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易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018231)

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今天最新净值 0.2131 -0.0027 -1.27% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.2098 -0.0033 -1.5608%
  • 累计净值：0.2131
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.7296亿
  • 最近资产：6.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李剑锋
近一季易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金累计收益率4.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2108 0.2108 0.2131 0.2131 -0.0023 -1.09%
2025-12-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2131 0.2131 0.2158 0.2158 -0.0027 -1.27%
2025-12-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2158 0.2158 0.2174 0.2174 -0.0016 -0.74%
2025-12-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2174 0.2174 0.2148 0.2148 0.0026 1.20%
2025-12-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2148 0.2148 0.2133 0.2133 0.0015 0.70%
2025-12-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2133 0.2133 0.2116 0.2116 0.0017 0.80%
2025-12-05 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2116 0.2116 0.2100 0.2100 0.0016 0.76%
2025-12-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2100 0.2100 0.2091 0.2091 0.0009 0.43%
2025-12-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2091 0.2091 0.2089 0.2089 0.0002 0.10%
2025-12-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2089 0.2089 0.2091 0.2091 -0.0002 -0.10%
2025-12-01 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2091 0.2091 0.2098 0.2098 -0.0007 -0.33%
2025-11-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2098 0.2098 0.2084 0.2084 0.0014 0.67%
2025-11-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2084 0.2084 0.2082 0.2082 0.0002 0.10%
2025-11-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2082 0.2082 0.2051 0.2051 0.0031 1.49%
2025-11-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2051 0.2051 0.2035 0.2035 0.0016 0.79%
2025-11-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2035 0.2035 0.1994 0.1994 0.0041 2.01%
2025-11-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1994 0.1994 0.2029 0.2029 -0.0035 -1.76%
2025-11-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2029 0.2029 0.2062 0.2062 -0.0033 -1.63%
2025-11-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2062 0.2062 0.2042 0.2042 0.0020 0.97%
2025-11-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2042 0.2042 0.2080 0.2080 -0.0038 -1.86%
2025-11-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2080 0.2080 0.2078 0.2078 0.0002 0.10%
2025-11-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2078 0.2078 0.2091 0.2091 -0.0013 -0.62%
2025-11-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2091 0.2091 0.2127 0.2127 -0.0036 -1.72%
2025-11-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2127 0.2127 0.2116 0.2116 0.0011 0.52%
2025-11-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2116 0.2116 0.2138 0.2138 -0.0022 -1.03%
2025-11-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2138 0.2138 0.2099 0.2099 0.0039 1.82%
2025-11-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2099 0.2099 0.2111 0.2111 -0.0012 -0.57%
2025-11-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2111 0.2111 0.2109 0.2109 0.0002 0.09%
2025-11-05 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2109 0.2109 0.2089 0.2089 0.0020 0.95%
2025-11-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2089 0.2089 0.2137 0.2137 -0.0048 -2.30%
2025-11-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2137 0.2137 0.2121 0.2121 0.0016 0.75%
2025-10-31 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2121 0.2121 0.2152 0.2152 -0.0031 -1.46%
2025-10-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2152 0.2152 0.2190 0.2190 -0.0038 -1.77%
2025-10-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2190 0.2190 0.2144 0.2144 0.0046 2.10%
2025-10-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2144 0.2144 0.2133 0.2133 0.0011 0.52%
2025-10-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2133 0.2133 0.2100 0.2100 0.0033 1.55%
2025-10-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2100 0.2100 0.2060 0.2060 0.0040 1.90%
2025-10-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2060 0.2060 0.2053 0.2053 0.0007 0.34%
2025-10-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2053 0.2053 0.2087 0.2087 -0.0034 -1.66%
2025-10-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2087 0.2087 0.2082 0.2082 0.0005 0.24%
2025-10-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2082 0.2082 0.2065 0.2065 0.0017 0.82%
2025-10-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2065 0.2065 0.2092 0.2092 -0.0027 -1.31%
2025-10-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2092 0.2092 0.2091 0.2091 0.0001 0.05%
2025-10-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2091 0.2091 0.2058 0.2058 0.0033 1.58%
2025-10-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2058 0.2058 0.2099 0.2099 -0.0041 -1.99%
2025-10-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2099 0.2099 0.2056 0.2056 0.0043 2.05%
2025-09-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2050 0.2050 0.2019 0.2019 0.0031 1.54%
2025-09-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2019 0.2019 0.2030 0.2030 -0.0011 -0.54%
2025-09-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2030 0.2030 0.2041 0.2041 -0.0011 -0.54%
2025-09-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2041 0.2041 0.2050 0.2050 -0.0009 -0.44%
2025-09-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2050 0.2050 0.2069 0.2069 -0.0019 -0.92%
2025-09-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2069 0.2069 0.2060 0.2060 0.0009 0.44%
2025-09-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2064 0.2064 0.2071 0.2071 -0.0007 -0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.3967 -0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5696 -1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5260 -1.84%
印度基金LOF 1.4593 0.13%
工银印度基金美元 0.2065 0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A 1.4167 0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C 1.3899 0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 1.3792 0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 1.3823 0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.5719 -0.10%
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