金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇) - 基金主页(代码:018231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2131 -0.0027 -1.27%

盘中实时估值(仅供参考) 0.2098 -0.0033 -1.5608%

累计净值：0.2131
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：28.7296亿
最近资产：6.60亿
基金公司：
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	37.31%	0.71%	0.19%	4.10%	35.65%	51.78%	-	52.98%
同类排名	38/94	4/106	28/103	25/99	37/94	55/90		-

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09606	映恩生物-B	0.0000	4.91%	1.30%
02259	紫金黄金国际	0.0000	3.81%	-6.00%
09887	维立志博-B	0.0000	2.10%	-0.87%

易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金档案

基金代码	018231	基金简称	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司
最近资产	6.60亿	最近份额	28.7296亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%