.4145	1.3995	1.3995	0.0150	1.07%
2025-09-23	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.3995	1.3995	1.4039	1.4039	-0.0044	-0.31%
2025-09-22	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.4039	1.4039	1.3973	1.3973	0.0066	0.47%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.68%
建信社会责任混合A	3.0640	4.28%
建信改革红利股票A	5.1950	4.20%
建信互联网	1.3430	3.80%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.79%
建信高端装备股票A	1.5123	3.78%
建信高端装备股票C	1.4852	3.78%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.55%
建信信息产业股票A	3.3250	3.28%
建信裕利	2.9247	3.28%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%