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易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018231)

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今天最新净值 0.2998 0.0031 1.04% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.2527 0.0045 1.8066% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2998
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.7296亿
  • 最近资产：4.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李剑锋
近一季易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金累计收益率-7.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2928 0.2928 0.2998 0.2998 -0.0070 -2.39%
2026-09-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2998 0.2998 0.2967 0.2967 0.0031 1.04%
2026-09-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2967 0.2967 0.2983 0.2983 -0.0016 -0.54%
2026-09-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2983 0.2983 0.2988 0.2988 -0.0005 -0.17%
2026-09-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2988 0.2988 0.2989 0.2989 -0.0001 -0.03%
2026-09-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2989 0.2989 0.2944 0.2944 0.0045 1.51%
2026-09-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2944 0.2944 0.2944 0.2944 0.0000 0.00%
2026-09-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2944 0.2944 0.2929 0.2929 0.0015 0.51%
2026-09-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2929 0.2929 0.2940 0.2940 -0.0011 -0.37%
2026-09-01 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2940 0.2940 0.2982 0.2982 -0.0042 -1.43%
2026-08-31 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2982 0.2982 0.2977 0.2977 0.0005 0.17%
2026-08-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2977 0.2977 0.2998 0.2998 -0.0021 -0.70%
2026-08-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2998 0.2998 0.2960 0.2960 0.0038 1.27%
2026-08-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2960 0.2960 0.2957 0.2957 0.0003 0.10%
2026-08-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2957 0.2957 0.2955 0.2955 0.0002 0.07%
2026-08-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2955 0.2955 0.3000 0.3000 -0.0045 -1.52%
2026-08-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3000 0.3000 0.2980 0.2980 0.0020 0.67%
2026-08-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2980 0.2980 0.2978 0.2978 0.0002 0.07%
2026-08-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2978 0.2978 0.3080 0.3080 -0.0102 -3.43%
2026-08-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3080 0.3080 0.3172 0.3172 -0.0092 -2.99%
2026-08-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3172 0.3172 0.3106 0.3106 0.0066 2.08%
2026-08-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3106 0.3106 0.3076 0.3076 0.0030 0.97%
2026-08-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3076 0.3076 0.3088 0.3088 -0.0012 -0.39%
2026-08-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3088 0.3088 0.3028 0.3028 0.0060 1.94%
2026-08-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3028 0.3028 0.3045 0.3045 -0.0017 -0.56%
2026-08-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3045 0.3045 0.3103 0.3103 -0.0058 -1.90%
2026-08-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3103 0.3103 0.3044 0.3044 0.0059 1.90%
2026-08-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3044 0.3044 0.3039 0.3039 0.0005 0.16%
2026-08-05 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3039 0.3039 0.3041 0.3041 -0.0002 -0.07%
2026-08-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3041 0.3041 0.2934 0.2934 0.0107 3.52%
2026-08-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2934 0.2934 0.2958 0.2958 -0.0024 -0.81%
2026-07-31 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2958 0.2958 0.2979 0.2979 -0.0021 -0.70%
2026-07-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2979 0.2979 0.2982 0.2982 -0.0003 -0.10%
2026-07-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2982 0.2982 0.3011 0.3011 -0.0029 -0.97%
2026-07-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3011 0.3011 0.3115 0.3115 -0.0104 -3.45%
2026-07-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3115 0.3115 0.3099 0.3099 0.0016 0.52%
2026-07-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3099 0.3099 0.3150 0.3150 -0.0051 -1.65%
2026-07-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3150 0.3150 0.3163 0.3163 -0.0013 -0.41%
2026-07-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3163 0.3163 0.3212 0.3212 -0.0049 -1.55%
2026-07-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3212 0.3212 0.3086 0.3086 0.0126 3.92%
2026-07-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3086 0.3086 0.3154 0.3154 -0.0068 -2.20%
2026-07-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3154 0.3154 0.3294 0.3294 -0.0140 -4.44%
2026-07-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3294 0.3294 0.3410 0.3410 -0.0116 -3.52%
2026-07-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3410 0.3410 0.3453 0.3453 -0.0043 -1.26%
2026-07-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3453 0.3453 0.3389 0.3389 0.0064 1.85%
2026-07-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3389 0.3389 0.3514 0.3514 -0.0125 -3.69%
2026-07-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3514 0.3514 0.3612 0.3612 -0.0098 -2.79%
2026-07-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3612 0.3612 0.3492 0.3492 0.0120 3.32%
2026-07-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3492 0.3492 0.3516 0.3516 -0.0024 -0.68%
2026-07-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3516 0.3516 0.3565 0.3565 -0.0049 -1.39%
2026-07-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3565 0.3565 0.3573 0.3573 -0.0008 -0.22%
2026-07-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3573 0.3573 0.3560 0.3560 0.0013 0.37%
2026-07-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3560 0.3560 0.3758 0.3758 -0.0198 -5.56%
2026-07-01 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3758 0.3758 0.3879 0.3879 -0.0121 -3.22%
2026-06-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3879 0.3879 0.3763 0.3763 0.0116 2.99%
2026-06-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3763 0.3763 0.3742 0.3742 0.0021 0.56%
2026-06-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3742 0.3742 0.3883 0.3883 -0.0141 -3.77%
2026-06-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3883 0.3883 0.3719 0.3719 0.0164 4.22%
2026-06-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3719 0.3719 0.3635 0.3635 0.0084 2.26%
2026-06-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3635 0.3635 0.3877 0.3877 -0.0242 -6.66%
2026-06-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3877 0.3877 0.3746 0.3746 0.0131 3.38%
2026-06-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3746 0.3746 0.3618 0.3618 0.0128 3.42%
2026-06-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3618 0.3618 0.3499 0.3499 0.0119 3.29%
2026-06-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.3499 0.3499 0.3466 0.3466 0.0033 0.95%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5440 0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
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