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海富通聚优精选混合(FOF)基金净值查询(005220)

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今天最新净值 1.1782 0.0018 0.1500% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1782
  • 成立日期：2017-11-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4328亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：朱赟
今年以来海富通聚优精选混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金累计收益率-3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1782 1.1782 1.1764 1.1764 0.0018 0.15%
2024-04-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1764 1.1764 1.1692 1.1692 0.0072 0.62%
2024-04-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1845 1.1845 1.1958 1.1958 -0.0113 -0.94%
2024-04-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1958 1.1958 1.1976 1.1976 -0.0018 -0.15%
2024-04-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1976 1.1976 1.1955 1.1955 0.0021 0.18%
2024-04-17 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1955 1.1955 1.1792 1.1792 0.0163 1.38%
2024-04-16 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1792 1.1792 1.1948 1.1948 -0.0156 -1.31%
2024-04-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1948 1.1948 1.1832 1.1832 0.0116 0.98%
2024-04-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1832 1.1832 1.1839 1.1839 -0.0007 -0.06%
2024-04-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1839 1.1839 1.1799 1.1799 0.0040 0.34%
2024-04-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1799 1.1799 1.1814 1.1814 -0.0015 -0.13%
2024-04-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1814 1.1814 1.1810 1.1810 0.0004 0.03%
2024-04-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1810 1.1810 1.1874 1.1874 -0.0064 -0.54%
2024-04-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1874 1.1874 1.1815 1.1815 0.0059 0.50%
2024-04-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1815 1.1815 1.1818 1.1818 -0.0003 -0.03%
2024-04-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1818 1.1818 1.1711 1.1711 0.0107 0.91%
2024-03-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1711 1.1711 1.1587 1.1587 0.0124 1.07%
2024-03-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1587 1.1587 1.1491 1.1491 0.0096 0.84%
2024-03-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1491 1.1491 1.1603 1.1603 -0.0112 -0.97%
2024-03-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1603 1.1603 1.1622 1.1622 -0.0019 -0.16%
2024-03-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1622 1.1622 1.1671 1.1671 -0.0049 -0.42%
2024-03-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1671 1.1671 1.1771 1.1771 -0.0100 -0.85%
2024-03-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1771 1.1771 1.1776 1.1776 -0.0005 -0.04%
2024-03-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1776 1.1776 1.1755 1.1755 0.0021 0.18%
2024-03-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1755 1.1755 1.1806 1.1806 -0.0051 -0.43%
2024-03-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1806 1.1806 1.1742 1.1742 0.0064 0.55%
2024-03-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1742 1.1742 1.1680 1.1680 0.0062 0.53%
2024-03-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1680 1.1680 1.1681 1.1681 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1681 1.1681 1.1679 1.1679 0.0002 0.02%
2024-03-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1679 1.1679 1.1724 1.1724 -0.0045 -0.38%
2024-03-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1724 1.1724 1.1671 1.1671 0.0053 0.45%
2024-03-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1671 1.1671 1.1592 1.1592 0.0079 0.68%
2024-03-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1592 1.1592 1.1607 1.1607 -0.0015 -0.13%
2024-03-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1607 1.1607 1.1591 1.1591 0.0016 0.14%
2024-03-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1591 1.1591 1.1597 1.1597 -0.0006 -0.05%
2024-03-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1597 1.1597 1.1541 1.1541 0.0056 0.49%
2024-03-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1541 1.1541 1.1493 1.1493 0.0048 0.42%
2024-02-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1493 1.1493 1.1315 1.1315 0.0178 1.57%
2024-02-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1315 1.1315 1.1506 1.1506 -0.0191 -1.66%
2024-02-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1506 1.1506 1.1398 1.1398 0.0108 0.95%
2024-02-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1398 1.1398 1.1413 1.1413 -0.0015 -0.13%
2024-02-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1413 1.1413 1.1378 1.1378 0.0035 0.31%
2024-02-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1378 1.1378 1.1284 1.1284 0.0094 0.83%
2024-02-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1284 1.1284 1.1257 1.1257 0.0027 0.24%
2024-02-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1257 1.1257 1.1223 1.1223 0.0034 0.30%
2024-02-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1223 1.1223 1.1153 1.1153 0.0070 0.63%
2024-02-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1153 1.1153 1.1009 1.1009 0.0144 1.31%
2024-02-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1009 1.1009 1.0846 1.0846 0.0163 1.50%
2024-02-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0846 1.0846 1.0557 1.0557 0.0289 2.74%
2024-02-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0557 1.0557 1.0692 1.0692 -0.0135 -1.26%
2024-02-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0692 1.0692 1.0841 1.0841 -0.0149 -1.37%
2024-02-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0841 1.0841 1.0859 1.0859 -0.0018 -0.17%
2024-01-31 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0859 1.0859 1.1024 1.1024 -0.0165 -1.50%
2024-01-30 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1024 1.1024 1.1183 1.1183 -0.0159 -1.42%
2024-01-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1183 1.1183 1.1302 1.1302 -0.0119 -1.05%
2024-01-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1302 1.1302 1.1361 1.1361 -0.0059 -0.52%
2024-01-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1361 1.1361 1.1153 1.1153 0.0208 1.86%
2024-01-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1153 1.1153 1.1060 1.1060 0.0093 0.84%
2024-01-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1060 1.1060 1.0991 1.0991 0.0069 0.63%
2024-01-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0991 1.0991 1.1337 1.1337 -0.0346 -3.05%
2024-01-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1337 1.1337 1.1417 1.1417 -0.0080 -0.70%
2024-01-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1417 1.1417 1.1399 1.1399 0.0018 0.16%
2024-01-17 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1399 1.1399 1.1616 1.1616 -0.0217 -1.87%
2024-01-16 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1616 1.1616 1.1621 1.1621 -0.0005 -0.04%
2024-01-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1621 1.1621 1.1615 1.1615 0.0006 0.05%
2024-01-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1615 1.1615 1.1653 1.1653 -0.0038 -0.33%
2024-01-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1653 1.1653 1.1570 1.1570 0.0083 0.72%
2024-01-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1570 1.1570 1.1644 1.1644 -0.0074 -0.64%
2024-01-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1644 1.1644 1.1613 1.1613 0.0031 0.27%
2024-01-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1613 1.1613 1.1781 1.1781 -0.0168 -1.43%
2024-01-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1781 1.1781 1.1889 1.1889 -0.0108 -0.91%
2024-01-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1889 1.1889 1.1937 1.1937 -0.0048 -0.40%
2024-01-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1937 1.1937 1.2004 1.2004 -0.0067 -0.56%
2024-01-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.2004 1.2004 1.2058 1.2058 -0.0054 -0.45%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通先进制造股票C 0.9037 5.01%
海富通先进制造股票A 0.9195 5.01%
海富通科技创新混合A 0.6953 4.89%
海富通科技创新混合C 0.6688 4.86%
海富通成长甄选混合A 0.9208 4.71%
海富通成长甄选混合C 0.9077 4.71%
海富通股票混合 0.8486 4.37%
HKC科技 0.4289 4.23%
海富通电子信息传媒产业股票C 1.7941 4.04%
海富通电子信息传媒产业股票A 1.8891 4.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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