基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发全球医疗保健现汇基金盘中实时估值(000370)

今天最新净值 0.2487 0.0025 1.0154% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.2485 -0.0002 -0.0953% 2020-09-30 14:00:01
  • 累计净值:0.2656
  • 成立日期:2013-12-10
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:2.457亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:0.6449亿
广发全球医疗保健现汇基金000370重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
JNJ.US 强生 1.4100 6.5000% 0.0000% 0.0000%
UNH.US 联合健康 0.5000 4.8800% 0.0000% 0.0000%
519696 交银环球精选混合(QDII) 0.3700 4.1600% 0.0000% 0.0000%
000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3300 3.8000% 0.0000% 0.0000%
MRK.US 默克 1.4200 3.5900% 0.0000% 0.0000%
PFE.US 辉瑞 3.0800 3.3000% 0.0000% 0.0000%
ABT.US 雅培 0.9200 2.7600% 0.0000% 0.0000%
LLY.US 礼来 0.5000 2.7000% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
31.69% 0% 93.6300%
广发全球医疗保健现汇基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-25 1.0154% 0.1427%
2020-09-24 -0.7658% -1.7964%
2020-09-23 -0.6010% 0.3346%
2020-09-22 -0.2797% -1.1110%
2020-09-21 -1.7661% -0.9025%
2020-09-18 0.1179% 2.1095%
2020-09-17 -0.1569% -0.4954%
2020-09-16 -0.0392% -0.6216%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发全球医疗保健现汇基金000370实时估值图(多计算方式对照)
广发全球医疗保健现汇基金000370实时估值图 广发全球医保(美元)基金000370实时估值图
广发基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发轮动 2.9058 0.3746%
广发聚鑫A 1.5157 0.0468%
广发聚鑫C 1.5107 0.0468%
广发聚优 2.5814 0.2471%
广发美国房地产(人民币) 0.9584 0.0386%
广发美国房地产(美元) 0.1407 0.0386%
广发成长优选 1.5608 -0.0119%
广发趋势 1.5823 0.0122%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏全球 1.2176 -0.1167%
嘉实美股(美元现汇) 2.2738 -0.1397%
中银标普全球 1.0419 -0.1068%
广发美国房地产(人民币) 0.9584 0.0386%
广发美国房地产(美元) 0.1407 0.0386%
国泰美国房地产 1.4745 0.6493%
广发全球医保(人民币) 1.6924 -0.0953%
广发全球医保(美元) 0.2485 -0.0953%