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易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金盘中实时估值(018231)

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今天最新净值 0.2131 -0.0027 -1.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2131
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：28.7296亿
最近资产：6.60亿
基金公司：
基金经理：李剑锋

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金018231重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09606	映恩生物-B	0.0000	4.91%	-2.12%	-0.1041%
02259	紫金黄金国际	0.0000	3.81%	0.54%	0.0206%
09887	维立志博-B	0.0000	2.10%	-0.97%	-0.0204%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.82%		-0.1039%		88.75%

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.09%	-1.44%
2025-12-12	-1.27%	-0.65%
2025-12-11	-0.74%	2.41%
2025-12-10	1.20%	-0.24%
2025-12-09	0.70%	1.01%
2025-12-08	0.80%	-1.71%
2025-12-05	0.76%	-1.93%
2025-12-04	0.43%	-0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金018231实时估值图

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)基金018231实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
诺德兴新趋势混合A	1.2735	6.9527%
诺德兴新趋势混合C	1.2507	6.9527%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
广发新兴成长混合C	1.6883	5.9601%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.8563	3.3648%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8420	3.3648%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.8916	1.8184%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8692	1.8184%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.4942	1.7795%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3472	1.7795%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5910	1.3665%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5469	1.3665%