易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018231)

今天最新净值 0.2928 -0.0070 -2.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2527 0.0045 1.8066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2928
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：28.7296亿
最近资产：4.41亿
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一月易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金累计收益率-5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2916	0.2916	0.2928	0.2928	-0.0012	-0.41%
2026-09-14	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2928	0.2928	0.2998	0.2998	-0.0070	-2.39%
2026-09-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2998	0.2998	0.2967	0.2967	0.0031	1.04%
2026-09-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2967	0.2967	0.2983	0.2983	-0.0016	-0.54%
2026-09-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2983	0.2983	0.2988	0.2988	-0.0005	-0.17%
2026-09-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2988	0.2988	0.2989	0.2989	-0.0001	-0.03%
2026-09-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2989	0.2989	0.2944	0.2944	0.0045	1.51%
2026-09-04	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2944	0.2944	0.2944	0.2944	0.0000	0.00%
2026-09-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2944	0.2944	0.2929	0.2929	0.0015	0.51%
2026-09-02	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2929	0.2929	0.2940	0.2940	-0.0011	-0.37%

2026-09-01	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2940	0.2940	0.2982	0.2982	-0.0042	-1.43%
2026-08-31	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2982	0.2982	0.2977	0.2977	0.0005	0.17%
2026-08-28	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2977	0.2977	0.2998	0.2998	-0.0021	-0.70%
2026-08-27	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2998	0.2998	0.2960	0.2960	0.0038	1.27%
2026-08-26	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2960	0.2960	0.2957	0.2957	0.0003	0.10%
2026-08-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2957	0.2957	0.2955	0.2955	0.0002	0.07%
2026-08-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2955	0.2955	0.3000	0.3000	-0.0045	-1.52%
2026-08-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.3000	0.3000	0.2980	0.2980	0.0020	0.67%
2026-08-20	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2980	0.2980	0.2978	0.2978	0.0002	0.07%
2026-08-19	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2978	0.2978	0.3080	0.3080	-0.0102	-3.43%
2026-08-18	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.3080	0.3080	0.3172	0.3172	-0.0092	-2.99%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%