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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(全球互联) - 基金主页(代码:513220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8932 0.0004 0.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1208 0.0039 0.3481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8932
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1393亿
最近资产：4.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.28%	-4.89%	-11.75%	-4.55%	-35.45%	4.49%	-3.50%	9.44%
同类排名	339/354	264/362	343/362	262/360	336/349	284/314	217/244	-

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.8939	0.08%
2026-09-11	0.8932	0.04%
2026-09-10	0.8928	-1.75%
2026-09-09	0.9084	-1.39%
2026-09-08	0.9210	-0.89%
2026-09-07	0.9292	-1.07%

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.62%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.81%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	8.29%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	7.67%	1.81%
09999	网易	0.0000	7.59%	0.63%
300059	东方财富	0.0000	5.82%	0.82%
09618	京东集团-	0.0000	4.86%	1.71%
09888	百度集团-	0.0000	4.68%	2.28%
09961	携程集团-S	0.0000	3.99%	1.59%

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)基金档案

基金代码	513220	基金简称	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2022-05-27~2022-07-27	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	苏燕青许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.04亿元	最近份额	2.1393亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%