华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020515)

今天最新净值 1.0559 0.0020 0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0559
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9076亿
最近资产：3.41亿
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0544	1.0544	1.0559	1.0559	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0559	1.0559	1.0539	1.0539	0.0020	0.19%
2026-09-10	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0539	1.0539	1.0602	1.0602	-0.0063	-0.59%
2026-09-09	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0602	1.0602	1.0780	1.0780	-0.0178	-1.68%
2026-09-08	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0780	1.0780	1.0810	1.0810	-0.0030	-0.28%
2026-09-07	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2026-09-04	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0809	1.0809	1.0817	1.0817	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0817	1.0817	1.0778	1.0778	0.0039	0.36%
2026-09-02	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0778	1.0778	1.0829	1.0829	-0.0051	-0.47%
2026-09-01	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0829	1.0829	1.0898	1.0898	-0.0069	-0.63%

2026-08-31	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0898	1.0898	1.0944	1.0944	-0.0046	-0.42%
2026-08-28	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0944	1.0944	1.0990	1.0990	-0.0046	-0.42%
2026-08-27	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0990	1.0990	1.0965	1.0965	0.0025	0.23%
2026-08-26	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0965	1.0965	1.0946	1.0946	0.0019	0.17%
2026-08-25	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2026-08-24	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0945	1.0945	1.0955	1.0955	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0955	1.0955	1.0985	1.0985	-0.0030	-0.27%
2026-08-20	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0985	1.0985	1.0992	1.0992	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0992	1.0992	1.0949	1.0949	0.0043	0.39%
2026-08-18	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0949	1.0949	1.1064	1.1064	-0.0115	-1.05%
2026-08-17	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1064	1.1064	1.1065	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1065	1.1065	1.1107	1.1107	-0.0042	-0.38%
2026-08-13	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1107	1.1107	1.1282	1.1282	-0.0175	-1.58%
2026-08-12	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1282	1.1282	1.1286	1.1286	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1286	1.1286	1.1035	1.1035	0.0251	2.22%

2026-08-10	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1035	1.1035	1.1038	1.1038	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	1.0938	1.1034	1.1034	-0.0096	-0.87%
2026-08-05	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1034	1.1034	1.0998	1.0998	0.0036	0.33%
2026-08-04	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0998	1.0998	1.0959	1.0959	0.0039	0.36%
2026-08-03	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0959	1.0959	1.0819	1.0819	0.0140	1.28%
2026-07-31	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0819	1.0819	1.0574	1.0574	0.0245	2.26%
2026-07-30	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0574	1.0574	1.0626	1.0626	-0.0052	-0.49%
2026-07-29	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0626	1.0626	1.0630	1.0630	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0630	1.0630	1.0627	1.0627	0.0003	0.03%
2026-07-27	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0627	1.0627	1.0561	1.0561	0.0066	0.62%
2026-07-24	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0561	1.0561	1.0536	1.0536	0.0025	0.24%
2026-07-23	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0536	1.0536	1.0694	1.0694	-0.0158	-1.50%
2026-07-22	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0694	1.0694	1.0778	1.0778	-0.0084	-0.78%
2026-07-21	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0778	1.0778	1.0754	1.0754	0.0024	0.22%
2026-07-20	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0754	1.0754	1.0769	1.0769	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0769	1.0769	1.0899	1.0899	-0.0130	-1.21%
2026-07-16	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0899	1.0899	1.0913	1.0913	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0913	1.0913	1.0872	1.0872	0.0041	0.38%
2026-07-14	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0872	1.0872	1.0995	1.0995	-0.0123	-1.13%
2026-07-13	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0995	1.0995	1.0964	1.0964	0.0031	0.28%
2026-07-10	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0964	1.0964	1.0907	1.0907	0.0057	0.52%
2026-07-09	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0907	1.0907	1.0740	1.0740	0.0167	1.53%
2026-07-08	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0740	1.0740	1.0901	1.0901	-0.0161	-1.50%
2026-07-07	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0901	1.0901	1.0860	1.0860	0.0041	0.38%
2026-07-06	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0860	1.0860	1.0850	1.0850	0.0010	0.09%
2026-07-03	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0850	1.0850	1.0857	1.0857	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0857	1.0857	1.0836	1.0836	0.0021	0.19%
2026-07-01	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0836	1.0836	1.0920	1.0920	-0.0084	-0.77%
2026-06-30	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0920	1.0920	1.0895	1.0895	0.0025	0.23%
2026-06-29	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0895	1.0895	1.0779	1.0779	0.0116	1.06%
2026-06-26	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0779	1.0779	1.0827	1.0827	-0.0048	-0.44%
2026-06-25	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0827	1.0827	1.0765	1.0765	0.0062	0.58%
2026-06-24	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0765	1.0765	1.0819	1.0819	-0.0054	-0.50%
2026-06-23	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0819	1.0819	1.0941	1.0941	-0.0122	-1.12%
2026-06-22	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0941	1.0941	1.1118	1.1118	-0.0177	-1.62%
2026-06-18	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1118	1.1118	1.1279	1.1279	-0.0161	-1.45%
2026-06-17	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1279	1.1279	1.1229	1.1229	0.0050	0.45%
2026-06-16	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%