易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018231)

今天最新净值 0.2108 -0.0023 -1.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.2078 -0.0012 -0.5742%

累计净值：0.2108
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.7296亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李剑锋

今年以来易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇基金净值查询

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今年以来,易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金累计收益率37.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2090	0.2090	0.2108	0.2108	-0.0018	-0.86%
2025-12-15	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2108	0.2108	0.2131	0.2131	-0.0023	-1.09%
2025-12-12	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2131	0.2131	0.2158	0.2158	-0.0027	-1.27%
2025-12-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2158	0.2158	0.2174	0.2174	-0.0016	-0.74%
2025-12-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2174	0.2174	0.2148	0.2148	0.0026	1.20%
2025-12-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2148	0.2148	0.2133	0.2133	0.0015	0.70%
2025-12-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2133	0.2133	0.2116	0.2116	0.0017	0.80%
2025-12-05	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2116	0.2116	0.2100	0.2100	0.0016	0.76%
2025-12-04	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2100	0.2100	0.2091	0.2091	0.0009	0.43%
2025-12-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2091	0.2091	0.2089	0.2089	0.0002	0.10%

2025-12-02	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2089	0.2089	0.2091	0.2091	-0.0002	-0.10%
2025-12-01	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2091	0.2091	0.2098	0.2098	-0.0007	-0.33%
2025-11-28	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2098	0.2098	0.2084	0.2084	0.0014	0.67%
2025-11-27	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2084	0.2084	0.2082	0.2082	0.0002	0.10%
2025-11-26	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2082	0.2082	0.2051	0.2051	0.0031	1.49%
2025-11-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2051	0.2051	0.2035	0.2035	0.0016	0.79%
2025-11-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2035	0.2035	0.1994	0.1994	0.0041	2.01%
2025-11-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1994	0.1994	0.2029	0.2029	-0.0035	-1.76%
2025-11-20	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2029	0.2029	0.2062	0.2062	-0.0033	-1.63%
2025-11-19	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2062	0.2062	0.2042	0.2042	0.0020	0.97%
2025-11-18	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2042	0.2042	0.2080	0.2080	-0.0038	-1.86%
2025-11-17	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2080	0.2080	0.2078	0.2078	0.0002	0.10%
2025-11-14	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2078	0.2078	0.2091	0.2091	-0.0013	-0.62%
2025-11-13	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2091	0.2091	0.2127	0.2127	-0.0036	-1.72%
2025-11-12	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2127	0.2127	0.2116	0.2116	0.0011	0.52%

2025-11-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2116	0.2116	0.2138	0.2138	-0.0022	-1.03%
2025-11-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2138	0.2138	0.2099	0.2099	0.0039	1.82%
2025-11-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2099	0.2099	0.2111	0.2111	-0.0012	-0.57%
2025-11-06	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2111	0.2111	0.2109	0.2109	0.0002	0.09%
2025-11-05	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2109	0.2109	0.2089	0.2089	0.0020	0.95%
2025-11-04	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2089	0.2089	0.2137	0.2137	-0.0048	-2.30%
2025-11-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2137	0.2137	0.2121	0.2121	0.0016	0.75%
2025-10-31	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2121	0.2121	0.2152	0.2152	-0.0031	-1.46%
2025-10-30	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2152	0.2152	0.2190	0.2190	-0.0038	-1.77%
2025-10-29	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2190	0.2190	0.2144	0.2144	0.0046	2.10%
2025-10-28	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2144	0.2144	0.2133	0.2133	0.0011	0.52%
2025-10-27	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2133	0.2133	0.2100	0.2100	0.0033	1.55%
2025-10-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2100	0.2100	0.2060	0.2060	0.0040	1.90%
2025-10-23	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2060	0.2060	0.2053	0.2053	0.0007	0.34%
2025-10-22	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2053	0.2053	0.2087	0.2087	-0.0034	-1.66%
2025-10-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2087	0.2087	0.2082	0.2082	0.0005	0.24%
2025-10-20	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2082	0.2082	0.2065	0.2065	0.0017	0.82%
2025-10-17	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2065	0.2065	0.2092	0.2092	-0.0027	-1.31%
2025-10-16	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2092	0.2092	0.2091	0.2091	0.0001	0.05%
2025-10-15	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2091	0.2091	0.2058	0.2058	0.0033	1.58%
2025-10-14	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2058	0.2058	0.2099	0.2099	-0.0041	-1.99%
2025-10-13	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2099	0.2099	0.2056	0.2056	0.0043	2.05%
2025-09-29	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2050	0.2050	0.2019	0.2019	0.0031	1.54%
2025-09-26	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2019	0.2019	0.2030	0.2030	-0.0011	-0.54%
2025-09-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2030	0.2030	0.2041	0.2041	-0.0011	-0.54%
2025-09-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2041	0.2041	0.2050	0.2050	-0.0009	-0.44%
2025-09-23	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2050	0.2050	0.2069	0.2069	-0.0019	-0.92%
2025-09-22	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2069	0.2069	0.2060	0.2060	0.0009	0.44%
2025-09-17	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2064	0.2064	0.2071	0.2071	-0.0007	-0.34%
2025-09-16	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2071	0.2071	0.2071	0.2071	0.0000	0.00%
2025-09-15	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2071	0.2071	0.2047	0.2047	0.0024	1.17%
2025-09-12	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2047	0.2047	0.2069	0.2069	-0.0022	-1.06%
2025-09-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2069	0.2069	0.2027	0.2027	0.0042	2.07%
2025-09-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.2027	0.2027	0.1980	0.1980	0.0047	2.37%
2025-09-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1980	0.1980	0.1987	0.1987	-0.0007	-0.35%
2025-09-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1987	0.1987	0.1960	0.1960	0.0027	1.38%
2025-09-05	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1960	0.1960	0.1917	0.1917	0.0043	2.24%
2025-09-04	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1917	0.1917	0.1935	0.1935	-0.0018	-0.93%
2025-09-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1935	0.1935	0.1930	0.1930	0.0005	0.26%
2025-09-02	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1930	0.1930	0.1942	0.1942	-0.0012	-0.62%
2025-09-01	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1942	0.1942	0.1907	0.1907	0.0035	1.84%
2025-08-29	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1907	0.1907	0.1911	0.1911	-0.0004	-0.21%
2025-08-28	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1911	0.1911	0.1870	0.1870	0.0041	2.19%
2025-08-27	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1870	0.1870	0.1872	0.1872	-0.0002	-0.11%
2025-08-26	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1872	0.1872	0.1882	0.1882	-0.0010	-0.53%
2025-08-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1882	0.1882	0.1858	0.1858	0.0024	1.29%
2025-08-22	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1858	0.1858	0.1831	0.1831	0.0027	1.47%
2025-08-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1831	0.1831	0.1829	0.1829	0.0002	0.11%
2025-08-20	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1829	0.1829	0.1853	0.1853	-0.0024	-1.30%
2025-08-19	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1853	0.1853	0.1881	0.1881	-0.0028	-1.49%
2025-08-18	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1881	0.1881	0.1865	0.1865	0.0016	0.86%
2025-08-15	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1865	0.1865	0.1862	0.1862	0.0003	0.16%
2025-08-14	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1862	0.1862	0.1874	0.1874	-0.0012	-0.64%
2025-08-13	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1874	0.1874	0.1862	0.1862	0.0012	0.64%
2025-08-12	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1862	0.1862	0.1841	0.1841	0.0021	1.14%
2025-08-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1841	0.1841	0.1844	0.1844	-0.0003	-0.16%
2025-08-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1844	0.1844	0.1841	0.1841	0.0003	0.16%
2025-08-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1841	0.1841	0.1858	0.1858	-0.0017	-0.91%
2025-08-06	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1858	0.1858	0.1848	0.1848	0.0010	0.54%
2025-08-05	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1848	0.1848	0.1834	0.1834	0.0014	0.76%
2025-08-04	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1834	0.1834	0.1800	0.1800	0.0034	1.89%
2025-08-01	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1800	0.1800	0.1849	0.1849	-0.0049	-2.65%
2025-07-31	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1849	0.1849	0.1856	0.1856	-0.0007	-0.38%
2025-07-30	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1856	0.1856	0.1860	0.1860	-0.0004	-0.22%
2025-07-29	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1860	0.1860	0.1846	0.1846	0.0014	0.76%
2025-07-28	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1846	0.1846	0.1825	0.1825	0.0021	1.15%
2025-07-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1825	0.1825	0.1797	0.1797	0.0028	1.56%
2025-07-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1797	0.1797	0.1779	0.1779	0.0018	1.01%
2025-07-23	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1779	0.1779	0.1777	0.1777	0.0002	0.11%
2025-07-22	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1777	0.1777	0.1793	0.1793	-0.0016	-0.89%
2025-07-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1793	0.1793	0.1798	0.1798	-0.0005	-0.28%
2025-07-18	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1798	0.1798	0.1800	0.1800	-0.0002	-0.11%
2025-07-17	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1800	0.1800	0.1766	0.1766	0.0034	1.93%
2025-07-16	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1766	0.1766	0.1763	0.1763	0.0003	0.17%
2025-07-15	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1763	0.1763	0.1736	0.1736	0.0027	1.56%
2025-07-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1752	0.1752	0.1733	0.1733	0.0019	1.10%
2025-07-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1733	0.1733	0.1726	0.1726	0.0007	0.41%
2025-07-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1726	0.1726	0.1737	0.1737	-0.0011	-0.63%
2025-07-04	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1737	0.1737	0.1727	0.1727	0.0010	0.58%
2025-07-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1727	0.1727	0.1701	0.1701	0.0026	1.53%
2025-07-02	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1701	0.1701	0.1700	0.1700	0.0001	0.06%
2025-07-01	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1700	0.1700	0.1722	0.1722	-0.0022	-1.28%
2025-06-30	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1722	0.1722	0.1707	0.1707	0.0015	0.88%
2025-06-27	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1707	0.1707	0.1702	0.1702	0.0005	0.29%
2025-06-26	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1702	0.1702	0.1682	0.1682	0.0020	1.19%
2025-06-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1682	0.1682	0.1672	0.1672	0.0010	0.60%
2025-06-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1672	0.1672	0.1638	0.1638	0.0034	2.08%
2025-06-23	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1638	0.1638	0.1632	0.1632	0.0006	0.37%
2025-06-20	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1632	0.1632	0.1642	0.1642	-0.0010	-0.61%
2025-06-19	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1642	0.1642	0.1652	0.1652	-0.0010	-0.61%
2025-06-18	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1652	0.1652	0.1639	0.1639	0.0013	0.79%
2025-06-17	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1639	0.1639	0.1652	0.1652	-0.0013	-0.79%
2025-06-16	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1652	0.1652	0.1634	0.1634	0.0018	1.10%
2025-06-12	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1653	0.1653	0.1634	0.1634	0.0019	1.16%
2025-06-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1634	0.1634	0.1631	0.1631	0.0003	0.18%
2025-06-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1631	0.1631	0.1624	0.1624	0.0007	0.43%
2025-06-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1624	0.1624	0.1616	0.1616	0.0008	0.50%
2025-06-06	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1616	0.1616	0.1608	0.1608	0.0008	0.50%
2025-06-05	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1608	0.1608	0.1610	0.1610	-0.0002	-0.12%
2025-06-04	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1610	0.1610	0.1598	0.1598	0.0012	0.75%
2025-06-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1598	0.1598	0.1582	0.1582	0.0016	1.01%
2025-05-30	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1582	0.1582	0.1581	0.1581	0.0001	0.06%
2025-05-29	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.0000	0.00%
2025-05-28	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1581	0.1581	0.1574	0.1574	0.0007	0.44%
2025-05-27	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1574	0.1574	0.1552	0.1552	0.0022	1.42%
2025-05-26	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1552	0.1552	0.1558	0.1558	-0.0006	-0.39%
2025-05-23	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1558	0.1558	0.1554	0.1554	0.0004	0.26%
2025-05-22	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1554	0.1554	0.1543	0.1543	0.0011	0.71%
2025-05-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1543	0.1543	0.1551	0.1551	-0.0008	-0.52%
2025-05-20	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1551	0.1551	0.1545	0.1545	0.0006	0.39%
2025-05-19	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1545	0.1545	0.1546	0.1546	-0.0001	-0.06%
2025-05-16	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1546	0.1546	0.1539	0.1539	0.0007	0.45%
2025-05-15	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1539	0.1539	0.1538	0.1538	0.0001	0.07%
2025-05-14	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1538	0.1538	0.1525	0.1525	0.0013	0.85%
2025-05-13	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1525	0.1525	0.1511	0.1511	0.0014	0.93%
2025-05-12	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1511	0.1511	0.1488	0.1488	0.0023	1.55%
2025-05-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1488	0.1488	0.1487	0.1487	0.0001	0.07%
2025-05-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1487	0.1487	0.1479	0.1479	0.0008	0.54%
2025-05-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1479	0.1479	0.1478	0.1478	0.0001	0.07%
2025-05-06	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1478	0.1478	0.1448	0.1448	0.0030	2.07%
2025-04-30	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1448	0.1448	0.1452	0.1452	-0.0004	-0.28%
2025-04-29	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1452	0.1452	0.1445	0.1445	0.0007	0.48%
2025-04-28	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1445	0.1445	0.1443	0.1443	0.0002	0.14%
2025-04-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1443	0.1443	0.1438	0.1438	0.0005	0.35%
2025-04-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1438	0.1438	0.1405	0.1405	0.0033	2.35%
2025-04-23	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1405	0.1405	0.1395	0.1395	0.0010	0.72%
2025-04-22	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1395	0.1395	0.1370	0.1370	0.0025	1.82%
2025-04-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1370	0.1370	0.1385	0.1385	-0.0015	-1.08%
2025-04-18	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1385	0.1385	0.1387	0.1387	-0.0002	-0.14%
2025-04-17	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1387	0.1387	0.1385	0.1385	0.0002	0.14%
2025-04-16	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1385	0.1385	0.1405	0.1405	-0.0020	-1.42%
2025-04-15	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1405	0.1405	0.1363	0.1363	0.0042	3.08%
2025-04-14	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1363	0.1363	0.1353	0.1353	0.0010	0.74%
2025-04-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1353	0.1353	0.1337	0.1337	0.0016	1.20%
2025-04-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1337	0.1337	0.1364	0.1364	-0.0027	-1.98%
2025-04-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1364	0.1364	0.1302	0.1302	0.0062	4.76%
2025-04-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1302	0.1302	0.1306	0.1306	-0.0004	-0.31%
2025-04-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1306	0.1306	0.1371	0.1371	-0.0065	-4.74%
2025-04-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1371	0.1371	0.1410	0.1410	-0.0039	-2.77%
2025-04-02	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1410	0.1410	0.1407	0.1407	0.0003	0.21%
2025-04-01	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1407	0.1407	0.1398	0.1398	0.0009	0.64%
2025-03-31	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1398	0.1398	0.1406	0.1406	-0.0008	-0.57%
2025-03-28	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1406	0.1406	0.1430	0.1430	-0.0024	-1.68%
2025-03-27	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1430	0.1430	0.1436	0.1436	-0.0006	-0.42%
2025-03-26	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1436	0.1436	0.1453	0.1453	-0.0017	-1.17%
2025-03-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1453	0.1453	0.1458	0.1458	-0.0005	-0.34%
2025-03-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1458	0.1458	0.1445	0.1445	0.0013	0.90%
2025-03-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1445	0.1445	0.1456	0.1456	-0.0011	-0.76%
2025-03-20	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1456	0.1456	0.1468	0.1468	-0.0012	-0.82%
2025-03-19	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1468	0.1468	0.1463	0.1463	0.0005	0.34%
2025-03-18	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1463	0.1463	0.1476	0.1476	-0.0013	-0.88%
2025-03-17	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1476	0.1476	0.1461	0.1461	0.0015	1.03%
2025-03-14	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1461	0.1461	0.1428	0.1428	0.0033	2.31%
2025-03-13	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1428	0.1428	0.1457	0.1457	-0.0029	-1.99%
2025-03-12	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1457	0.1457	0.1445	0.1445	0.0012	0.83%
2025-03-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1445	0.1445	0.1451	0.1451	-0.0006	-0.41%
2025-03-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1451	0.1451	0.1480	0.1480	-0.0029	-1.96%
2025-03-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1480	0.1480	0.1487	0.1487	-0.0007	-0.47%
2025-03-06	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1487	0.1487	0.1499	0.1499	-0.0012	-0.80%
2025-03-05	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1499	0.1499	0.1474	0.1474	0.0025	1.70%
2025-03-04	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1474	0.1474	0.1484	0.1484	-0.0010	-0.67%
2025-03-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1484	0.1484	0.1505	0.1505	-0.0021	-1.40%
2025-02-28	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1505	0.1505	0.1514	0.1514	-0.0009	-0.59%
2025-02-27	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1514	0.1514	0.1548	0.1548	-0.0034	-2.20%
2025-02-26	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1548	0.1548	0.1536	0.1536	0.0012	0.78%
2025-02-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1536	0.1536	0.1544	0.1544	-0.0008	-0.52%
2025-02-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1544	0.1544	0.1555	0.1555	-0.0011	-0.71%
2025-02-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1555	0.1555	0.1557	0.1557	-0.0002	-0.13%
2025-02-20	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1557	0.1557	0.1573	0.1573	-0.0016	-1.02%
2025-02-19	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1573	0.1573	0.1567	0.1567	0.0006	0.38%
2025-02-18	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1567	0.1567	0.1573	0.1573	-0.0006	-0.38%
2025-02-17	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1573	0.1573	0.1564	0.1564	0.0009	0.58%
2025-02-14	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1564	0.1564	0.1558	0.1558	0.0006	0.39%
2025-02-13	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1558	0.1558	0.1565	0.1565	-0.0007	-0.45%
2025-02-12	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1565	0.1565	0.1563	0.1563	0.0002	0.13%
2025-02-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1563	0.1563	0.1567	0.1567	-0.0004	-0.26%
2025-02-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1567	0.1567	0.1567	0.1567	0.0000	0.00%
2025-02-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1567	0.1567	0.1577	0.1577	-0.0010	-0.63%
2025-02-06	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1577	0.1577	0.1573	0.1573	0.0004	0.25%
2025-02-05	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1573	0.1573	0.1567	0.1567	0.0006	0.38%
2025-01-27	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1567	0.1567	0.1635	0.1635	-0.0068	-4.16%
2025-01-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1635	0.1635	0.1629	0.1629	0.0006	0.37%
2025-01-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1602	0.1602	0.1580	0.1580	0.0022	1.39%
2025-01-13	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1526	0.1526	0.1538	0.1538	-0.0012	-0.78%
2025-01-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1538	0.1538	0.1558	0.1558	-0.0020	-1.28%
2025-01-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1558	0.1558	0.1557	0.1557	0.0001	0.06%
2025-01-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1557	0.1557	0.1555	0.1555	0.0002	0.13%
2025-01-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1555	0.1555	0.1565	0.1565	-0.0010	-0.64%
2025-01-06	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1565	0.1565	0.1552	0.1552	0.0013	0.84%
2025-01-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1552	0.1552	0.1545	0.1545	0.0007	0.45%
2025-01-02	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1545	0.1545	0.1552	0.1552	-0.0007	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%