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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(全球互联)基金净值查询(513220)

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今天最新净值 0.8932 0.0004 0.04% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1208 0.0039 0.3481% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8932
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1393亿
  • 最近资产：4.04亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏燕青 许荣漫
近一季招商中证全球中国互联网ETF(QDII)|全球互联基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)基金累计收益率-4.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8939 0.8939 0.8932 0.8932 0.0007 0.08%
2026-09-11 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8932 0.8932 0.8928 0.8928 0.0004 0.04%
2026-09-10 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8928 0.8928 0.9084 0.9084 -0.0156 -1.75%
2026-09-09 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9084 0.9084 0.9210 0.9210 -0.0126 -1.39%
2026-09-08 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9210 0.9210 0.9292 0.9292 -0.0082 -0.89%
2026-09-07 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9292 0.9292 0.9391 0.9391 -0.0099 -1.07%
2026-09-04 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9391 0.9391 0.9149 0.9149 0.0242 2.58%
2026-09-03 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9149 0.9149 0.9280 0.9280 -0.0131 -1.43%
2026-09-02 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9280 0.9280 0.9315 0.9315 -0.0035 -0.38%
2026-09-01 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9315 0.9315 0.9471 0.9471 -0.0156 -1.67%
2026-08-31 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9471 0.9471 0.9467 0.9467 0.0004 0.04%
2026-08-28 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9467 0.9467 0.9462 0.9462 0.0005 0.05%
2026-08-27 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9462 0.9462 0.9518 0.9518 -0.0056 -0.59%
2026-08-26 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9518 0.9518 0.9437 0.9437 0.0081 0.86%
2026-08-25 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9437 0.9437 0.9440 0.9440 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9440 0.9440 0.9766 0.9766 -0.0326 -3.45%
2026-08-21 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9766 0.9766 0.9720 0.9720 0.0046 0.47%
2026-08-20 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9720 0.9720 0.9708 0.9708 0.0012 0.12%
2026-08-19 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9708 0.9708 0.9706 0.9706 0.0002 0.02%
2026-08-18 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9706 0.9706 0.9699 0.9699 0.0007 0.07%
2026-08-17 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9699 0.9699 0.9600 0.9600 0.0099 1.03%
2026-08-14 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9600 0.9600 0.9731 0.9731 -0.0131 -1.36%
2026-08-13 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9731 0.9731 0.9920 0.9920 -0.0189 -1.94%
2026-08-12 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9920 0.9920 1.0121 1.0121 -0.0201 -2.03%
2026-08-11 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0121 1.0121 1.0307 1.0307 -0.0186 -1.84%
2026-08-10 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0307 1.0307 1.0162 1.0162 0.0145 1.41%
2026-08-07 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0162 1.0162 1.0146 1.0146 0.0016 0.16%
2026-08-06 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0146 1.0146 1.0336 1.0336 -0.0190 -1.87%
2026-08-05 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0336 1.0336 1.0290 1.0290 0.0046 0.45%
2026-08-04 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0290 1.0290 1.0275 1.0275 0.0015 0.15%
2026-08-03 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0275 1.0275 1.0087 1.0087 0.0188 1.83%
2026-07-31 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0087 1.0087 1.0017 1.0017 0.0070 0.70%
2026-07-30 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0017 1.0017 1.0029 1.0029 -0.0012 -0.12%
2026-07-29 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0029 1.0029 0.9702 0.9702 0.0327 3.26%
2026-07-28 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9702 0.9702 0.9614 0.9614 0.0088 0.91%
2026-07-27 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9614 0.9614 0.9395 0.9395 0.0219 2.28%
2026-07-24 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9395 0.9395 0.9596 0.9596 -0.0201 -2.14%
2026-07-23 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9596 0.9596 0.9519 0.9519 0.0077 0.81%
2026-07-22 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9859 0.9859 -0.0340 -3.57%
2026-07-21 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9859 0.9859 0.9910 0.9910 -0.0051 -0.51%
2026-07-20 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9910 0.9910 0.9611 0.9611 0.0299 3.02%
2026-07-17 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9611 0.9611 0.9920 0.9920 -0.0309 -3.22%
2026-07-16 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9920 0.9920 0.9690 0.9690 0.0230 2.32%
2026-07-15 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9690 0.9690 0.9469 0.9469 0.0221 2.28%
2026-07-14 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9469 0.9469 0.9517 0.9517 -0.0048 -0.50%
2026-07-13 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9517 0.9517 0.9549 0.9549 -0.0032 -0.34%
2026-07-10 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9549 0.9549 0.9528 0.9528 0.0021 0.22%
2026-07-09 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9528 0.9528 0.9602 0.9602 -0.0074 -0.77%
2026-07-08 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9602 0.9602 0.9167 0.9167 0.0435 4.53%
2026-07-07 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9167 0.9167 0.9204 0.9204 -0.0037 -0.40%
2026-07-06 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9204 0.9204 0.8993 0.8993 0.0211 2.29%
2026-07-03 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8993 0.8993 0.8936 0.8936 0.0057 0.64%
2026-07-02 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8936 0.8936 0.8850 0.8850 0.0086 0.97%
2026-07-01 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8850 0.8850 0.8735 0.8735 0.0115 1.30%
2026-06-30 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8735 0.8735 0.8683 0.8683 0.0052 0.60%
2026-06-29 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8683 0.8683 0.8443 0.8443 0.0240 2.76%
2026-06-26 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8443 0.8443 0.8633 0.8633 -0.0190 -2.25%
2026-06-25 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8633 0.8633 0.8820 0.8820 -0.0187 -2.17%
2026-06-24 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8820 0.8820 0.8801 0.8801 0.0019 0.22%
2026-06-23 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8801 0.8801 0.9083 0.9083 -0.0282 -3.20%
2026-06-22 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9083 0.9083 0.9117 0.9117 -0.0034 -0.37%
2026-06-18 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9117 0.9117 0.9269 0.9269 -0.0152 -1.67%
2026-06-17 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9269 0.9269 0.9307 0.9307 -0.0038 -0.41%
2026-06-16 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9307 0.9307 0.9520 0.9520 -0.0213 -2.29%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.2498 0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.4669 0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.4416 0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.4613 0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C 0.7451 -0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7829 -0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7863 -0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A 0.7599 -0.14%
恒生互联网ETF万家 0.7483 -0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5477 -0.16%
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