基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020515)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0544 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0544
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9076亿
最近资产：3.41亿
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一周华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0314	1.0314	1.0544	1.0544	-0.0230	-2.23%
2026-09-14	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0544	1.0544	1.0559	1.0559	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0559	1.0559	1.0539	1.0539	0.0020	0.19%
2026-09-10	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0539	1.0539	1.0602	1.0602	-0.0063	-0.59%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%