海富通聚优精选混合(FOF)A(海富通聚优精选混合FOF)基金净值查询(005220)

今天最新净值 1.5254 -0.0067 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5254
成立日期：2017-11-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1376亿
最近资产：1.41亿
基金公司：海富通基金
基金经理：吴明杰

近一季海富通聚优精选混合(FOF)A|海富通聚优精选混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)基金累计收益率-5.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5202	1.5202	1.5254	1.5254	-0.0052	-0.34%
2026-09-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5254	1.5254	1.5321	1.5321	-0.0067	-0.44%
2026-09-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5321	1.5321	1.5476	1.5476	-0.0155	-1.01%
2026-09-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5476	1.5476	1.5580	1.5580	-0.0104	-0.67%
2026-09-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5580	1.5580	1.5546	1.5546	0.0034	0.22%
2026-09-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5546	1.5546	1.5583	1.5583	-0.0037	-0.24%
2026-09-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5583	1.5583	1.5330	1.5330	0.0253	1.62%
2026-09-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5330	1.5330	1.5479	1.5479	-0.0149	-0.97%
2026-09-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5479	1.5479	1.5430	1.5430	0.0049	0.32%
2026-09-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5430	1.5430	1.5633	1.5633	-0.0203	-1.32%

2026-09-01	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5633	1.5633	1.5830	1.5830	-0.0197	-1.26%
2026-08-31	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5830	1.5830	1.5703	1.5703	0.0127	0.81%
2026-08-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5703	1.5703	1.5810	1.5810	-0.0107	-0.68%
2026-08-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5810	1.5810	1.5517	1.5517	0.0293	1.85%
2026-08-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5517	1.5517	1.5447	1.5447	0.0070	0.45%
2026-08-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5447	1.5447	1.5478	1.5478	-0.0031	-0.20%
2026-08-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5478	1.5478	1.5761	1.5761	-0.0283	-1.83%
2026-08-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5761	1.5761	1.5654	1.5654	0.0107	0.68%
2026-08-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5654	1.5654	1.5563	1.5563	0.0091	0.58%
2026-08-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5563	1.5563	1.6264	1.6264	-0.0701	-4.50%
2026-08-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6264	1.6264	1.6297	1.6297	-0.0033	-0.20%
2026-08-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6297	1.6297	1.5898	1.5898	0.0399	2.45%
2026-08-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5898	1.5898	1.5786	1.5786	0.0112	0.71%
2026-08-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5786	1.5786	1.5911	1.5911	-0.0125	-0.79%
2026-08-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5911	1.5911	1.5741	1.5741	0.0170	1.07%

2026-08-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5741	1.5741	1.5810	1.5810	-0.0069	-0.44%
2026-08-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5810	1.5810	1.5807	1.5807	0.0003	0.02%
2026-08-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5807	1.5807	1.5540	1.5540	0.0267	1.69%
2026-08-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5540	1.5540	1.5475	1.5475	0.0065	0.42%
2026-08-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5475	1.5475	1.5177	1.5177	0.0298	1.93%
2026-08-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5177	1.5177	1.4763	1.4763	0.0414	2.73%
2026-08-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.4763	1.4763	1.4938	1.4938	-0.0175	-1.19%
2026-07-31	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.4938	1.4938	1.4669	1.4669	0.0269	1.80%
2026-07-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.4669	1.4669	1.5080	1.5080	-0.0411	-2.80%
2026-07-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5080	1.5080	1.4964	1.4964	0.0116	0.77%
2026-07-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.4964	1.4964	1.5547	1.5547	-0.0583	-3.90%
2026-07-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5547	1.5547	1.5217	1.5217	0.0330	2.12%
2026-07-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5217	1.5217	1.5487	1.5487	-0.0270	-1.77%
2026-07-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5487	1.5487	1.5468	1.5468	0.0019	0.12%
2026-07-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5468	1.5468	1.5646	1.5646	-0.0178	-1.15%
2026-07-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5646	1.5646	1.5013	1.5013	0.0633	4.05%
2026-07-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5013	1.5013	1.5117	1.5117	-0.0104	-0.69%
2026-07-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5117	1.5117	1.5857	1.5857	-0.0740	-4.90%
2026-07-16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5857	1.5857	1.6179	1.6179	-0.0322	-2.03%
2026-07-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6179	1.6179	1.6351	1.6351	-0.0172	-1.06%
2026-07-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6351	1.6351	1.5946	1.5946	0.0405	2.48%
2026-07-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5946	1.5946	1.6440	1.6440	-0.0494	-3.10%
2026-07-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6440	1.6440	1.6852	1.6852	-0.0412	-2.51%
2026-07-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6852	1.6852	1.6376	1.6376	0.0476	2.82%
2026-07-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6376	1.6376	1.6586	1.6586	-0.0210	-1.28%
2026-07-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6586	1.6586	1.6754	1.6754	-0.0168	-1.01%
2026-07-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6754	1.6754	1.6893	1.6893	-0.0139	-0.82%
2026-07-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6893	1.6893	1.6841	1.6841	0.0052	0.31%
2026-07-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6841	1.6841	1.7534	1.7534	-0.0693	-4.11%
2026-07-01	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.7534	1.7534	1.7704	1.7704	-0.0170	-0.96%
2026-06-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.7704	1.7704	1.7305	1.7305	0.0399	2.25%
2026-06-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.7305	1.7305	1.7173	1.7173	0.0132	0.77%
2026-06-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.7173	1.7173	1.7638	1.7638	-0.0465	-2.71%
2026-06-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.7638	1.7638	1.7355	1.7355	0.0283	1.60%
2026-06-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.7355	1.7355	1.7045	1.7045	0.0310	1.79%
2026-06-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.7045	1.7045	1.7492	1.7492	-0.0447	-2.62%
2026-06-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.7492	1.7492	1.7239	1.7239	0.0253	1.45%
2026-06-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.7239	1.7239	1.7061	1.7061	0.0178	1.04%
2026-06-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.7061	1.7061	1.6843	1.6843	0.0218	1.28%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%