人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(020847)
今天最新净值
1.2368
-0.0087 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2968
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1044亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶忻
近一季人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(020847)基金累计收益率-13.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2389 |
1.2989 |
1.2368 |
1.2968 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2368 |
1.2968 |
1.2455 |
1.3055 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2455 |
1.3055 |
1.2587 |
1.3187 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2587 |
1.3187 |
1.2678 |
1.3278 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2678 |
1.3278 |
1.2658 |
1.3258 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2658 |
1.3258 |
1.2729 |
1.3329 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2729 |
1.3329 |
1.2515 |
1.3115 |
0.0214 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2515 |
1.3115 |
1.2684 |
1.3284 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2684 |
1.3284 |
1.2641 |
1.3241 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2641 |
1.3241 |
1.2813 |
1.3413 |
-0.0172 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2813 |
1.3413 |
1.3015 |
1.3615 |
-0.0202 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3015 |
1.3615 |
1.2944 |
1.3544 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2944 |
1.3544 |
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1.3674 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3074 |
1.3674 |
1.2792 |
1.3392 |
0.0282 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2792 |
1.3392 |
1.2707 |
1.3307 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2707 |
1.3307 |
1.2730 |
1.3330 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2730 |
1.3330 |
1.3001 |
1.3601 |
-0.0271 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3001 |
1.3601 |
1.2887 |
1.3487 |
0.0114 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2887 |
1.3487 |
1.2836 |
1.3436 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2836 |
1.3436 |
1.3522 |
1.4122 |
-0.0686 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3522 |
1.4122 |
1.3584 |
1.4184 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3584 |
1.4184 |
1.3225 |
1.3825 |
0.0359 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3225 |
1.3825 |
1.3134 |
1.3734 |
0.0091 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3134 |
1.3734 |
1.3177 |
1.3777 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3177 |
1.3777 |
1.3010 |
1.3610 |
0.0167 |
1.27% |
|
|
| 2026-08-11 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3010 |
1.3610 |
1.3129 |
1.3729 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3129 |
1.3729 |
1.3147 |
1.3747 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3147 |
1.3747 |
1.2865 |
1.3465 |
0.0282 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2865 |
1.3465 |
1.2781 |
1.3381 |
0.0084 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2781 |
1.3381 |
1.2453 |
1.3053 |
0.0328 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2453 |
1.3053 |
1.1984 |
1.2584 |
0.0469 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1984 |
1.2584 |
1.2181 |
1.2781 |
-0.0197 |
-1.64% |
| 2026-07-31 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2181 |
1.2781 |
1.1894 |
1.2494 |
0.0287 |
2.36% |
| 2026-07-30 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1894 |
1.2494 |
1.2419 |
1.3019 |
-0.0525 |
-4.41% |
| 2026-07-29 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2419 |
1.3019 |
1.2437 |
1.3037 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2437 |
1.3037 |
1.3107 |
1.3707 |
-0.0670 |
-5.39% |
| 2026-07-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3107 |
1.3707 |
1.2835 |
1.3435 |
0.0272 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2835 |
1.3435 |
1.3062 |
1.3662 |
-0.0227 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3062 |
1.3662 |
1.3116 |
1.3716 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-07-22 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3116 |
1.3716 |
1.3313 |
1.3913 |
-0.0197 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3313 |
1.3913 |
1.2639 |
1.3239 |
0.0674 |
5.06% |
| 2026-07-20 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2639 |
1.3239 |
1.2879 |
1.3479 |
-0.0240 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2879 |
1.3479 |
1.3647 |
1.4247 |
-0.0768 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3647 |
1.4247 |
1.4068 |
1.4668 |
-0.0421 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4068 |
1.4668 |
1.4448 |
1.5048 |
-0.0380 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4448 |
1.5048 |
1.4194 |
1.4794 |
0.0254 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4194 |
1.4794 |
1.4839 |
1.5439 |
-0.0645 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4839 |
1.5439 |
1.5380 |
1.5980 |
-0.0541 |
-3.65% |
| 2026-07-09 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5380 |
1.5980 |
1.4711 |
1.5311 |
0.0669 |
4.35% |
| 2026-07-08 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4711 |
1.5311 |
1.4867 |
1.5467 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4867 |
1.5467 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4950 |
1.5550 |
1.5198 |
1.5798 |
-0.0248 |
-1.66% |
| 2026-07-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5198 |
1.5798 |
1.5183 |
1.5783 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5183 |
1.5783 |
1.6010 |
1.6610 |
-0.0827 |
-5.45% |
| 2026-07-01 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6010 |
1.6610 |
1.6171 |
1.6771 |
-0.0161 |
-1.00% |
| 2026-06-30 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6171 |
1.6771 |
1.5718 |
1.6318 |
0.0453 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5718 |
1.6318 |
1.5527 |
1.6127 |
0.0191 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5527 |
1.6127 |
1.5963 |
1.6563 |
-0.0436 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5963 |
1.6563 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0325 |
-2.04% |
| 2026-06-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6288 |
1.6288 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0322 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0457 |
-2.86% |
| 2026-06-22 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0390 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6033 |
1.6033 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0278 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0222 |
1.41% |
