易方达标普医疗保健美元汇C(易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C)基金净值查询(012865)

今天最新净值 0.3061 0.0039 1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3061
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2769亿
最近资产：0.91亿
基金公司：
基金经理：宋钊贤

近一季易方达标普医疗保健美元汇C|易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普医疗保健美元汇C(012865)基金累计收益率12.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3067	0.3067	0.3061	0.3061	0.0006	0.20%
2026-09-14	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3061	0.3061	0.3022	0.3022	0.0039	1.27%
2026-09-11	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3022	0.3022	0.3009	0.3009	0.0013	0.43%
2026-09-10	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3009	0.3009	0.3036	0.3036	-0.0027	-0.89%
2026-09-09	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3036	0.3036	0.3054	0.3054	-0.0018	-0.59%
2026-09-08	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3054	0.3054	0.3131	0.3131	-0.0077	-2.52%
2026-09-07	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3131	0.3131	0.3131	0.3131	0.0000	0.00%
2026-09-04	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3131	0.3131	0.3161	0.3161	-0.0030	-0.95%
2026-09-03	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3161	0.3161	0.3158	0.3158	0.0003	0.09%
2026-09-02	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3158	0.3158	0.3134	0.3134	0.0024	0.76%

2026-09-01	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3134	0.3134	0.3127	0.3127	0.0007	0.22%
2026-08-31	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3127	0.3127	0.3129	0.3129	-0.0002	-0.06%
2026-08-28	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3129	0.3129	0.3142	0.3142	-0.0013	-0.41%
2026-08-27	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3142	0.3142	0.3160	0.3160	-0.0018	-0.57%
2026-08-26	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3160	0.3160	0.3174	0.3174	-0.0014	-0.44%
2026-08-25	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3174	0.3174	0.3151	0.3151	0.0023	0.73%
2026-08-24	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3151	0.3151	0.3156	0.3156	-0.0005	-0.16%
2026-08-21	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3156	0.3156	0.3112	0.3112	0.0044	1.39%
2026-08-20	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3112	0.3112	0.3179	0.3179	-0.0067	-2.15%
2026-08-19	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3179	0.3179	0.3014	0.3014	0.0165	5.19%
2026-08-18	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3014	0.3014	0.2999	0.2999	0.0015	0.50%
2026-08-17	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2999	0.2999	0.3016	0.3016	-0.0017	-0.56%
2026-08-14	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3016	0.3016	0.3026	0.3026	-0.0010	-0.33%
2026-08-13	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3026	0.3026	0.3025	0.3025	0.0001	0.03%
2026-08-12	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3025	0.3025	0.3017	0.3017	0.0008	0.27%

2026-08-11	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3017	0.3017	0.3017	0.3017	0.0000	0.00%
2026-08-10	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.3017	0.3017	0.2981	0.2981	0.0036	1.19%
2026-08-07	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2981	0.2981	0.2948	0.2948	0.0033	1.11%
2026-08-06	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2948	0.2948	0.2956	0.2956	-0.0008	-0.27%
2026-08-05	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2956	0.2956	0.2953	0.2953	0.0003	0.10%
2026-08-04	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2953	0.2953	0.2948	0.2948	0.0005	0.17%
2026-08-03	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2948	0.2948	0.2921	0.2921	0.0027	0.92%
2026-07-31	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2921	0.2921	0.2930	0.2930	-0.0009	-0.31%
2026-07-30	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2930	0.2930	0.2953	0.2953	-0.0023	-0.78%
2026-07-29	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2953	0.2953	0.2952	0.2952	0.0001	0.03%
2026-07-28	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2952	0.2952	0.2868	0.2868	0.0084	2.85%
2026-07-27	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2868	0.2868	0.2842	0.2842	0.0026	0.91%
2026-07-24	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2842	0.2842	0.2831	0.2831	0.0011	0.39%
2026-07-23	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2831	0.2831	0.2804	0.2804	0.0027	0.96%
2026-07-22	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2804	0.2804	0.2833	0.2833	-0.0029	-1.03%
2026-07-21	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2833	0.2833	0.2830	0.2830	0.0003	0.11%
2026-07-20	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2830	0.2830	0.2858	0.2858	-0.0028	-0.98%
2026-07-17	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2858	0.2858	0.2885	0.2885	-0.0027	-0.94%
2026-07-16	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2885	0.2885	0.2832	0.2832	0.0053	1.84%
2026-07-15	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2832	0.2832	0.2822	0.2822	0.0010	0.35%
2026-07-14	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2822	0.2822	0.2870	0.2870	-0.0048	-1.70%
2026-07-13	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2870	0.2870	0.2860	0.2860	0.0010	0.35%
2026-07-10	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2860	0.2860	0.2869	0.2869	-0.0009	-0.31%
2026-07-09	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2869	0.2869	0.2855	0.2855	0.0014	0.49%
2026-07-08	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2855	0.2855	0.2904	0.2904	-0.0049	-1.72%
2026-07-07	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2904	0.2904	0.2887	0.2887	0.0017	0.59%
2026-07-06	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2887	0.2887	0.2903	0.2903	-0.0016	-0.55%
2026-07-03	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2903	0.2903	0.2903	0.2903	0.0000	0.00%
2026-07-02	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2903	0.2903	0.2833	0.2833	0.0070	2.41%
2026-07-01	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2833	0.2833	0.2796	0.2796	0.0037	1.31%
2026-06-30	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2796	0.2796	0.2820	0.2820	-0.0024	-0.85%
2026-06-29	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2820	0.2820	0.2824	0.2824	-0.0004	-0.14%
2026-06-26	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2824	0.2824	0.2767	0.2767	0.0057	2.02%
2026-06-25	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2767	0.2767	0.2725	0.2725	0.0042	1.52%
2026-06-24	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2725	0.2725	0.2681	0.2681	0.0044	1.61%
2026-06-23	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2681	0.2681	0.2649	0.2649	0.0032	1.19%
2026-06-22	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2649	0.2649	0.2657	0.2657	-0.0008	-0.30%
2026-06-18	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2657	0.2657	0.2655	0.2655	0.0002	0.08%
2026-06-17	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2655	0.2655	0.2702	0.2702	-0.0047	-1.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%