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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:022326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1174 -0.0145 -1.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0018 0.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1669
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.74%	-2.07%	1.42%	0.21%	-0.39%	-	-	20.66%
同类排名	196/354	142/362	35/362	95/362	193/349			-

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1182	0.07%
2026-09-15	1.1174	-1.30%
2026-09-14	1.1319	0.22%
2026-09-11	1.1294	-0.54%
2026-09-10	1.1355	-0.55%
2026-09-09	1.1418	0.07%

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-18	2026-09-22	分红	每份派现金0.0034元
2026-08-24	2026-08-21	2026-08-25	分红	每份派现金0.0034元
2026-07-21	2026-07-20	2026-07-22	分红	每份派现金0.0034元
2026-06-22	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0034元
2026-05-21	2026-05-20	2026-05-22	分红	每份派现金0.0034元

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.68%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.19%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.21%	2.17%
00005	汇丰控股	0.0000	3.96%	2.94%
01088	中国神华	0.0000	3.73%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.57%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.50%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.49%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.42%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.39%	2.17%

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)基金档案

基金代码	022326	基金简称	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-03-07	成立日期	2025-03-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
科技恒指	0.7031	2.06%