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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询(022326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1319 0.0025 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0018 0.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一周长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1174	1.1669	1.1319	1.1814	-0.0145	-1.30%
2026-09-14	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1319	1.1814	1.1294	1.1789	0.0025	0.22%
2026-09-11	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1294	1.1789	1.1355	1.1850	-0.0061	-0.54%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%