人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(020847)

今天最新净值 1.2368 -0.0087 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2968
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1044亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：叶忻

近一季人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(020847)基金累计收益率-13.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2389	1.2989	1.2368	1.2968	0.0021	0.17%
2026-09-14	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2368	1.2968	1.2455	1.3055	-0.0087	-0.70%
2026-09-11	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2455	1.3055	1.2587	1.3187	-0.0132	-1.05%
2026-09-10	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2587	1.3187	1.2678	1.3278	-0.0091	-0.72%
2026-09-09	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2678	1.3278	1.2658	1.3258	0.0020	0.16%
2026-09-08	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2658	1.3258	1.2729	1.3329	-0.0071	-0.56%
2026-09-07	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2729	1.3329	1.2515	1.3115	0.0214	1.68%
2026-09-04	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2515	1.3115	1.2684	1.3284	-0.0169	-1.35%
2026-09-03	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2684	1.3284	1.2641	1.3241	0.0043	0.34%
2026-09-02	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2641	1.3241	1.2813	1.3413	-0.0172	-1.36%

2026-09-01	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2813	1.3413	1.3015	1.3615	-0.0202	-1.58%
2026-08-31	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3015	1.3615	1.2944	1.3544	0.0071	0.55%
2026-08-28	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2944	1.3544	1.3074	1.3674	-0.0130	-1.00%
2026-08-27	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3074	1.3674	1.2792	1.3392	0.0282	2.16%
2026-08-26	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2792	1.3392	1.2707	1.3307	0.0085	0.67%
2026-08-25	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2707	1.3307	1.2730	1.3330	-0.0023	-0.18%
2026-08-24	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2730	1.3330	1.3001	1.3601	-0.0271	-2.13%
2026-08-21	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3001	1.3601	1.2887	1.3487	0.0114	0.88%
2026-08-20	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2887	1.3487	1.2836	1.3436	0.0051	0.40%
2026-08-19	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2836	1.3436	1.3522	1.4122	-0.0686	-5.34%
2026-08-18	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3522	1.4122	1.3584	1.4184	-0.0062	-0.46%
2026-08-17	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3584	1.4184	1.3225	1.3825	0.0359	2.64%
2026-08-14	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3225	1.3825	1.3134	1.3734	0.0091	0.69%
2026-08-13	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3134	1.3734	1.3177	1.3777	-0.0043	-0.33%
2026-08-12	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3177	1.3777	1.3010	1.3610	0.0167	1.27%

2026-08-11	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3010	1.3610	1.3129	1.3729	-0.0119	-0.91%
2026-08-10	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3129	1.3729	1.3147	1.3747	-0.0018	-0.14%
2026-08-07	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3147	1.3747	1.2865	1.3465	0.0282	2.14%
2026-08-06	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2865	1.3465	1.2781	1.3381	0.0084	0.66%
2026-08-05	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2781	1.3381	1.2453	1.3053	0.0328	2.57%
2026-08-04	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2453	1.3053	1.1984	1.2584	0.0469	3.77%
2026-08-03	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1984	1.2584	1.2181	1.2781	-0.0197	-1.64%
2026-07-31	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2181	1.2781	1.1894	1.2494	0.0287	2.36%
2026-07-30	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1894	1.2494	1.2419	1.3019	-0.0525	-4.41%
2026-07-29	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2419	1.3019	1.2437	1.3037	-0.0018	-0.14%
2026-07-28	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2437	1.3037	1.3107	1.3707	-0.0670	-5.39%
2026-07-27	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3107	1.3707	1.2835	1.3435	0.0272	2.08%
2026-07-24	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2835	1.3435	1.3062	1.3662	-0.0227	-1.77%
2026-07-23	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3062	1.3662	1.3116	1.3716	-0.0054	-0.41%
2026-07-22	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3116	1.3716	1.3313	1.3913	-0.0197	-1.50%
2026-07-21	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3313	1.3913	1.2639	1.3239	0.0674	5.06%
2026-07-20	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2639	1.3239	1.2879	1.3479	-0.0240	-1.90%
2026-07-17	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2879	1.3479	1.3647	1.4247	-0.0768	-5.96%
2026-07-16	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3647	1.4247	1.4068	1.4668	-0.0421	-3.08%
2026-07-15	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4068	1.4668	1.4448	1.5048	-0.0380	-2.70%
2026-07-14	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4448	1.5048	1.4194	1.4794	0.0254	1.76%
2026-07-13	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4194	1.4794	1.4839	1.5439	-0.0645	-4.54%
2026-07-10	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4839	1.5439	1.5380	1.5980	-0.0541	-3.65%
2026-07-09	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.5380	1.5980	1.4711	1.5311	0.0669	4.35%
2026-07-08	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4711	1.5311	1.4867	1.5467	-0.0156	-1.06%
2026-07-07	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4867	1.5467	1.4950	1.5550	-0.0083	-0.56%
2026-07-06	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4950	1.5550	1.5198	1.5798	-0.0248	-1.66%
2026-07-03	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.5198	1.5798	1.5183	1.5783	0.0015	0.10%
2026-07-02	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.5183	1.5783	1.6010	1.6610	-0.0827	-5.45%
2026-07-01	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.6010	1.6610	1.6171	1.6771	-0.0161	-1.00%
2026-06-30	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.6171	1.6771	1.5718	1.6318	0.0453	2.80%
2026-06-29	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.5718	1.6318	1.5527	1.6127	0.0191	1.22%
2026-06-26	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.5527	1.6127	1.5963	1.6563	-0.0436	-2.81%
2026-06-25	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.5963	1.6563	1.6288	1.6288	-0.0325	-2.04%
2026-06-24	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.6288	1.6288	1.5966	1.5966	0.0322	1.98%
2026-06-23	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.5966	1.5966	1.6423	1.6423	-0.0457	-2.86%
2026-06-22	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.6423	1.6423	1.6033	1.6033	0.0390	2.37%
2026-06-18	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.6033	1.6033	1.5755	1.5755	0.0278	1.73%
2026-06-17	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.5755	1.5755	1.5533	1.5533	0.0222	1.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%