易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012865)

今天最新净值 0.2475 -0.0013 -0.5200% 2024-04-17

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累计净值：0.2475
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基金经理：宋钊贤

近一季易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询

近一季,易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012865)基金累计收益率5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2548	0.2548	0.2564	0.2564	-0.0016	-0.62%
2024-04-16	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2564	0.2564	0.2576	0.2576	-0.0012	-0.47%
2024-04-15	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2576	0.2576	0.2590	0.2590	-0.0014	-0.54%
2024-04-11	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2634	0.2634	0.2645	0.2645	-0.0011	-0.42%
2024-04-09	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2681	0.2681	0.2656	0.2656	0.0025	0.94%
2024-04-08	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2656	0.2656	0.2669	0.2669	-0.0013	-0.49%
2024-04-03	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2669	0.2669	0.2669	0.2669	0.0000	0.00%
2024-04-02	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2669	0.2669	0.2717	0.2717	-0.0048	-1.77%
2024-04-01	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2717	0.2717	0.2743	0.2743	-0.0026	-0.95%
2024-03-29	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2743	0.2743	0.2743	0.2743	0.0000	0.00%

2024-03-28	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2743	0.2743	0.2742	0.2742	0.0001	0.04%
2024-03-27	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2742	0.2742	0.2702	0.2702	0.0040	1.48%
2024-03-26	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2702	0.2702	0.2701	0.2701	0.0001	0.04%
2024-03-25	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2701	0.2701	0.2708	0.2708	-0.0007	-0.26%
2024-03-22	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2708	0.2708	0.2718	0.2718	-0.0010	-0.37%
2024-03-21	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2718	0.2718	0.2710	0.2710	0.0008	0.30%
2024-03-20	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2710	0.2710	0.2715	0.2715	-0.0005	-0.18%
2024-03-19	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2715	0.2715	0.2698	0.2698	0.0017	0.63%
2024-03-18	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2698	0.2698	0.2695	0.2695	0.0003	0.11%
2024-03-15	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2695	0.2695	0.2699	0.2699	-0.0004	-0.15%
2024-03-14	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2699	0.2699	0.2719	0.2719	-0.0020	-0.74%
2024-03-13	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2719	0.2719	0.2731	0.2731	-0.0012	-0.44%
2024-03-12	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2731	0.2731	0.2728	0.2728	0.0003	0.11%
2024-03-11	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2728	0.2728	0.2727	0.2727	0.0001	0.04%
2024-03-08	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2727	0.2727	0.2727	0.2727	0.0000	0.00%

2024-03-07	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2727	0.2727	0.2702	0.2702	0.0025	0.93%
2024-03-06	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2702	0.2702	0.2680	0.2680	0.0022	0.82%
2024-03-05	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2680	0.2680	0.2699	0.2699	-0.0019	-0.70%
2024-03-04	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2699	0.2699	0.2693	0.2693	0.0006	0.22%
2024-03-01	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2693	0.2693	0.2669	0.2669	0.0024	0.90%
2024-02-29	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2669	0.2669	0.2685	0.2685	-0.0016	-0.60%
2024-02-28	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2685	0.2685	0.2696	0.2696	-0.0011	-0.41%
2024-02-27	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2696	0.2696	0.2696	0.2696	0.0000	0.00%
2024-02-26	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2696	0.2696	0.2713	0.2713	-0.0017	-0.63%
2024-02-23	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2713	0.2713	0.2704	0.2704	0.0009	0.33%
2024-02-22	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2704	0.2704	0.2678	0.2678	0.0026	0.97%
2024-02-21	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2678	0.2678	0.2668	0.2668	0.0010	0.37%
2024-02-20	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2668	0.2668	0.2671	0.2671	-0.0003	-0.11%
2024-02-19	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2671	0.2671	0.2650	0.2650	0.0021	0.79%
2024-02-08	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2650	0.2650	0.2656	0.2656	-0.0006	-0.23%
2024-02-07	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2656	0.2656	0.2663	0.2663	-0.0007	-0.26%
2024-02-06	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2663	0.2663	0.2628	0.2628	0.0035	1.33%
2024-02-05	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2628	0.2628	0.2629	0.2629	-0.0001	-0.04%
2024-02-02	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2629	0.2629	0.2639	0.2639	-0.0010	-0.38%
2024-02-01	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2639	0.2639	0.2610	0.2610	0.0029	1.11%
2024-01-31	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2610	0.2610	0.2619	0.2619	-0.0009	-0.34%
2024-01-30	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2619	0.2619	0.2618	0.2618	0.0001	0.04%
2024-01-29	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2618	0.2618	0.2596	0.2596	0.0022	0.85%
2024-01-26	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2596	0.2596	0.2586	0.2586	0.0010	0.39%
2024-01-25	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2586	0.2586	0.2577	0.2577	0.0009	0.35%
2024-01-24	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2577	0.2577	0.2602	0.2602	-0.0025	-0.96%
2024-01-23	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2602	0.2602	0.2606	0.2606	-0.0004	-0.15%
2024-01-22	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2606	0.2606	0.2594	0.2594	0.0012	0.46%
2024-01-19	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.2594	0.2594	0.2592	0.2592	0.0002	0.08%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0279	2.20%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0271	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.8812	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.8806	2.19%
鹏华创新	0.3526	2.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%