长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询(022326)

今天最新净值 1.1294 -0.0061 -0.54% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0018 0.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1789
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一季长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1319	1.1814	1.1294	1.1789	0.0025	0.22%
2026-09-11	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1294	1.1789	1.1355	1.1850	-0.0061	-0.54%
2026-09-10	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1355	1.1850	1.1418	1.1913	-0.0063	-0.55%
2026-09-09	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1418	1.1913	1.1410	1.1905	0.0008	0.07%
2026-09-08	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1410	1.1905	1.1321	1.1816	0.0089	0.78%
2026-09-07	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1321	1.1816	1.1388	1.1883	-0.0067	-0.59%
2026-09-04	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1388	1.1883	1.1326	1.1821	0.0062	0.55%
2026-09-03	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1326	1.1821	1.1360	1.1855	-0.0034	-0.30%
2026-09-02	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1360	1.1855	1.1418	1.1913	-0.0058	-0.51%
2026-09-01	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1418	1.1913	1.1432	1.1927	-0.0014	-0.12%

2026-08-31	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1432	1.1927	1.1458	1.1953	-0.0026	-0.23%
2026-08-28	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1458	1.1953	1.1492	1.1987	-0.0034	-0.30%
2026-08-27	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1492	1.1987	1.1477	1.1972	0.0015	0.13%
2026-08-26	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1477	1.1972	1.1497	1.1992	-0.0020	-0.17%
2026-08-25	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1497	1.1992	1.1552	1.2047	-0.0055	-0.48%
2026-08-24	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1552	1.2047	1.1575	1.2070	-0.0023	-0.20%
2026-08-21	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1575	1.2070	1.1425	1.1886	0.0150	1.30%
2026-08-20	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1425	1.1886	1.1338	1.1799	0.0087	0.77%
2026-08-19	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1338	1.1799	1.1302	1.1763	0.0036	0.32%
2026-08-18	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1302	1.1763	1.1207	1.1668	0.0095	0.85%
2026-08-17	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1207	1.1668	1.1050	1.1511	0.0157	1.40%
2026-08-14	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1050	1.1511	1.1034	1.1495	0.0016	0.15%
2026-08-13	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1034	1.1495	1.1089	1.1550	-0.0055	-0.50%
2026-08-12	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1089	1.1550	1.1143	1.1604	-0.0054	-0.48%
2026-08-11	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1143	1.1604	1.1150	1.1611	-0.0007	-0.06%

2026-08-10	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1150	1.1611	1.1036	1.1497	0.0114	1.03%
2026-08-07	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1036	1.1497	1.1046	1.1507	-0.0010	-0.09%
2026-08-06	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1046	1.1507	1.1099	1.1560	-0.0053	-0.48%
2026-08-05	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1099	1.1560	1.1151	1.1612	-0.0052	-0.47%
2026-08-04	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1151	1.1612	1.1308	1.1769	-0.0157	-1.41%
2026-08-03	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1308	1.1769	1.1387	1.1848	-0.0079	-0.69%
2026-07-31	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1387	1.1848	1.1505	1.1966	-0.0118	-1.03%
2026-07-30	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1505	1.1966	1.1424	1.1885	0.0081	0.71%
2026-07-29	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1424	1.1885	1.1272	1.1733	0.0152	1.33%
2026-07-28	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1272	1.1733	1.1199	1.1660	0.0073	0.65%
2026-07-27	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1199	1.1660	1.1162	1.1623	0.0037	0.33%
2026-07-24	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1162	1.1623	1.1210	1.1671	-0.0048	-0.43%
2026-07-23	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1210	1.1671	1.1016	1.1477	0.0194	1.73%
2026-07-22	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1016	1.1477	1.0948	1.1409	0.0068	0.62%
2026-07-21	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0948	1.1409	1.0978	1.1439	-0.0030	-0.27%
2026-07-20	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0978	1.1439	1.0781	1.1208	0.0197	1.79%
2026-07-17	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0781	1.1208	1.0767	1.1194	0.0014	0.13%
2026-07-16	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0767	1.1194	1.0749	1.1176	0.0018	0.17%
2026-07-15	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0749	1.1176	1.0682	1.1109	0.0067	0.63%
2026-07-14	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0682	1.1109	1.0500	1.0927	0.0182	1.70%
2026-07-13	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0500	1.0927	1.0450	1.0877	0.0050	0.48%
2026-07-10	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0450	1.0877	1.0432	1.0859	0.0018	0.17%
2026-07-09	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0432	1.0859	1.0534	1.0961	-0.0102	-0.97%
2026-07-08	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0534	1.0961	1.0363	1.0790	0.0171	1.62%
2026-07-07	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0363	1.0790	1.0442	1.0869	-0.0079	-0.76%
2026-07-06	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0442	1.0869	1.0337	1.0764	0.0105	1.01%
2026-07-03	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0337	1.0764	1.0205	1.0632	0.0132	1.28%
2026-07-02	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0205	1.0632	1.0046	1.0473	0.0159	1.56%
2026-07-01	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0046	1.0473	1.0055	1.0482	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0055	1.0482	1.0228	1.0655	-0.0173	-1.72%
2026-06-29	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0228	1.0655	1.0217	1.0644	0.0011	0.11%
2026-06-26	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0217	1.0644	1.0276	1.0703	-0.0059	-0.57%
2026-06-25	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0276	1.0703	1.0432	1.0859	-0.0156	-1.52%
2026-06-24	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0432	1.0859	1.0533	1.0960	-0.0101	-0.96%
2026-06-23	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0533	1.0960	1.0637	1.1064	-0.0104	-0.98%
2026-06-22	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0637	1.1064	1.0724	1.1151	-0.0087	-0.81%
2026-06-18	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.0724	1.1151	1.1008	1.1401	-0.0284	-2.65%
2026-06-17	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1008	1.1401	1.1160	1.1553	-0.0152	-1.38%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%