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海富通聚优精选混合(FOF)基金净值查询(005220)

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今天最新净值 1.1782 0.0018 0.1500% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1782
  • 成立日期：2017-11-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4328亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：朱赟
近一年海富通聚优精选混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金累计收益率-12.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1782 1.1782 1.1764 1.1764 0.0018 0.15%
2024-04-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1764 1.1764 1.1692 1.1692 0.0072 0.62%
2024-04-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1845 1.1845 1.1958 1.1958 -0.0113 -0.94%
2024-04-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1958 1.1958 1.1976 1.1976 -0.0018 -0.15%
2024-04-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1976 1.1976 1.1955 1.1955 0.0021 0.18%
2024-04-17 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1955 1.1955 1.1792 1.1792 0.0163 1.38%
2024-04-16 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1792 1.1792 1.1948 1.1948 -0.0156 -1.31%
2024-04-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1948 1.1948 1.1832 1.1832 0.0116 0.98%
2024-04-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1832 1.1832 1.1839 1.1839 -0.0007 -0.06%
2024-04-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1839 1.1839 1.1799 1.1799 0.0040 0.34%
2024-04-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1799 1.1799 1.1814 1.1814 -0.0015 -0.13%
2024-04-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1814 1.1814 1.1810 1.1810 0.0004 0.03%
2024-04-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1810 1.1810 1.1874 1.1874 -0.0064 -0.54%
2024-04-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1874 1.1874 1.1815 1.1815 0.0059 0.50%
2024-04-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1815 1.1815 1.1818 1.1818 -0.0003 -0.03%
2024-04-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1818 1.1818 1.1711 1.1711 0.0107 0.91%
2024-03-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1711 1.1711 1.1587 1.1587 0.0124 1.07%
2024-03-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1587 1.1587 1.1491 1.1491 0.0096 0.84%
2024-03-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1491 1.1491 1.1603 1.1603 -0.0112 -0.97%
2024-03-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1603 1.1603 1.1622 1.1622 -0.0019 -0.16%
2024-03-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1622 1.1622 1.1671 1.1671 -0.0049 -0.42%
2024-03-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1671 1.1671 1.1771 1.1771 -0.0100 -0.85%
2024-03-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1771 1.1771 1.1776 1.1776 -0.0005 -0.04%
2024-03-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1776 1.1776 1.1755 1.1755 0.0021 0.18%
2024-03-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1755 1.1755 1.1806 1.1806 -0.0051 -0.43%
2024-03-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1806 1.1806 1.1742 1.1742 0.0064 0.55%
2024-03-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1742 1.1742 1.1680 1.1680 0.0062 0.53%
2024-03-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1680 1.1680 1.1681 1.1681 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1681 1.1681 1.1679 1.1679 0.0002 0.02%
2024-03-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1679 1.1679 1.1724 1.1724 -0.0045 -0.38%
2024-03-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1724 1.1724 1.1671 1.1671 0.0053 0.45%
2024-03-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1671 1.1671 1.1592 1.1592 0.0079 0.68%
2024-03-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1592 1.1592 1.1607 1.1607 -0.0015 -0.13%
2024-03-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1607 1.1607 1.1591 1.1591 0.0016 0.14%
2024-03-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1591 1.1591 1.1597 1.1597 -0.0006 -0.05%
2024-03-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1597 1.1597 1.1541 1.1541 0.0056 0.49%
2024-03-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1541 1.1541 1.1493 1.1493 0.0048 0.42%
2024-02-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1493 1.1493 1.1315 1.1315 0.0178 1.57%
2024-02-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1315 1.1315 1.1506 1.1506 -0.0191 -1.66%
2024-02-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1506 1.1506 1.1398 1.1398 0.0108 0.95%
2024-02-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1398 1.1398 1.1413 1.1413 -0.0015 -0.13%
2024-02-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1413 1.1413 1.1378 1.1378 0.0035 0.31%
2024-02-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1378 1.1378 1.1284 1.1284 0.0094 0.83%
2024-02-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1284 1.1284 1.1257 1.1257 0.0027 0.24%
2024-02-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1257 1.1257 1.1223 1.1223 0.0034 0.30%
2024-02-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1223 1.1223 1.1153 1.1153 0.0070 0.63%
2024-02-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1153 1.1153 1.1009 1.1009 0.0144 1.31%
2024-02-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1009 1.1009 1.0846 1.0846 0.0163 1.50%
2024-02-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0846 1.0846 1.0557 1.0557 0.0289 2.74%
2024-02-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0557 1.0557 1.0692 1.0692 -0.0135 -1.26%
2024-02-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0692 1.0692 1.0841 1.0841 -0.0149 -1.37%
2024-02-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0841 1.0841 1.0859 1.0859 -0.0018 -0.17%
2024-01-31 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0859 1.0859 1.1024 1.1024 -0.0165 -1.50%
2024-01-30 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1024 1.1024 1.1183 1.1183 -0.0159 -1.42%
2024-01-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1183 1.1183 1.1302 1.1302 -0.0119 -1.05%
2024-01-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1302 1.1302 1.1361 1.1361 -0.0059 -0.52%
2024-01-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1361 1.1361 1.1153 1.1153 0.0208 1.86%
2024-01-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1153 1.1153 1.1060 1.1060 0.0093 0.84%
2024-01-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1060 1.1060 1.0991 1.0991 0.0069 0.63%
2024-01-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0991 1.0991 1.1337 1.1337 -0.0346 -3.05%
2024-01-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1337 1.1337 1.1417 1.1417 -0.0080 -0.70%
2024-01-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1417 1.1417 1.1399 1.1399 0.0018 0.16%
2024-01-17 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1399 1.1399 1.1616 1.1616 -0.0217 -1.87%
2024-01-16 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1616 1.1616 1.1621 1.1621 -0.0005 -0.04%
2024-01-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1621 1.1621 1.1615 1.1615 0.0006 0.05%
2024-01-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1615 1.1615 1.1653 1.1653 -0.0038 -0.33%
2024-01-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1653 1.1653 1.1570 1.1570 0.0083 0.72%
2024-01-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1570 1.1570 1.1644 1.1644 -0.0074 -0.64%
2024-01-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1644 1.1644 1.1613 1.1613 0.0031 0.27%
2024-01-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1613 1.1613 1.1781 1.1781 -0.0168 -1.43%
2024-01-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1781 1.1781 1.1889 1.1889 -0.0108 -0.91%
2024-01-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1889 1.1889 1.1937 1.1937 -0.0048 -0.40%
2024-01-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1937 1.1937 1.2004 1.2004 -0.0067 -0.56%
2024-01-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2004 1.2004 1.2058 1.2058 -0.0054 -0.45%
2023-12-31 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2058 1.2058 1.2059 1.2059 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2059 1.2059 1.1928 1.1928 0.0131 1.10%
2023-12-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1928 1.1928 1.1783 1.1783 0.0145 1.23%
2023-12-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1783 1.1783 1.1707 1.1707 0.0076 0.65%
2023-12-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1707 1.1707 1.1822 1.1822 -0.0115 -0.97%
2023-12-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1822 1.1822 1.1788 1.1788 0.0034 0.29%
2023-12-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1788 1.1788 1.1863 1.1863 -0.0075 -0.63%
2023-12-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1863 1.1863 1.1795 1.1795 0.0068 0.58%
2023-12-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1795 1.1795 1.1890 1.1890 -0.0095 -0.80%
2023-12-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1890 1.1890 1.1863 1.1863 0.0027 0.23%
2023-12-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1863 1.1863 1.1957 1.1957 -0.0094 -0.79%
2023-12-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1957 1.1957 1.2006 1.2006 -0.0049 -0.41%
2023-12-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2006 1.2006 1.2046 1.2046 -0.0040 -0.33%
2023-12-13 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2046 1.2046 1.2160 1.2160 -0.0114 -0.94%
2023-12-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2160 1.2160 1.2159 1.2159 0.0001 0.01%
2023-12-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2159 1.2159 1.2048 1.2048 0.0111 0.92%
2023-12-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2048 1.2048 1.2019 1.2019 0.0029 0.24%
2023-12-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2019 1.2019 1.2022 1.2022 -0.0003 -0.02%
2023-12-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2022 1.2022 1.1992 1.1992 0.0030 0.25%
2023-12-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1992 1.1992 1.2194 1.2194 -0.0202 -1.66%
2023-12-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2194 1.2194 1.2215 1.2215 -0.0021 -0.17%
2023-12-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2215 1.2215 1.2191 1.2191 0.0024 0.20%
2023-11-30 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2191 1.2191 1.2219 1.2219 -0.0028 -0.23%
2023-11-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2219 1.2219 1.2261 1.2261 -0.0042 -0.34%
2023-11-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2261 1.2261 1.2211 1.2211 0.0050 0.41%
2023-11-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2211 1.2211 1.2205 1.2205 0.0006 0.05%
2023-11-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2205 1.2205 1.2316 1.2316 -0.0111 -0.90%
2023-11-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2316 1.2316 1.2228 1.2228 0.0088 0.72%
2023-11-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2228 1.2228 1.2355 1.2355 -0.0127 -1.03%
2023-11-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2355 1.2355 1.2404 1.2404 -0.0049 -0.40%
2023-11-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2404 1.2404 1.2343 1.2343 0.0061 0.49%
2023-11-17 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2343 1.2343 1.2300 1.2300 0.0043 0.35%
2023-11-16 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2300 1.2300 1.2390 1.2390 -0.0090 -0.73%
2023-11-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2390 1.2390 1.2310 1.2310 0.0080 0.65%
2023-11-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2310 1.2310 1.2254 1.2254 0.0056 0.46%
2023-11-13 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2254 1.2254 1.2210 1.2210 0.0044 0.36%
2023-11-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2210 1.2210 1.2249 1.2249 -0.0039 -0.32%
2023-11-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2249 1.2249 1.2275 1.2275 -0.0026 -0.21%
2023-11-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2275 1.2275 1.2275 1.2275 0.0000 0.00%
2023-11-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2275 1.2275 1.2278 1.2278 -0.0003 -0.02%
2023-11-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2278 1.2278 1.2173 1.2173 0.0105 0.86%
2023-11-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2173 1.2173 1.2078 1.2078 0.0095 0.79%
2023-11-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2078 1.2078 1.2160 1.2160 -0.0082 -0.67%
2023-11-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2160 1.2160 1.2192 1.2192 -0.0032 -0.26%
2023-10-31 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2192 1.2192 1.2244 1.2244 -0.0052 -0.42%
2023-10-30 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2244 1.2244 1.2146 1.2146 0.0098 0.81%
2023-10-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2146 1.2146 1.2018 1.2018 0.0128 1.07%
2023-10-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2018 1.2018 1.1977 1.1977 0.0041 0.34%
2023-10-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1977 1.1977 1.1916 1.1916 0.0061 0.51%
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2023-10-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1844 1.1844 1.2012 1.2012 -0.0168 -1.40%
2023-10-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2012 1.2012 1.2131 1.2131 -0.0119 -0.98%
2023-10-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2131 1.2131 1.2262 1.2262 -0.0131 -1.07%
2023-10-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2262 1.2262 1.2384 1.2384 -0.0122 -0.99%
2023-10-17 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2384 1.2384 1.2382 1.2382 0.0002 0.02%
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2023-10-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2468 1.2468 1.2450 1.2450 0.0018 0.14%
2023-10-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2450 1.2450 1.2531 1.2531 -0.0081 -0.65%
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2023-09-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2505 1.2505 1.2534 1.2534 -0.0029 -0.23%
2023-09-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2534 1.2534 1.2585 1.2585 -0.0051 -0.41%
2023-09-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2585 1.2585 1.2444 1.2444 0.0141 1.13%
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2023-09-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2516 1.2516 1.2571 1.2571 -0.0055 -0.44%
2023-09-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2571 1.2571 1.2610 1.2610 -0.0039 -0.31%
2023-09-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2610 1.2610 1.2598 1.2598 0.0012 0.10%
2023-09-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2598 1.2598 1.2613 1.2613 -0.0015 -0.12%
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2023-09-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2630 1.2630 1.2629 1.2629 0.0001 0.01%
2023-09-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2629 1.2629 1.2770 1.2770 -0.0141 -1.10%
2023-09-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2770 1.2770 1.2763 1.2763 0.0007 0.05%
2023-09-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2763 1.2763 1.2822 1.2822 -0.0059 -0.46%
2023-09-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2822 1.2822 1.2697 1.2697 0.0125 0.98%
2023-09-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2697 1.2697 1.2648 1.2648 0.0049 0.39%
2023-08-31 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2648 1.2648 1.2674 1.2674 -0.0026 -0.21%
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2023-08-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2354 1.2354 1.2296 1.2296 0.0058 0.47%
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2023-08-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2440 1.2440 1.2378 1.2378 0.0062 0.50%
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2023-08-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2704 1.2704 1.2766 1.2766 -0.0062 -0.49%
2023-08-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2766 1.2766 1.2748 1.2748 0.0018 0.14%
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2023-08-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2906 1.2906 1.2979 1.2979 -0.0073 -0.56%
2023-08-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2979 1.2979 1.2992 1.2992 -0.0013 -0.10%
2023-08-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2992 1.2992 1.3063 1.3063 -0.0071 -0.54%
2023-08-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3063 1.3063 1.3012 1.3012 0.0051 0.39%
2023-08-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3012 1.3012 1.3021 1.3021 -0.0009 -0.07%
2023-08-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3021 1.3021 1.3047 1.3047 -0.0026 -0.20%
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2023-07-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2969 1.2969 1.3035 1.3035 -0.0066 -0.51%
2023-07-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3035 1.3035 1.2868 1.2868 0.0167 1.30%
2023-07-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2868 1.2868 1.2885 1.2885 -0.0017 -0.13%
2023-07-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2885 1.2885 1.2915 1.2915 -0.0030 -0.23%
2023-07-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2915 1.2915 1.3044 1.3044 -0.0129 -0.99%
2023-07-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3044 1.3044 1.3045 1.3045 -0.0001 -0.01%
2023-07-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3045 1.3045 1.3073 1.3073 -0.0028 -0.21%
2023-07-17 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3073 1.3073 1.3115 1.3115 -0.0042 -0.32%
2023-07-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3115 1.3115 1.3080 1.3080 0.0035 0.27%
2023-07-13 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3080 1.3080 1.2949 1.2949 0.0131 1.01%
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2023-07-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3046 1.3046 1.3094 1.3094 -0.0048 -0.37%
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2023-07-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3164 1.3164 1.3117 1.3117 0.0047 0.36%
2023-07-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3117 1.3117 1.3075 1.3075 0.0042 0.32%
2023-06-30 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3075 1.3075 1.2993 1.2993 0.0082 0.63%
2023-06-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2993 1.2993 1.2958 1.2958 0.0035 0.27%
2023-06-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2958 1.2958 1.3009 1.3009 -0.0051 -0.39%
2023-06-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3009 1.3009 1.2875 1.2875 0.0134 1.04%
2023-06-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2875 1.2875 1.3081 1.3081 -0.0206 -1.57%
2023-06-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3081 1.3081 1.3300 1.3300 -0.0219 -1.65%
2023-06-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3300 1.3300 1.3270 1.3270 0.0030 0.23%
2023-06-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3270 1.3270 1.3238 1.3238 0.0032 0.24%
2023-06-16 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3238 1.3238 1.3139 1.3139 0.0099 0.75%
2023-06-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3139 1.3139 1.3098 1.3098 0.0041 0.31%
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2023-06-13 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3050 1.3050 1.3007 1.3007 0.0043 0.33%
2023-06-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3007 1.3007 1.2974 1.2974 0.0033 0.25%
2023-06-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2974 1.2974 1.2880 1.2880 0.0094 0.73%
2023-06-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2880 1.2880 1.2891 1.2891 -0.0011 -0.09%
2023-06-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2891 1.2891 1.2871 1.2871 0.0020 0.16%
2023-06-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2871 1.2871 1.3027 1.3027 -0.0156 -1.20%
2023-06-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3027 1.3027 1.3031 1.3031 -0.0004 -0.03%
2023-06-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3031 1.3031 1.2944 1.2944 0.0087 0.67%
2023-06-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2944 1.2944 1.2912 1.2912 0.0032 0.25%
2023-05-31 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2912 1.2912 1.2920 1.2920 -0.0008 -0.06%
2023-05-30 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2920 1.2920 1.2883 1.2883 0.0037 0.29%
2023-05-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2883 1.2883 1.2895 1.2895 -0.0012 -0.09%
2023-05-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2895 1.2895 1.2808 1.2808 0.0087 0.68%
2023-05-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2808 1.2808 1.2843 1.2843 -0.0035 -0.27%
2023-05-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2843 1.2843 1.2911 1.2911 -0.0068 -0.53%
2023-05-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2911 1.2911 1.3043 1.3043 -0.0132 -1.01%
2023-05-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3043 1.3043 1.3012 1.3012 0.0031 0.24%
2023-05-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3012 1.3012 1.2982 1.2982 0.0030 0.23%
2023-05-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2982 1.2982 1.2923 1.2923 0.0059 0.46%
2023-05-17 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2923 1.2923 1.2925 1.2925 -0.0002 -0.02%
2023-05-16 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2925 1.2925 1.2982 1.2982 -0.0057 -0.44%
2023-05-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2982 1.2982 1.2874 1.2874 0.0108 0.84%
2023-05-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2874 1.2874 1.3015 1.3015 -0.0141 -1.08%
2023-05-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3015 1.3015 1.3034 1.3034 -0.0019 -0.15%
2023-05-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3034 1.3034 1.3042 1.3042 -0.0008 -0.06%
2023-05-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3042 1.3042 1.3192 1.3192 -0.0150 -1.14%
2023-05-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3192 1.3192 1.3137 1.3137 0.0055 0.42%
2023-05-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3137 1.3137 1.3245 1.3245 -0.0108 -0.82%
2023-05-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3245 1.3245 1.3290 1.3290 -0.0045 -0.34%
2023-04-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3290 1.3290 1.3178 1.3178 0.0112 0.85%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通先进制造股票C 0.9037 5.01%
海富通先进制造股票A 0.9195 5.01%
海富通科技创新混合A 0.6953 4.89%
海富通科技创新混合C 0.6688 4.86%
海富通成长甄选混合A 0.9208 4.71%
海富通成长甄选混合C 0.9077 4.71%
海富通股票混合 0.8486 4.37%
HKC科技 0.4289 4.23%
海富通电子信息传媒产业股票C 1.7941 4.04%
海富通电子信息传媒产业股票A 1.8891 4.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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